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de Priziac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 413 | 15 369 | 3 044 | |
AP | Constructions | 17 923 | 3 115 | 14 808 | 7 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 117 | 222 293 | 25 825 | 31 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 755 | 50 325 | 10 431 | 13 804 |
BB | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 687 | 291 102 | 65 585 | 64 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 138 | 119 138 | 106 451 | |
BN | En cours de production de biens | 31 361 | 31 361 | 29 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 139 | 2 847 | 349 292 | 260 963 |
BZ | Autres créances | 150 101 | 150 101 | 136 273 | |
CF | Disponibilités | 30 108 | 30 108 | 93 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 | 6 618 | 7 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 464 | 2 847 | 686 618 | 634 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151 | 293 948 | 752 203 | 698 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 101 956 | 226 736 | ||
DH | Report à nouveau | -21 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298 | -103 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 178 | 143 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790 | 274 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 154 | 171 482 | ||
EA | Autres dettes | 177 120 | 108 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 554 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203 | 698 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 472 | 554 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 677 | 1 677 | 3 699 | |
FD | Production vendue biens | 1 175 823 | 140 744 | 1 316 568 | 1 281 373 |
FG | Production vendue services | 243 | 243 | 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 743 | 140 744 | 1 318 487 | 1 285 435 |
FM | Production stockée | 1 772 | 15 536 | ||
FN | Production immobilisée | 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 4 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 297 | 4 450 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 472 | 1 310 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 319 | 331 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 687 | 22 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 037 | 330 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 895 | 18 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 134 | 528 257 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 149 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 926 | 27 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 338 | |||
GE | Autres charges | 263 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 467 | 1 413 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 005 | -103 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 123 | 1 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 123 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 786 | -1 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 218 | -104 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 809 | 1 310 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 510 | 1 413 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 298 | -103 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 805 | 4 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | 60 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513 | 856 | 15 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 562 | 20 070 | 900 | 275 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076 | 20 926 | 900 | 291 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 338 | 2 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 338 | 2 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 338 | 2 492 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | ||
UX | Autres créances clients | 352 139 | |||
VB | T. V. A. | 27 170 | |||
VP | Divers | 20 359 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 497 | 509 497 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 546 | 67 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415 | 3 863 | 14 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 790 | 160 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942 | 49 942 | ||
VW | T.V.A. | 22 849 | 22 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881 | 10 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 120 | 177 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 580 472 | 14 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 413 | 15 369 | 3 044 | |
AP | Constructions | 17 923 | 3 115 | 14 808 | 7 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 117 | 222 293 | 25 825 | 31 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 755 | 50 325 | 10 431 | 13 804 |
BB | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 687 | 291 102 | 65 585 | 64 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 138 | 119 138 | 106 451 | |
BN | En cours de production de biens | 31 361 | 31 361 | 29 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 139 | 2 847 | 349 292 | 260 963 |
BZ | Autres créances | 150 101 | 150 101 | 136 273 | |
CF | Disponibilités | 30 108 | 30 108 | 93 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 | 6 618 | 7 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 464 | 2 847 | 686 618 | 634 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151 | 293 948 | 752 203 | 698 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 101 956 | 226 736 | ||
DH | Report à nouveau | -21 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298 | -103 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 178 | 143 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790 | 274 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 154 | 171 482 | ||
EA | Autres dettes | 177 120 | 108 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 554 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203 | 698 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 472 | 554 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 677 | 1 677 | 3 699 | |
FD | Production vendue biens | 1 175 823 | 140 744 | 1 316 568 | 1 281 373 |
FG | Production vendue services | 243 | 243 | 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 743 | 140 744 | 1 318 487 | 1 285 435 |
FM | Production stockée | 1 772 | 15 536 | ||
FN | Production immobilisée | 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 4 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 297 | 4 450 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 472 | 1 310 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 319 | 331 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 687 | 22 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 037 | 330 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 895 | 18 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 134 | 528 257 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 149 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 926 | 27 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 338 | |||
