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de Lagny-sur-Marne
de Lagny-sur-Marne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370 | 1 459 442 | 1 945 929 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 833 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 284 | 15 539 | 1 745 | 1 499 |
AP | Constructions | 442 790 | 249 861 | 192 930 | 149 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402 | 613 921 | 239 481 | 235 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 824 133 | 23 285 058 | 15 539 075 | 15 828 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 177 784 | 2 177 784 | 2 059 960 | |
CU | Autres participations | 12 233 | 572 | 11 660 | 11 660 |
BH | Autres immobilisations financières | 187 869 | 187 869 | 187 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 920 866 | 25 624 393 | 20 296 473 | 20 664 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 160 | 233 160 | 228 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 929 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 778 251 | 30 181 | 3 748 070 | 3 725 059 |
BZ | Autres créances | 4 860 894 | 4 860 894 | 4 473 641 | |
CF | Disponibilités | 3 714 | 3 714 | 4 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 523 | 3 523 | 3 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 879 542 | 30 181 | 8 849 361 | 8 436 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408 | 25 654 574 | 29 145 834 | 29 100 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 601 610 | 4 601 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895 | 514 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 460 161 | 460 161 | ||
DH | Report à nouveau | 30 081 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 316 805 | 6 279 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 774 482 | 4 463 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 928 919 | 18 405 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 470 571 | 319 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 571 | 464 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795 | 159 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197 | 3 359 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 099 105 | 2 968 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 940 554 | ||
EA | Autres dettes | 1 058 824 | 789 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902 | 2 012 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 746 344 | 10 231 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834 | 29 100 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 504 | 401 504 | 367 807 | |
FG | Production vendue services | 32 313 674 | 32 313 674 | 31 628 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 715 177 | 32 715 177 | 31 996 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 155 | 510 691 | ||
FQ | Autres produits | 272 408 | 157 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 579 741 | 32 664 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 356 | 367 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 313 769 | 2 249 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 628 | 113 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 722 307 | 11 717 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 677 | 1 196 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 546 829 | 8 033 532 | ||
FZ | Charges sociales | 3 947 076 | 3 902 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 194 739 | 2 717 477 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 243 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 913 | 1 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 233 | 53 112 | ||
GE | Autres charges | 96 075 | 92 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 672 345 | 30 688 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 396 | 1 976 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 2 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 2 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 622 | 8 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 622 | 8 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 604 | -6 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 898 792 | 1 970 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370 | 1 273 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684 | 561 534 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054 | 1 834 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919 | 1 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011 | 1 022 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618 | 1 024 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 436 | 810 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856 | 304 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 486 | 393 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813 | 34 502 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927 | 32 419 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 230 886 | 2 082 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365 | 1 460 776 | 6 160 | 1 474 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683 | 2 949 500 | 635 343 | 24 148 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048 | 4 410 276 | 641 503 | 25 623 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 774 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 463 155 | 966 011 | 654 684 | 4 774 482 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 569 | 137 233 | 131 231 | 470 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538 | 1 215 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 572 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 269 | 913 | 30 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379 | 913 | 1 215 538 | 30 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 173 103 | 1 104 156 | 2 001 453 | 5 275 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 146 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 966 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 869 | 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 3 745 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 969 | |||
VB | T. V. A. | 520 810 | |||
VP | Divers | 2 521 895 | |||
VC | Groupe et associés | 1 700 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538 | 8 611 067 | 219 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 795 | 141 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 197 | 2 762 989 | 3 207 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 406 695 | 1 406 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691 | 1 556 691 | ||
VW | T.V.A. | 41 882 | 41 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837 | 93 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414 | 820 414 | ||
VI | Groupe et associés | 291 | 165 | 126 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533 | 1 058 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 902 | 1 859 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344 | 9 743 010 | 3 333 |