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de Saint-Denis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 595 | 270 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 928 | 55 | 1 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 523 | 55 | 272 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 636 | 70 813 | 316 823 | 322 866 |
BZ | Autres créances | 10 343 | 10 343 | 11 538 | |
CF | Disponibilités | 7 660 | 7 660 | 15 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 70 813 | 334 826 | 349 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 162 | 70 868 | 607 294 | 349 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 40 128 | 32 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308 | 7 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 283 | 123 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 192 | 87 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 107 | 117 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 595 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | 12 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 100 | 7 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 011 | 225 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 294 | 349 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 356 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 70 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 704 | 797 704 | 750 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 704 | 797 704 | 750 669 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 964 | 752 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 456 | 145 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 651 | 3 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 816 | 460 827 | ||
FZ | Charges sociales | 139 498 | 131 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 650 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 14 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 140 | 745 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 824 | 6 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | -689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 427 | 6 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 | 1 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | 1 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | 1 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 845 | 753 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 537 | 746 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 308 | 7 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 | 55 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 | 55 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 413 | 5 650 | 250 | 70 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 413 | 5 650 | 250 | 70 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 413 | 5 650 | 250 | 70 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 650 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 670 | 80 670 | ||
UX | Autres créances clients | 306 966 | 306 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 915 | 3 915 | ||
VB | T. V. A. | 6 428 | 6 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 978 | 317 309 | 80 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 192 | 88 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 573 | 52 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422 | 46 422 | ||
VW | T.V.A. | 29 536 | 29 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 595 | 135 595 | ||
VI | Groupe et associés | 70 018 | 70 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 100 | 29 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 011 | 474 011 |