Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 498 | 8 119 | 2 379 | 4 392 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 18 807 637 | 4 855 066 | 13 952 571 | 14 209 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045 | 60 141 | 266 904 | 178 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 778 086 | 681 699 | 2 096 387 | 2 076 118 |
AX | Avances et acomptes | 922 | 922 | 1 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 026 989 | 5 605 025 | 18 421 964 | 18 571 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 123 | 70 123 | 36 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368 | 29 368 | 34 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 438 | 36 633 | 363 805 | 342 429 |
BZ | Autres créances | 317 725 | 317 725 | 393 071 | |
CF | Disponibilités | 214 303 | 214 303 | 280 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 50 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 080 | 36 633 | 1 028 447 | 1 137 231 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541 | 2 162 541 | 4 088 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610 | 5 641 658 | 21 612 953 | 23 797 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 000 | 1 281 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 397 | 2 397 | ||
DH | Report à nouveau | -7 988 824 | -3 309 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 621 545 | -6 704 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530 | 24 589 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333 | 178 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175 | 889 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 404 | 595 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 98 004 | ||
EA | Autres dettes | 374 | 13 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 801 853 | 26 364 387 | ||
ED | (V) | 14 | 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953 | 23 797 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292 | 5 302 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 097 | 124 511 | ||
FQ | Autres produits | 2 915 | 15 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 756 | 5 707 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 216 | 686 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 959 | -11 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 834 | 2 491 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 314 | 350 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 099 | 1 466 845 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 492 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 052 498 | 903 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 527 | 2 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 40 987 | ||
GE | Autres charges | 29 866 | 25 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 582 | 6 449 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 826 | -742 174 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 741 | |||
GN | Différences positives de change | 4 269 | 1 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 090 010 | 1 259 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 256 | 2 143 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 640 | 482 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 539 843 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 181 738 | 2 626 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 091 729 | -2 624 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 635 555 | -3 367 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453 | 1 311 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 1 312 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 474 | -1 312 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765 | 5 708 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794 | 10 387 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853 | 3 266 | 8 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529 | 1 049 232 | 6 855 | 5 596 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382 | 1 052 498 | 6 855 | 5 605 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 162 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072 | 166 256 | 2 113 786 | 2 189 541 |
6T | Sur comptes clients | 31 794 | 7 527 | 2 688 | 36 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 947 | 21 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 742 | 7 527 | 24 635 | 36 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 814 | 173 783 | 2 138 421 | 2 226 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 527 | 52 680 | ||
UG | - Financières | 160 256 | 2 085 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 942 | |||
UX | Autres créances clients | 360 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 671 | |||
VB | T. V. A. | 46 161 | |||
VP | Divers | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086 | 754 086 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 175 | 531 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 131 | 152 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014 | 142 014 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105 | 84 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 21 037 | ||
VI | Groupe et associés | 4 579 197 | 4 579 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 | 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520 | 5 510 187 | 11 077 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 498 | 8 119 | 2 379 | 4 392 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 18 807 637 | 4 855 066 | 13 952 571 | 14 209 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045 | 60 141 | 266 904 | 178 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 778 086 | 681 699 | 2 096 387 | 2 076 118 |
AX | Avances et acomptes | 922 | 922 | 1 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 026 989 | 5 605 025 | 18 421 964 | 18 571 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 123 | 70 123 | 36 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368 | 29 368 | 34 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 438 | 36 633 | 363 805 | 342 429 |
BZ | Autres créances | 317 725 | 317 725 | 393 071 | |
CF | Disponibilités | 214 303 | 214 303 | 280 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 50 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 080 | 36 633 | 1 028 447 | 1 137 231 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541 | 2 162 541 | 4 088 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610 | 5 641 658 | 21 612 953 | 23 797 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 000 | 1 281 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 397 | 2 397 | ||
DH | Report à nouveau | -7 988 824 | -3 309 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 621 545 | -6 704 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530 | 24 589 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333 | 178 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175 | 889 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 404 | 595 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 98 004 | ||
EA | Autres dettes | 374 | 13 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 801 853 | 26 364 387 | ||
ED | (V) | 14 | 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953 | 23 797 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292 | 5 302 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 097 | 124 511 | ||
FQ | Autres produits | 2 915 | 15 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 756 | 5 707 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 216 | 686 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 959 | -11 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 834 | 2 491 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 314 | 350 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 099 | 1 466 845 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 492 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 052 498 | 903 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 527 | 2 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 40 987 | ||
GE | Autres charges | 29 866 | 25 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 582 | 6 449 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 826 | -742 174 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 741 | |||
GN | Différences positives de change | 4 269 | 1 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 090 010 | 1 259 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 256 | 2 143 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 640 | 482 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 539 843 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 181 738 | 2 626 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 091 729 | -2 624 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 635 555 | -3 367 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453 | 1 311 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 1 312 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 474 | -1 312 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765 | 5 708 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794 | 10 387 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853 | 3 266 | 8 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529 | 1 049 232 | 6 855 | 5 596 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382 | 1 052 498 | 6 855 | 5 605 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 162 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072 | 166 256 | 2 113 786 | 2 189 541 |
