Déposant 1 : TELMEDIA SAS au capital de 100000 euros
Numéro de SIREN : 334992005
Mandataire 1 : Bruno Contestin
Déposant 1 : TELMEDIA SAS au capital de 100000 euros
Numéro de SIREN : 334992005
Mandataire 1 : Bruno Contestin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 | 5 866 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 583 | 121 583 | ||
AP | Constructions | 21 383 | 21 383 | 21 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 691 | 76 570 | 12 121 | 19 664 |
BF | Prêts | 5 839 | 5 839 | 5 839 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 21 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 622 | 204 019 | 49 603 | 68 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 845 | 43 220 | 912 625 | 569 839 |
BZ | Autres créances | 197 138 | 197 138 | 213 563 | |
CF | Disponibilités | 152 052 | 152 052 | 103 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 415 | 4 415 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 309 450 | 43 220 | 1 266 230 | 914 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072 | 247 239 | 1 315 833 | 982 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 746 | 440 746 | ||
DH | Report à nouveau | -196 889 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770 | -196 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 627 | 353 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158 | 12 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237 | 274 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 966 | 249 493 | ||
EA | Autres dettes | 4 702 | 4 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 143 | 87 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 935 206 | 628 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833 | 982 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206 | 628 361 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 821 | 36 821 | 34 112 | |
FG | Production vendue services | 1 978 513 | 323 227 | 2 301 740 | 2 113 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 015 335 | 323 227 | 2 338 562 | 2 147 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091 | 44 554 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 656 | 2 192 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 961 | 902 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 36 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 482 | 1 007 574 | ||
FZ | Charges sociales | 306 579 | 337 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 17 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 516 | 13 705 | ||
GE | Autres charges | 446 | 14 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 224 | 2 330 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | -137 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 432 | -137 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 3 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 3 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 69 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 | -66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 978 | -7 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027 | 2 195 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257 | 2 392 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 770 | -196 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 091 | 15 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449 | 127 449 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940 | 12 712 | 82 | 76 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389 | 12 712 | 82 | 204 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 705 | 29 516 | 43 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 839 | 5 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 064 | |||
UX | Autres créances clients | 923 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 210 | |||
VB | T. V. A. | 12 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497 | 1 173 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 237 | 351 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 302 | 83 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191 | 85 191 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 270 | 201 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 143 | 171 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206 | 935 206 |