de Châtonnay
Déposant 1 : Auki, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
23 AVENUE DU GRANIER
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : M. FRANCOIS RAFFIN
Adresse :
23 AVENUE DU GRANIER
38240 MEYLAN
FR
Déposant 1 : Auki, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
23 AVENUE DU GRANIER
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : M. FRANCOIS RAFFIN
Adresse :
23 AVENUE DU GRANIER
38240 MEYLAN
FR
Déposant 1 : AUKI, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : AUKI, M. François RAFFIN
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Déposant 1 : AUKI, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : AUKI, M. François RAFFIN
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Déposant 1 : AUKI, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : AUKI, M. François RAFFIN
Adresse :
23 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Déposant 1 : Neoden, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
289 Chemin du Vercors
38330 Saint Ismier
FR
Mandataire 1 : François Raffin
Adresse :
289 Chemin du Vercors
38330 Saint Ismier
FR
Déposant 1 : Neoden, SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Adresse :
289 Chemin du Vercors
38330 SAint Ismier
FR
Mandataire 1 : Neoden
Adresse :
289 Chemin du Vercors
38330 SAint Ismier
FR
Déposant 1 : Neoden SARL
Déposant 2 : Gingko21 SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Mandataire 1 : Neoden
Déposant 1 : Neoden SARL
Numéro de SIREN : 452983281
Mandataire 1 : Neoden
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 043 | 3 553 | 490 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 063 | 19 348 | 4 715 | 2 006 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 411 | 22 901 | 12 510 | 9 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 476 | 3 651 | 124 825 | 226 053 |
BZ | Autres créances | 4 925 | 4 925 | 4 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 102 | 49 102 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 111 049 | 111 049 | 61 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 8 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 675 | 3 651 | 292 024 | 359 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085 | 26 551 | 304 534 | 369 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 111 624 | 84 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 | 26 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 819 | 128 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 | 10 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 | 36 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 595 | 161 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 27 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 715 | 241 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534 | 369 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715 | 241 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 738 | 461 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 184 | 87 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 275 | 250 910 | ||
FZ | Charges sociales | 133 242 | 72 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 350 | |||
GE | Autres charges | 2 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 241 | 430 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -503 | 31 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 915 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 | 32 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 623 | 5 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559 | 462 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864 | 436 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 | 26 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 654 | 5 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 837 | 62 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 3 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 | 1 565 | 19 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336 | 1 565 | 22 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 350 | 11 699 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 378 | |||
UX | Autres créances clients | 124 098 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829 | 135 524 | 1 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 508 | 5 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431 | 107 431 | ||
VW | T.V.A. | 31 208 | 31 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 7 612 | 7 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715 | 175 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 043 | 3 553 | 490 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 063 | 19 348 | 4 715 | 2 006 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 411 | 22 901 | 12 510 | 9 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 476 | 3 651 | 124 825 | 226 053 |
BZ | Autres créances | 4 925 | 4 925 | 4 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 102 | 49 102 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 111 049 | 111 049 | 61 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 8 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 675 | 3 651 | 292 024 | 359 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085 | 26 551 | 304 534 | 369 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 111 624 | 84 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 | 26 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 819 | 128 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 | 10 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 | 36 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 595 | 161 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 27 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 715 | 241 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534 | 369 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715 | 241 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 738 | 461 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 184 | 87 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 275 | 250 910 | ||
FZ | Charges sociales | 133 242 | 72 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 350 | |||
GE | Autres charges | 2 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 241 | 430 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -503 | 31 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 915 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 | 32 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 623 | 5 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559 | 462 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864 | 436 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 | 26 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 654 | 5 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 837 | 62 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 3 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 | 1 565 | 19 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336 | 1 565 | 22 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 350 | 11 699 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 378 | |||
UX | Autres créances clients | 124 098 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829 | 135 524 | 1 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 508 | 5 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431 | 107 431 | ||
VW | T.V.A. | 31 208 | 31 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 7 612 | 7 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715 | 175 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 043 | 3 553 | 490 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 063 | 19 348 | 4 715 | 2 006 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 411 | 22 901 | 12 510 | 9 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 476 | 3 651 | 124 825 | 226 053 |