6T | Sur comptes clients | 31 794 | 7 527 | 2 688 | 36 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 947 | 21 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 742 | 7 527 | 24 635 | 36 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 814 | 173 783 | 2 138 421 | 2 226 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 527 | 52 680 | ||
UG | - Financières | 160 256 | 2 085 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 942 | |||
UX | Autres créances clients | 360 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 671 | |||
VB | T. V. A. | 46 161 | |||
VP | Divers | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086 | 754 086 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 175 | 531 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 131 | 152 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014 | 142 014 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105 | 84 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 21 037 | ||
VI | Groupe et associés | 4 579 197 | 4 579 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 | 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520 | 5 510 187 | 11 077 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 498 | 8 119 | 2 379 | 4 392 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 18 807 637 | 4 855 066 | 13 952 571 | 14 209 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045 | 60 141 | 266 904 | 178 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 778 086 | 681 699 | 2 096 387 | 2 076 118 |
AX | Avances et acomptes | 922 | 922 | 1 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 026 989 | 5 605 025 | 18 421 964 | 18 571 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 123 | 70 123 | 36 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368 | 29 368 | 34 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 438 | 36 633 | 363 805 | 342 429 |
BZ | Autres créances | 317 725 | 317 725 | 393 071 | |
CF | Disponibilités | 214 303 | 214 303 | 280 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 50 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 080 | 36 633 | 1 028 447 | 1 137 231 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541 | 2 162 541 | 4 088 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610 | 5 641 658 | 21 612 953 | 23 797 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 000 | 1 281 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 397 | 2 397 | ||
DH | Report à nouveau | -7 988 824 | -3 309 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 621 545 | -6 704 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530 | 24 589 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333 | 178 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175 | 889 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 404 | 595 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 98 004 | ||
EA | Autres dettes | 374 | 13 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 801 853 | 26 364 387 | ||
ED | (V) | 14 | 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953 | 23 797 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292 | 5 302 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 097 | 124 511 | ||
FQ | Autres produits | 2 915 | 15 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 756 | 5 707 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 216 | 686 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 959 | -11 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 834 | 2 491 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 314 | 350 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 099 | 1 466 845 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 492 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 052 498 | 903 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 527 | 2 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 40 987 | ||
GE | Autres charges | 29 866 | 25 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 582 | 6 449 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 826 | -742 174 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 741 | |||
GN | Différences positives de change | 4 269 | 1 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 090 010 | 1 259 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 256 | 2 143 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 640 | 482 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 539 843 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 181 738 | 2 626 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 091 729 | -2 624 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 635 555 | -3 367 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453 | 1 311 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 1 312 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 474 | -1 312 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765 | 5 708 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794 | 10 387 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853 | 3 266 | 8 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529 | 1 049 232 | 6 855 | 5 596 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382 | 1 052 498 | 6 855 | 5 605 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 162 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072 | 166 256 | 2 113 786 | 2 189 541 |
6T | Sur comptes clients | 31 794 | 7 527 | 2 688 | 36 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 947 | 21 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 742 | 7 527 | 24 635 | 36 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 814 | 173 783 | 2 138 421 | 2 226 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 527 | 52 680 | ||
UG | - Financières | 160 256 | 2 085 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 942 | |||
UX | Autres créances clients | 360 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 671 | |||
VB | T. V. A. | 46 161 | |||
VP | Divers | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086 | 754 086 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 175 | 531 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 131 | 152 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014 | 142 014 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105 | 84 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 21 037 | ||
VI | Groupe et associés | 4 579 197 | 4 579 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 | 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520 | 5 510 187 | 11 077 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 498 | 8 119 | 2 379 | 4 392 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 18 807 637 | 4 855 066 | 13 952 571 | 14 209 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045 | 60 141 | 266 904 | 178 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 778 086 | 681 699 | 2 096 387 | 2 076 118 |
AX | Avances et acomptes | 922 | 922 | 1 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 026 989 | 5 605 025 | 18 421 964 | 18 571 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 123 | 70 123 | 36 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368 | 29 368 | 34 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 438 | 36 633 | 363 805 | 342 429 |
BZ | Autres créances | 317 725 | 317 725 | 393 071 | |
CF | Disponibilités | 214 303 | 214 303 | 280 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 50 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 080 | 36 633 | 1 028 447 | 1 137 231 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541 | 2 162 541 | 4 088 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610 | 5 641 658 | 21 612 953 | 23 797 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 000 | 1 281 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 397 | 2 397 | ||
DH | Report à nouveau | -7 988 824 | -3 309 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 621 545 | -6 704 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530 | 24 589 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333 | 178 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175 | 889 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 404 | 595 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 98 004 | ||
EA | Autres dettes | 374 | 13 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 801 853 | 26 364 387 | ||
ED | (V) | 14 | 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953 | 23 797 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292 | 5 302 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 097 | 124 511 | ||
