de Sibiril
Déposant 1 : ARKEA SECURITE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 528743859
Adresse :
232 Rue du Général Paulet
29200 Brest
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 1 070 481 | 2 718 | 1 067 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 | 527 | 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 140 | 23 140 | ||
BZ | Autres créances | 188 996 | 188 996 | 8 183 | |
CF | Disponibilités | 37 894 | |||
CJ | TOTAL (II) | 212 663 | 212 663 | 46 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 144 | 2 718 | 1 280 427 | 46 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 073 | -1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 723 | -40 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 204 | -2 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 276 | |||
EA | Autres dettes | 252 354 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 713 | 48 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 427 | 46 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 916 | |||
FQ | Autres produits | 22 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 449 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 656 | 40 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123 | 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 914 | |||
FZ | Charges sociales | 151 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 718 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 033 | |||
GE | Autres charges | 5 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 244 | 40 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -933 795 | -40 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 723 | -40 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 504 | 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227 | 40 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -935 723 | -40 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 2 718 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 | 2 718 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 | 523 | 1 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 | 523 | 1 510 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136 | 212 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 354 | 252 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 713 | 1 216 713 |