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de Châtillon-sur-Thouet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 320 642 | 167 475 | 153 167 | 206 603 |
AN | Terrains | 1 142 575 | 444 975 | 697 600 | 719 440 |
AP | Constructions | 8 861 874 | 2 984 568 | 5 877 306 | 6 122 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 162 | 703 154 | 649 008 | 741 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 573 | 1 171 446 | 327 127 | 359 424 |
AV | Immobilisations en cours | 109 264 | 109 264 | 109 264 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 142 620 | 142 620 | 136 086 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 445 974 | 5 471 618 | 7 974 356 | 8 419 029 |
BT | Marchandises | 2 846 279 | 137 892 | 2 708 386 | 2 463 997 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700 | 3 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 425 | 80 284 | 1 820 141 | 1 752 591 |
BZ | Autres créances | 771 546 | 771 546 | 642 335 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 7 544 | 7 544 | 4 048 | |
CF | Disponibilités | 491 412 | 491 412 | 343 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 731 | 48 731 | 43 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 637 | 218 176 | 5 851 460 | 5 249 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 611 | 5 689 795 | 13 825 816 | 13 668 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 553 782 | 2 553 203 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 400 | 2 839 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 845 | 523 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 600 | 251 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 349 627 | 6 167 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 691 | 5 269 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 513 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 440 | 1 294 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 153 | 630 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 18 666 | ||
EA | Autres dettes | 14 817 | 1 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 476 189 | 7 501 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 816 | 13 668 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 240 872 | 26 240 872 | 24 543 767 | |
FG | Production vendue services | 79 165 | 79 165 | 103 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 320 037 | 26 320 037 | 24 647 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 6 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 061 | 470 178 | ||
FQ | Autres produits | 8 088 | 10 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 594 120 | 25 134 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 674 874 | 19 492 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 081 | 511 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 330 | 1 057 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 408 | 59 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 647 526 | 1 663 503 | ||
FZ | Charges sociales | 742 181 | 723 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 749 844 | 795 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 685 | 203 666 | ||
GE | Autres charges | 29 621 | 42 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 863 387 | 24 549 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 733 | 585 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 2 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 327 | 302 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 329 960 | 305 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 427 392 | 453 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 427 392 | 453 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 432 | -147 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 301 | 437 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045 | 16 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 | 41 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 238 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372 | 157 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368 | 51 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | 20 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828 | 71 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 85 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 452 | 25 597 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 606 | 25 074 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 845 | 523 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 53 437 | 46 788 | 167 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 762 | 696 408 | 61 026 | 5 304 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 589 | 749 844 | 107 814 | 5 471 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 245 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 838 | 6 238 | 245 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 151 201 | 137 892 | 151 201 | 137 892 |
6T | Sur comptes clients | 105 208 | 12 792 | 37 717 | 80 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 409 | 150 685 | 188 918 | 218 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 247 | 150 685 | 195 156 | 463 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 685 | 188 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 000 | |||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 263 | 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 690 811 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 509 | 2 521 896 | 224 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 038 | 1 010 240 | 2 874 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 895 440 | 1 895 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 905 | 213 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 170 | 225 170 | ||
VW | T.V.A. | 220 676 | 220 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 744 | 36 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817 | 14 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 343 | 22 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 189 | 3 640 391 | 2 874 146 | 961 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 066 |