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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 844 | 76 949 | 10 895 | 9 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 303 060 | 212 755 | 90 305 | 91 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 919 | 994 330 | 220 588 | 264 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 148 | 326 500 | 295 648 | 75 612 |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | 5 050 | |
CU | Autres participations | 3 282 | 3 282 | 3 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 704 | 34 704 | 39 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 860 | 1 610 534 | 684 326 | 515 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 833 | 258 833 | 264 061 | |
BN | En cours de production de biens | 790 898 | 790 898 | 741 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347 | 15 347 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 290 | 152 448 | 3 299 842 | 3 308 569 |
BZ | Autres créances | 704 282 | 704 282 | 654 927 | |
CF | Disponibilités | 816 230 | 816 230 | 640 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 469 | 73 469 | 84 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 111 348 | 152 448 | 5 958 900 | 5 694 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 208 | 1 762 982 | 6 643 226 | 6 210 704 |
CR | Parts à plus d’un an | 188 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 486 499 | 1 202 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163 | 283 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 555 662 | 2 311 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 292 | 228 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656 | 101 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 210 | 1 823 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 520 | 1 062 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 887 | 682 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 564 | 3 899 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 226 | 6 210 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 772 | 772 | 2 270 | |
FG | Production vendue services | 11 827 271 | 1 656 651 | 13 483 922 | 13 390 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 827 271 | 1 657 423 | 13 484 694 | 13 392 970 |
FM | Production stockée | 49 124 | -375 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 061 | 103 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 137 | 111 401 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 640 016 | 13 232 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 973 | 2 167 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 228 | 27 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 882 303 | 6 665 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 639 | 199 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 438 603 | 2 508 704 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 328 | 1 258 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 842 | 110 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 292 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 10 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 389 219 | 12 964 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 798 | 267 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 294 | 4 353 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 329 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 546 | 31 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 2 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 562 | 33 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 233 | -28 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 565 | 238 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 9 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 | 11 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533 | 20 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711 | 7 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135 | 8 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 601 | 12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 200 | -32 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 878 | 13 257 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 715 | 12 973 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 163 | 283 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 343 | 5 606 | 76 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 824 | 171 236 | 156 475 | 1 533 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 167 | 176 842 | 156 475 | 1 610 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 102 292 | 14 644 | 152 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 292 | 14 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 263 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 392 211 | |||
VB | T. V. A. | 165 994 | |||
VP | Divers | 100 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 744 | 4 041 530 | 223 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481 | 110 160 | 303 320 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 655 | 36 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 210 | 1 960 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 155 | 137 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 811 | 212 811 | ||
VW | T.V.A. | 379 184 | 379 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370 | 73 370 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 887 | 873 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 564 | 3 784 243 | 303 320 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739 |