GE | Autres charges | 263 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 467 | 1 413 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 005 | -103 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 123 | 1 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 123 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 786 | -1 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 218 | -104 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 809 | 1 310 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 510 | 1 413 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 298 | -103 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 805 | 4 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | 60 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513 | 856 | 15 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 562 | 20 070 | 900 | 275 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076 | 20 926 | 900 | 291 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 338 | 2 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 338 | 2 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 338 | 2 492 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | ||
UX | Autres créances clients | 352 139 | |||
VB | T. V. A. | 27 170 | |||
VP | Divers | 20 359 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 497 | 509 497 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 546 | 67 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415 | 3 863 | 14 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 790 | 160 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942 | 49 942 | ||
VW | T.V.A. | 22 849 | 22 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881 | 10 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 120 | 177 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 580 472 | 14 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 413 | 15 369 | 3 044 | |
AP | Constructions | 17 923 | 3 115 | 14 808 | 7 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 117 | 222 293 | 25 825 | 31 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 755 | 50 325 | 10 431 | 13 804 |
BB | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 687 | 291 102 | 65 585 | 64 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 138 | 119 138 | 106 451 | |
BN | En cours de production de biens | 31 361 | 31 361 | 29 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 139 | 2 847 | 349 292 | 260 963 |
BZ | Autres créances | 150 101 | 150 101 | 136 273 | |
CF | Disponibilités | 30 108 | 30 108 | 93 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 | 6 618 | 7 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 464 | 2 847 | 686 618 | 634 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151 | 293 948 | 752 203 | 698 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 101 956 | 226 736 | ||
DH | Report à nouveau | -21 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298 | -103 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 178 | 143 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790 | 274 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 154 | 171 482 | ||
EA | Autres dettes | 177 120 | 108 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 554 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203 | 698 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 472 | 554 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 677 | 1 677 | 3 699 | |
FD | Production vendue biens | 1 175 823 | 140 744 | 1 316 568 | 1 281 373 |
FG | Production vendue services | 243 | 243 | 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 743 | 140 744 | 1 318 487 | 1 285 435 |
FM | Production stockée | 1 772 | 15 536 | ||
FN | Production immobilisée | 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 4 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 297 | 4 450 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 472 | 1 310 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 319 | 331 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 687 | 22 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 037 | 330 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 895 | 18 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 134 | 528 257 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 149 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 926 | 27 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 338 | |||
GE | Autres charges | 263 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 467 | 1 413 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 005 | -103 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 123 | 1 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 123 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 786 | -1 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 218 | -104 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 809 | 1 310 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 510 | 1 413 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 298 | -103 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 805 | 4 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | 60 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513 | 856 | 15 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 562 | 20 070 | 900 | 275 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076 | 20 926 | 900 | 291 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 338 | 2 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 338 | 2 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 338 | 2 492 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | ||
UX | Autres créances clients | 352 139 | |||
VB | T. V. A. | 27 170 | |||
VP | Divers | 20 359 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 497 | 509 497 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 546 | 67 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415 | 3 863 | 14 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 790 | 160 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942 | 49 942 | ||
VW | T.V.A. | 22 849 | 22 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881 | 10 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 120 | 177 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 580 472 | 14 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 413 | 15 369 | 3 044 | |
AP | Constructions | 17 923 | 3 115 | 14 808 | 7 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 117 | 222 293 | 25 825 | 31 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 755 | 50 325 | 10 431 | 13 804 |
BB | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 687 | 291 102 | 65 585 | 64 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 138 | 119 138 | 106 451 | |
BN | En cours de production de biens | 31 361 | 31 361 | 29 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 139 | 2 847 | 349 292 | 260 963 |
BZ | Autres créances | 150 101 | 150 101 | 136 273 | |
CF | Disponibilités | 30 108 | 30 108 | 93 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 | 6 618 | 7 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 464 | 2 847 | 686 618 | 634 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151 | 293 948 | 752 203 | 698 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 101 956 | 226 736 | ||
DH | Report à nouveau | -21 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298 | -103 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 178 | 143 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790 | 274 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 154 | 171 482 | ||
EA | Autres dettes | 177 120 | 108 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 554 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203 | 698 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 472 | 554 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 677 | 1 677 | 3 699 | |
