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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 440 253 | | 440 253 | 440 253 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 235 | 78 295 | 3 940 | 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 115 | 677 232 | 222 883 | 105 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 454 063 | 2 132 938 | 1 321 125 | 1 406 987 |
CU | Autres participations | 222 709 | | 222 709 | 74 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | | 650 | 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 188 | | 46 188 | 25 273 |
BJ | TOTAL (I) | 5 146 215 | 2 888 466 | 2 257 749 | 2 054 220 |
BT | Marchandises | 2 542 489 | 110 132 | 2 432 357 | 2 597 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 117 | | 86 117 | 80 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 535 667 | 179 707 | 3 355 960 | 2 855 550 |
BZ | Autres créances | 1 441 929 | | 1 441 929 | 935 903 |
CF | Disponibilités | 1 212 073 | | 1 212 073 | 1 136 044 |
CH | Charges constatées d’avance | 149 703 | | 149 703 | 136 470 |
CJ | TOTAL (II) | 8 967 978 | 289 838 | 8 678 139 | 7 741 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 192 | 3 178 304 | 10 935 888 | 9 796 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 188 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 328 500 | 328 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 32 850 | 32 850 | | |
DG | Autres réserves | 3 267 489 | 2 716 695 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 360 | 632 919 | | |
DL | TOTAL (I) | 4 708 200 | 3 710 964 | | |
DQ | Provisions pour charges | 173 640 | 553 992 | | |
DR | TOTAL (III) | 173 640 | 553 992 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 910 | 818 527 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 374 | 2 667 091 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 490 194 | 1 459 209 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 | 1 275 | | |
EA | Autres dettes | 435 561 | 584 312 | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 054 048 | 5 531 115 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 888 | 9 796 071 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 380 | 4 939 134 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 22 524 053 | | 22 524 053 | 20 824 347 |
FG | Production vendue services | 1 383 134 | | 1 383 134 | 1 391 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 907 187 | | 23 907 187 | 22 216 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 605 | 98 055 |
FQ | Autres produits | | | 6 215 | 7 769 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 006 | 22 322 061 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 555 | 13 817 719 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 141 491 | -249 462 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 242 735 | 2 023 512 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 363 | 235 224 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 548 202 | 3 540 504 |
FZ | Charges sociales | | | 1 493 814 | 1 527 900 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 371 952 | 393 992 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 670 | 43 969 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 10 834 |
GE | Autres charges | | | 86 163 | 11 888 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 807 946 | 21 356 080 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 306 060 | 965 981 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 106 356 | 50 456 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938 | 16 524 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 110 294 | 66 980 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 25 336 | 29 600 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 25 336 | 29 600 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 84 958 | 37 380 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 391 018 | 1 003 361 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 698 | 317 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783 | 12 875 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 482 | 13 192 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | 2 192 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 575 | 9 965 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 575 | 12 158 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 094 | 1 034 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 966 | 117 575 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 598 | 253 901 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 553 782 | 22 402 233 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 474 422 | 21 769 313 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 360 | 632 919 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 435 | 1 860 | | 78 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 462 | 370 092 | 142 383 | 2 810 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 897 | 371 952 | 142 383 | 2 888 466 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 173 640 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 992 | | 380 352 | 173 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 359 | 23 772 | | 110 132 |
6T | Sur comptes clients | 225 230 | 43 898 | 89 421 | 179 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 590 | 67 670 | 89 421 | 289 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 865 582 | 67 670 | 469 773 | 463 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 67 670 | 169 774 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 300 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 46 188 | 46 188 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 423 | | | |
UX | Autres créances clients | 3 320 244 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 869 | | | |
VB | T. V. A. | 69 863 | | | |
VP | Divers | 122 411 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 786 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 149 703 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 487 | 5 173 487 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 | 366 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 544 | 276 876 | 673 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 137 374 | 3 137 374 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 637 | 478 637 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 940 | 659 940 | | |
VW | T.V.A. | 301 191 | 301 191 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 427 | 50 427 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 | 308 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 561 | 435 561 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 048 | 5 341 380 | 673 068 | 39 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 644 | | | |