FQ | Autres produits | 2 915 | 15 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 756 | 5 707 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 216 | 686 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 959 | -11 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 834 | 2 491 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 314 | 350 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 099 | 1 466 845 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 492 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 052 498 | 903 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 527 | 2 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 40 987 | ||
GE | Autres charges | 29 866 | 25 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 582 | 6 449 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 826 | -742 174 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 741 | |||
GN | Différences positives de change | 4 269 | 1 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 090 010 | 1 259 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 256 | 2 143 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 640 | 482 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 539 843 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 181 738 | 2 626 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 091 729 | -2 624 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 635 555 | -3 367 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453 | 1 311 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 1 312 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 474 | -1 312 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765 | 5 708 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794 | 10 387 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853 | 3 266 | 8 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529 | 1 049 232 | 6 855 | 5 596 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382 | 1 052 498 | 6 855 | 5 605 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 162 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072 | 166 256 | 2 113 786 | 2 189 541 |
6T | Sur comptes clients | 31 794 | 7 527 | 2 688 | 36 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 947 | 21 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 742 | 7 527 | 24 635 | 36 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 814 | 173 783 | 2 138 421 | 2 226 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 527 | 52 680 | ||
UG | - Financières | 160 256 | 2 085 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 942 | |||
UX | Autres créances clients | 360 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 671 | |||
VB | T. V. A. | 46 161 | |||
VP | Divers | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086 | 754 086 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 175 | 531 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 131 | 152 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014 | 142 014 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105 | 84 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 21 037 | ||
VI | Groupe et associés | 4 579 197 | 4 579 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 | 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520 | 5 510 187 | 11 077 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 498 | 8 119 | 2 379 | 4 392 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 18 807 637 | 4 855 066 | 13 952 571 | 14 209 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045 | 60 141 | 266 904 | 178 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 778 086 | 681 699 | 2 096 387 | 2 076 118 |
AX | Avances et acomptes | 922 | 922 | 1 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 026 989 | 5 605 025 | 18 421 964 | 18 571 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 123 | 70 123 | 36 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368 | 29 368 | 34 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 438 | 36 633 | 363 805 | 342 429 |
BZ | Autres créances | 317 725 | 317 725 | 393 071 | |
CF | Disponibilités | 214 303 | 214 303 | 280 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 50 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 080 | 36 633 | 1 028 447 | 1 137 231 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541 | 2 162 541 | 4 088 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610 | 5 641 658 | 21 612 953 | 23 797 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 282 000 | 1 281 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 397 | 2 397 | ||
DH | Report à nouveau | -7 988 824 | -3 309 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 621 545 | -6 704 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 189 541 | 4 137 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530 | 24 589 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333 | 178 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175 | 889 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 404 | 595 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 98 004 | ||
EA | Autres dettes | 374 | 13 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 801 853 | 26 364 387 | ||
ED | (V) | 14 | 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953 | 23 797 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292 | 5 302 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 712 432 | 6 712 432 | 5 567 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 097 | 124 511 | ||
FQ | Autres produits | 2 915 | 15 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 756 | 5 707 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 216 | 686 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 959 | -11 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 834 | 2 491 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 314 | 350 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 099 | 1 466 845 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 492 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 052 498 | 903 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 527 | 2 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 40 987 | ||
GE | Autres charges | 29 866 | 25 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 582 | 6 449 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 826 | -742 174 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 741 | |||
GN | Différences positives de change | 4 269 | 1 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 090 010 | 1 259 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 256 | 2 143 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 640 | 482 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 539 843 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 181 738 | 2 626 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 091 729 | -2 624 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 635 555 | -3 367 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453 | 1 311 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 1 312 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 474 | -1 312 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765 | 5 708 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794 | 10 387 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 674 029 | -4 679 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853 | 3 266 | 8 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529 | 1 049 232 | 6 855 | 5 596 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382 | 1 052 498 | 6 855 | 5 605 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 162 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072 | 166 256 | 2 113 786 | 2 189 541 |
6T | Sur comptes clients | 31 794 | 7 527 | 2 688 | 36 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 947 | 21 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 742 | 7 527 | 24 635 | 36 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 814 | 173 783 | 2 138 421 | 2 226 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 527 | 52 680 | ||
UG | - Financières | 160 256 | 2 085 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 942 | |||
UX | Autres créances clients | 360 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 671 | |||
VB | T. V. A. | 46 161 | |||
VP | Divers | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086 | 754 086 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 175 | 531 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 131 | 152 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014 | 142 014 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105 | 84 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037 | 21 037 | ||
VI | Groupe et associés | 4 579 197 | 4 579 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 | 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520 | 5 510 187 | 11 077 333 |