Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 133 | 7 133 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 544 | 2 544 | ||
AN | Terrains | 96 581 | 6 369 | 90 211 | 41 790 |
AP | Constructions | 1 872 228 | 490 115 | 1 382 113 | 1 149 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 260 | 1 052 619 | 535 641 | 571 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 071 | 16 120 | 4 950 | 5 825 |
AV | Immobilisations en cours | 228 596 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | 84 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 231 | 1 574 902 | 2 102 329 | 2 082 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 228 | 798 228 | 884 532 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 417 288 | 1 417 288 | 939 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 103 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 499 | 499 499 | 288 656 | |
BZ | Autres créances | 113 920 | 113 920 | 95 841 | |
CF | Disponibilités | 1 533 | 1 533 | 55 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 238 | 2 238 | 2 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 811 | 2 832 811 | 2 314 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 1 574 902 | 4 935 140 | 4 397 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 500 | 775 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 577 | 23 575 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 663 | 15 663 | ||
DH | Report à nouveau | 204 034 | 83 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171 | 136 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 454 645 | 549 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 592 | 1 584 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092 | 20 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000 | 760 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160 | 1 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 571 | 842 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 924 | 253 198 | ||
EA | Autres dettes | 901 799 | 934 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 356 548 | 2 812 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 140 | 4 397 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 388 | 2 270 687 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092 | 20 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 800 160 | 392 335 | 7 192 495 | 6 558 202 |
FG | Production vendue services | 68 479 | 9 557 | 78 036 | 76 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 868 639 | 401 892 | 7 270 531 | 6 634 214 |
FM | Production stockée | 478 098 | 44 724 | ||
FN | Production immobilisée | 74 460 | 36 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 173 | 12 424 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 834 303 | 6 727 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 109 | 3 045 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 304 | 99 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 788 | 1 531 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 712 | 119 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 341 | 1 045 715 | ||
FZ | Charges sociales | 376 294 | 389 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 914 | 270 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227 | |||
GE | Autres charges | 39 992 | 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 653 458 | 6 504 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 845 | 222 872 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 2 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 009 | 46 270 | ||
GS | Différences négatives de change | 156 | 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 165 | 47 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 051 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 793 | 177 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 | 1 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 700 | 32 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 817 | 33 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 791 | 27 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 711 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 404 | 47 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 907 | 74 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 090 | -40 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 234 | 6 763 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 062 | 6 626 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 171 | 136 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 197 | 34 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 945 | 10 323 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184 | 507 | 9 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 487 | 254 914 | 712 176 | 1 565 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 671 | 254 914 | 712 684 | 1 574 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 941 | 58 405 | 153 701 | 454 645 |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 552 169 | 58 405 | 155 929 | 454 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 405 | 153 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 413 | 88 413 | ||
UX | Autres créances clients | 499 499 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 659 | |||
VP | Divers | 6 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 071 | 704 071 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 092 | 30 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000 | 360 000 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 571 | 949 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 993 | 74 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806 | 153 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
VI | Groupe et associés | 901 800 | 901 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 470 389 | 880 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000 |