Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 453 | 81 811 | 2 641 | |
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 550 | |||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 440 905 | 376 575 | 64 330 | 69 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622 | 190 065 | 15 556 | 19 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 401 | 753 418 | 37 984 | 49 496 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 340 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | 27 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 713 982 | 1 401 870 | 312 112 | 673 665 |
BN | En cours de production de biens | 1 625 591 | 1 625 591 | 806 566 | |
BT | Marchandises | 208 124 | 208 124 | 263 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 875 804 | 84 444 | 1 791 359 | 1 500 680 |
BZ | Autres créances | 1 130 406 | 1 130 406 | 758 529 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 493 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 488 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 943 269 | 84 444 | 4 858 825 | 3 843 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 251 | 1 486 314 | 5 170 937 | 4 517 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 090 | 1 750 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442 | 202 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 649 | 2 392 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 | 23 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 228 | 817 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 330 | 575 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 546 | 677 296 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 144 288 | 2 094 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 937 | 4 517 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 512 | 1 512 | 7 046 507 | |
FG | Production vendue services | 4 429 049 | 4 429 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 430 561 | 4 430 561 | 7 046 507 | |
FM | Production stockée | 806 987 | -330 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 948 | 152 458 | ||
FQ | Autres produits | 10 589 | 33 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 295 085 | 6 902 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 | 2 349 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 990 | 1 445 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 509 | 110 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 108 | 1 699 542 | ||
FZ | Charges sociales | 643 536 | 871 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 054 | 31 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 711 | |||
GE | Autres charges | 236 178 | 88 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 266 875 | 6 690 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 210 | 211 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 5 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 911 | 5 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -307 | 4 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -307 | 4 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 218 | 1 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 428 | 212 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386 | 31 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 483 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 869 | 38 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 739 | 7 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 739 | 37 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 870 | 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 865 | 6 946 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 307 | 6 743 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 442 | 202 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 902 | 909 | 81 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 923 | 22 145 | 9 010 | 1 320 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 825 | 23 054 | 9 010 | 1 401 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 038 | 12 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 444 | 84 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 482 | 12 038 | 84 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 482 | 42 038 | 84 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 379 | 96 379 | ||
UX | Autres créances clients | 1 779 425 | 1 779 425 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 306 633 | 306 633 | ||
VP | Divers | 79 788 | 79 788 | ||
VC | Groupe et associés | 664 892 | 664 892 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484 | 77 484 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 983 | 2 909 830 | 124 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 | 11 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 330 | 712 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 421 | 48 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 007 | 248 007 | ||
VW | T.V.A. | 328 703 | 328 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 | 2 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 228 | 1 791 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 228 | 1 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 288 | 3 144 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 453 | 81 811 | 2 641 | |
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 550 | |||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 440 905 | 376 575 | 64 330 | 69 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622 | 190 065 | 15 556 | 19 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 401 | 753 418 | 37 984 | 49 496 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 340 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | 27 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 713 982 | 1 401 870 | 312 112 | 673 665 |
BN | En cours de production de biens | 1 625 591 | 1 625 591 | 806 566 | |
BT | Marchandises | 208 124 | 208 124 | 263 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 875 804 | 84 444 | 1 791 359 | 1 500 680 |
BZ | Autres créances | 1 130 406 | 1 130 406 | 758 529 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 493 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 488 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 943 269 | 84 444 | 4 858 825 | 3 843 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 251 | 1 486 314 | 5 170 937 | 4 517 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 090 | 1 750 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442 | 202 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 649 | 2 392 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 | 23 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 228 | 817 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 330 | 575 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 546 | 677 296 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 144 288 | 2 094 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 937 | 4 517 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 512 | 1 512 | 7 046 507 | |
FG | Production vendue services | 4 429 049 | 4 429 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 430 561 | 4 430 561 | 7 046 507 | |
FM | Production stockée | 806 987 | -330 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 948 | 152 458 | ||
FQ | Autres produits | 10 589 | 33 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 295 085 | 6 902 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 | 2 349 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 990 | 1 445 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 509 | 110 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 108 | 1 699 542 | ||
FZ | Charges sociales | 643 536 | 871 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 054 | 31 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 711 | |||
GE | Autres charges | 236 178 | 88 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 266 875 | 6 690 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 210 | 211 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 5 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 911 | 5 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -307 | 4 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -307 | 4 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 218 | 1 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 428 | 212 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386 | 31 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 483 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 869 | 38 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 739 | 7 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 739 | 37 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 870 | 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 865 | 6 946 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 307 | 6 743 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 442 | 202 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 902 | 909 | 81 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 923 | 22 145 | 9 010 | 1 320 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 825 | 23 054 | 9 010 | 1 401 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 038 | 12 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 444 | 84 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 482 | 12 038 | 84 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 482 | 42 038 | 84 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 379 | 96 379 | ||
UX | Autres créances clients | 1 779 425 | 1 779 425 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 306 633 | 306 633 | ||
VP | Divers | 79 788 | 79 788 | ||
VC | Groupe et associés | 664 892 | 664 892 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484 | 77 484 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 983 | 2 909 830 | 124 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 | 11 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 330 | 712 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 421 | 48 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 007 | 248 007 | ||
VW | T.V.A. | 328 703 | 328 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 | 2 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 228 | 1 791 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 228 | 1 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 288 | 3 144 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 453 | 81 811 | 2 641 | |