FD | Production vendue biens | 1 175 823 | 140 744 | 1 316 568 | 1 281 373 |
FG | Production vendue services | 243 | 243 | 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 743 | 140 744 | 1 318 487 | 1 285 435 |
FM | Production stockée | 1 772 | 15 536 | ||
FN | Production immobilisée | 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 4 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 297 | 4 450 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 472 | 1 310 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 319 | 331 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 687 | 22 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 037 | 330 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 895 | 18 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 134 | 528 257 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 149 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 926 | 27 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 338 | |||
GE | Autres charges | 263 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 467 | 1 413 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 005 | -103 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 123 | 1 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 123 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 786 | -1 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 218 | -104 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 809 | 1 310 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 510 | 1 413 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 298 | -103 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 805 | 4 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | 60 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513 | 856 | 15 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 562 | 20 070 | 900 | 275 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076 | 20 926 | 900 | 291 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 338 | 2 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 338 | 2 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 338 | 2 492 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | ||
UX | Autres créances clients | 352 139 | |||
VB | T. V. A. | 27 170 | |||
VP | Divers | 20 359 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 497 | 509 497 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 546 | 67 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415 | 3 863 | 14 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 790 | 160 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942 | 49 942 | ||
VW | T.V.A. | 22 849 | 22 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881 | 10 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 120 | 177 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 580 472 | 14 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 413 | 15 369 | 3 044 | |
AP | Constructions | 17 923 | 3 115 | 14 808 | 7 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 117 | 222 293 | 25 825 | 31 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 755 | 50 325 | 10 431 | 13 804 |
BB | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 687 | 291 102 | 65 585 | 64 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 138 | 119 138 | 106 451 | |
BN | En cours de production de biens | 31 361 | 31 361 | 29 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 139 | 2 847 | 349 292 | 260 963 |
BZ | Autres créances | 150 101 | 150 101 | 136 273 | |
CF | Disponibilités | 30 108 | 30 108 | 93 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 | 6 618 | 7 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 464 | 2 847 | 686 618 | 634 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151 | 293 948 | 752 203 | 698 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 101 956 | 226 736 | ||
DH | Report à nouveau | -21 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298 | -103 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 178 | 143 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790 | 274 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 154 | 171 482 | ||
EA | Autres dettes | 177 120 | 108 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 554 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203 | 698 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 472 | 554 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 677 | 1 677 | 3 699 | |
FD | Production vendue biens | 1 175 823 | 140 744 | 1 316 568 | 1 281 373 |
FG | Production vendue services | 243 | 243 | 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 743 | 140 744 | 1 318 487 | 1 285 435 |
FM | Production stockée | 1 772 | 15 536 | ||
FN | Production immobilisée | 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 4 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 297 | 4 450 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 472 | 1 310 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 319 | 331 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 687 | 22 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 037 | 330 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 895 | 18 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 134 | 528 257 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 149 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 926 | 27 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 338 | |||
GE | Autres charges | 263 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 467 | 1 413 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 005 | -103 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 123 | 1 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 123 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 786 | -1 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 218 | -104 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 809 | 1 310 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 510 | 1 413 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 298 | -103 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 805 | 4 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | 60 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513 | 856 | 15 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 562 | 20 070 | 900 | 275 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076 | 20 926 | 900 | 291 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 338 | 2 492 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 338 | 2 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 338 | 2 492 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 336 | 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 | 303 | ||
UX | Autres créances clients | 352 139 | |||
VB | T. V. A. | 27 170 | |||
VP | Divers | 20 359 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 497 | 509 497 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 546 | 67 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415 | 3 863 | 14 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 790 | 160 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942 | 49 942 | ||
VW | T.V.A. | 22 849 | 22 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881 | 10 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 120 | 177 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 580 472 | 14 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 |