BZ | Autres créances | 4 925 | 4 925 | 4 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 102 | 49 102 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 111 049 | 111 049 | 61 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 8 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 675 | 3 651 | 292 024 | 359 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085 | 26 551 | 304 534 | 369 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 111 624 | 84 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 | 26 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 819 | 128 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 | 10 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 | 36 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 595 | 161 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 27 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 715 | 241 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534 | 369 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715 | 241 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 738 | 461 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 184 | 87 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 275 | 250 910 | ||
FZ | Charges sociales | 133 242 | 72 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 350 | |||
GE | Autres charges | 2 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 241 | 430 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -503 | 31 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 915 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 | 32 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 623 | 5 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559 | 462 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864 | 436 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 | 26 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 654 | 5 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 837 | 62 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 3 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 | 1 565 | 19 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336 | 1 565 | 22 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 350 | 11 699 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 378 | |||
UX | Autres créances clients | 124 098 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829 | 135 524 | 1 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 508 | 5 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431 | 107 431 | ||
VW | T.V.A. | 31 208 | 31 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 7 612 | 7 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715 | 175 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 043 | 3 553 | 490 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 063 | 19 348 | 4 715 | 2 006 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 411 | 22 901 | 12 510 | 9 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 476 | 3 651 | 124 825 | 226 053 |
BZ | Autres créances | 4 925 | 4 925 | 4 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 102 | 49 102 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 111 049 | 111 049 | 61 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 8 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 675 | 3 651 | 292 024 | 359 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085 | 26 551 | 304 534 | 369 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 111 624 | 84 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 | 26 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 819 | 128 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 | 10 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 | 36 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 595 | 161 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 27 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 715 | 241 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534 | 369 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715 | 241 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 738 | 461 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 184 | 87 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 275 | 250 910 | ||
FZ | Charges sociales | 133 242 | 72 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 350 | |||
GE | Autres charges | 2 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 241 | 430 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -503 | 31 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 915 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 | 32 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 623 | 5 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559 | 462 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864 | 436 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 | 26 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 654 | 5 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 837 | 62 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 3 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 | 1 565 | 19 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336 | 1 565 | 22 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 350 | 11 699 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 378 | |||
UX | Autres créances clients | 124 098 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829 | 135 524 | 1 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 508 | 5 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431 | 107 431 | ||
VW | T.V.A. | 31 208 | 31 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 7 612 | 7 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715 | 175 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 043 | 3 553 | 490 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 063 | 19 348 | 4 715 | 2 006 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 411 | 22 901 | 12 510 | 9 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 476 | 3 651 | 124 825 | 226 053 |
BZ | Autres créances | 4 925 | 4 925 | 4 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 102 | 49 102 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 111 049 | 111 049 | 61 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 8 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 675 | 3 651 | 292 024 | 359 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085 | 26 551 | 304 534 | 369 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 111 624 | 84 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 | 26 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 819 | 128 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 | 10 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 | 36 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 595 | 161 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 27 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 715 | 241 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534 | 369 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715 | 241 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 548 | 507 548 | 461 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 738 | 461 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 184 | 87 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 275 | 250 910 | ||
FZ | Charges sociales | 133 242 | 72 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 350 | |||
GE | Autres charges | 2 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 241 | 430 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -503 | 31 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 915 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 | 32 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 623 | 5 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559 | 462 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864 | 436 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 | 26 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 654 | 5 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 837 | 62 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 3 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 | 1 565 | 19 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336 | 1 565 | 22 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 350 | 11 699 | 3 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 350 | 11 699 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 378 | |||
UX | Autres créances clients | 124 098 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829 | 135 524 | 1 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 508 | 5 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431 | 107 431 | ||
VW | T.V.A. | 31 208 | 31 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 7 612 | 7 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715 | 175 715 |