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 550 | |||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 440 905 | 376 575 | 64 330 | 69 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622 | 190 065 | 15 556 | 19 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 401 | 753 418 | 37 984 | 49 496 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 340 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | 27 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 713 982 | 1 401 870 | 312 112 | 673 665 |
BN | En cours de production de biens | 1 625 591 | 1 625 591 | 806 566 | |
BT | Marchandises | 208 124 | 208 124 | 263 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 875 804 | 84 444 | 1 791 359 | 1 500 680 |
BZ | Autres créances | 1 130 406 | 1 130 406 | 758 529 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 493 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 488 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 943 269 | 84 444 | 4 858 825 | 3 843 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 251 | 1 486 314 | 5 170 937 | 4 517 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 090 | 1 750 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442 | 202 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 649 | 2 392 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 | 23 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 228 | 817 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 330 | 575 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 546 | 677 296 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 144 288 | 2 094 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 937 | 4 517 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 512 | 1 512 | 7 046 507 | |
FG | Production vendue services | 4 429 049 | 4 429 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 430 561 | 4 430 561 | 7 046 507 | |
FM | Production stockée | 806 987 | -330 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 948 | 152 458 | ||
FQ | Autres produits | 10 589 | 33 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 295 085 | 6 902 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 | 2 349 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 990 | 1 445 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 509 | 110 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 108 | 1 699 542 | ||
FZ | Charges sociales | 643 536 | 871 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 054 | 31 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 711 | |||
GE | Autres charges | 236 178 | 88 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 266 875 | 6 690 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 210 | 211 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 5 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 911 | 5 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -307 | 4 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -307 | 4 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 218 | 1 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 428 | 212 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386 | 31 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 483 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 869 | 38 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 739 | 7 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 739 | 37 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 870 | 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 865 | 6 946 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 307 | 6 743 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 442 | 202 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 902 | 909 | 81 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 923 | 22 145 | 9 010 | 1 320 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 825 | 23 054 | 9 010 | 1 401 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 038 | 12 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 444 | 84 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 482 | 12 038 | 84 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 482 | 42 038 | 84 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 379 | 96 379 | ||
UX | Autres créances clients | 1 779 425 | 1 779 425 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 306 633 | 306 633 | ||
VP | Divers | 79 788 | 79 788 | ||
VC | Groupe et associés | 664 892 | 664 892 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484 | 77 484 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 983 | 2 909 830 | 124 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 | 11 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 330 | 712 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 421 | 48 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 007 | 248 007 | ||
VW | T.V.A. | 328 703 | 328 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 | 2 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 228 | 1 791 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 228 | 1 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 288 | 3 144 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 453 | 81 811 | 2 641 | |
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 550 | |||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 440 905 | 376 575 | 64 330 | 69 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622 | 190 065 | 15 556 | 19 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 401 | 753 418 | 37 984 | 49 496 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 340 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | 27 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 713 982 | 1 401 870 | 312 112 | 673 665 |
BN | En cours de production de biens | 1 625 591 | 1 625 591 | 806 566 | |
BT | Marchandises | 208 124 | 208 124 | 263 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 875 804 | 84 444 | 1 791 359 | 1 500 680 |
BZ | Autres créances | 1 130 406 | 1 130 406 | 758 529 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 493 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 488 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 943 269 | 84 444 | 4 858 825 | 3 843 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 251 | 1 486 314 | 5 170 937 | 4 517 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 090 | 1 750 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442 | 202 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 649 | 2 392 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 | 23 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 228 | 817 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 330 | 575 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 546 | 677 296 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 144 288 | 2 094 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 937 | 4 517 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 512 | 1 512 | 7 046 507 | |
FG | Production vendue services | 4 429 049 | 4 429 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 430 561 | 4 430 561 | 7 046 507 | |
FM | Production stockée | 806 987 | -330 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 948 | 152 458 | ||
FQ | Autres produits | 10 589 | 33 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 295 085 | 6 902 380 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 | 2 349 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 990 | 1 445 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 509 | 110 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 108 | 1 699 542 | ||
FZ | Charges sociales | 643 536 | 871 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 054 | 31 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 711 | |||
GE | Autres charges | 236 178 | 88 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 266 875 | 6 690 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 210 | 211 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 5 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 911 | 5 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -307 | 4 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -307 | 4 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 218 | 1 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 428 | 212 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386 | 31 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 483 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 869 | 38 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 739 | 7 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 739 | 37 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 870 | 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 865 | 6 946 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 307 | 6 743 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 442 | 202 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 902 | 909 | 81 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 923 | 22 145 | 9 010 | 1 320 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 825 | 23 054 | 9 010 | 1 401 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 038 | 12 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 444 | 84 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 482 | 12 038 | 84 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 482 | 42 038 | 84 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 774 | 27 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 379 | 96 379 | ||
UX | Autres créances clients | 1 779 425 | 1 779 425 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 306 633 | 306 633 | ||
VP | Divers | 79 788 | 79 788 | ||
VC | Groupe et associés | 664 892 | 664 892 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484 | 77 484 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 983 | 2 909 830 | 124 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 | 11 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 330 | 712 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 421 | 48 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 007 | 248 007 | ||
VW | T.V.A. | 328 703 | 328 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 | 2 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 228 | 1 791 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 228 | 1 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 288 | 3 144 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |