Déposant 1 : Organisation Grands Chantiers Intermationaux (O.G.C.I) S.A.S
Numéro de SIREN : 389634882
Mandataire 1 : Organisation Grands Chantiers Intermationaux (O.G.C.I.)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 520 | 32 895 | 53 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 | 2 201 | 2 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 122 | 34 462 | 52 660 | |
CU | Autres participations | 288 575 | 288 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 412 | 126 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 122 | 69 558 | 523 563 | |
BP | En cours de production de services | 31 456 | 31 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033 | 15 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 139 | 2 083 139 | ||
BZ | Autres créances | 671 873 | 671 873 | ||
CF | Disponibilités | 570 472 | 570 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 342 | 168 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 317 | 3 540 317 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439 | 69 558 | 4 063 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 585 | |||
DH | Report à nouveau | -526 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 214 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 209 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 278 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 013 | 5 607 013 | ||
FM | Production stockée | -344 114 | |||
FN | Production immobilisée | 46 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 521 | |||
FQ | Autres produits | 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 472 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 206 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 946 445 | |||
FZ | Charges sociales | 1 187 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 746 | |||
GE | Autres charges | 85 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 148 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 176 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -994 979 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 376 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688 | 31 024 | 168 817 | 32 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 | 10 722 | 36 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629 | 41 746 | 168 817 | 69 558 |