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de Trégunc

ARKA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/12/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79050283500024 / Siren : 790502835 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 40 790502835

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/08/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ARKA

Adresse :
ZA LES PINS
29910 TREGUNC

Liens de succession de l'établissement :

31/12/2018 : Succession

Prédécesseur : ARKA

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/12/2012

Dénomination : ARKA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2020 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ARKA - Trégunc (siège)ARKA - Quimper (fermé)

Publications au Bodacc :

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1880
NOJO : 290321012700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1881
NOJO : 290321012800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°395
NOJO : 000002903204073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3219
NOJO : 290318372000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4205
NOJO : 290317247900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5118
NOJO : 290315948700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°258
NOJO : BXA130280015635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/01/2013
Date de commencement d'activité : 21/12/2012

Numéro d'identification : RCS Quimper 790 502 835
Dénomination : ARKA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : KERDILES Antoine
Montant du capital : 2304000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/12/2018 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00024
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Type : Personne Physique

Nom : KERDILES Antoine
Né le 24/02/1982 à Pont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 allée du Banellou
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

21/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Dépôt : N°156 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Dépôt : N°156 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Dépôt : N°156 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

01/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
35 Bis avenue de la Gare
29000 Quimper
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/12/2012
Activité : Détention et gestion de participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/12/2016 : ARKA

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/01/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 2304000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Dépôt : N°4966 déposé le 01/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00039
Dépôt : N°4089 déposé le 22/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 998 du 09/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00039
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	967	967		302
CU	Autres participations	443 601		443 601	2 306 074
BJ	TOTAL (I)	444 568	967	443 601	2 306 376
BX	Clients et comptes rattachés	68 982	12 618	56 364	21 094
BZ	Autres créances	1 842		1 842	1 641
CF	Disponibilités	2		2
CH	Charges constatées d’avance	642		642	756
CJ	TOTAL (II)	71 468	12 618	58 850	23 491
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	516 036	13 586	502 451	2 329 867
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 304 000	2 304 000
DH	Report à nouveau	-37 113	-24 445
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 839 348	-12 667
DK	Provisions réglementées	1 838	1 382
DL	TOTAL (I)	429 378	2 268 269
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127	1 166
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 527	25 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 726	22 798
DY	Dettes fiscales et sociales	10 694	9 107
EA	Autres dettes		3 000
EC	TOTAL (IV)	73 073	61 598
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	502 451	2 329 867
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 073	61 598
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		1 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	50 423		50 423	37 743
FJ	Chiffres d’affaires nets	50 423		50 423	37 743
FQ	Autres produits			2	25
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 425	37 768
FW	Autres achats et charges externes			21 745	35 457
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			861	700
FZ	Charges sociales			2 835	1 269
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	322
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12 618
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 745	50 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24 681	-12 599
GR	Intérêts et charges assimilées			6
GU	Total des charges financières (VI)			6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 675	-12 599
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		417
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	273 886
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	273 886	417
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	29
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 137 435
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456	456
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 137 908	485
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 864 022	-68
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324 311	38 185
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 163 659	50 852
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 839 348	-12 667
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 055	1 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665	302		967
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	665	302		967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 838
3Z	Total Provisions réglementées	1 382	456		1 838
6T	Sur comptes clients	12 618			12 618
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 618			12 618
7C	TOTAL GENERAL	14 000	456		14 456
UJ	- Exceptionnelles		456
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	68 982
VB	T. V. A.	1 842
VS	Charges constatées d’avance	642
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	71 466	71 466
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 726	25 726
VW	T.V.A.	10 457	10 457
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	237	237
VI	Groupe et associés	36 527	36 527
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	73 073	73 073

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 997 du 09/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00039
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	967	967		302
CU	Autres participations	443 601		443 601	2 306 074
BJ	TOTAL (I)	444 568	967	443 601	2 306 376
BX	Clients et comptes rattachés	68 982	12 618	56 364	21 094
BZ	Autres créances	1 842		1 842	1 641
CF	Disponibilités	2		2
CH	Charges constatées d’avance	642		642	756
CJ	TOTAL (II)	71 468	12 618	58 850	23 491
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	516 036	13 586	502 451	2 329 867
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 304 000	2 304 000
DH	Report à nouveau	-37 113	-24 445
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 839 348	-12 667
DK	Provisions réglementées	1 838	1 382
DL	TOTAL (I)	429 378	2 268 269
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127	1 166
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 527	25 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 726	22 798
DY	Dettes fiscales et sociales	10 694	9 107
EA	Autres dettes		3 000
EC	TOTAL (IV)	73 073	61 598
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	502 451	2 329 867
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 073	61 598
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		1 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	50 423		50 423	37 743
FJ	Chiffres d’affaires nets	50 423		50 423	37 743
FQ	Autres produits			2	25
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 425	37 768
FW	Autres achats et charges externes			21 745	35 457
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			861	700
FZ	Charges sociales			2 835	1 269
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	322
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12 618
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 745	50 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24 681	-12 599
GR	Intérêts et charges assimilées			6
GU	Total des charges financières (VI)			6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 675	-12 599
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		417
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	273 886
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	273 886	417
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	29
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 137 435
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456	456
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 137 908	485
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 864 022	-68
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324 311	38 185
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 163 659	50 852
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 839 348	-12 667
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 055	1 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665	302		967
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	665	302		967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 838
3Z	Total Provisions réglementées	1 382	456		1 838
6T	Sur comptes clients	12 618			12 618
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 618			12 618
7C	TOTAL GENERAL	14 000	456		14 456
UJ	- Exceptionnelles		456
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	68 982
VB	T. V. A.	1 842
VS	Charges constatées d’avance	642
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	71 466	71 466
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 726	25 726
VW	T.V.A.	10 457	10 457
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	237	237
VI	Groupe et associés	36 527	36 527
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	73 073	73 073

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 5172 du 23/11/2017
Numéro de gestion : 2013B00039
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	967	967		302
CU	Autres participations	443 601		443 601	2 306 074
BJ	TOTAL (I)	444 568	967	443 601	2 306 376
BX	Clients et comptes rattachés	68 982	12 618	56 364	21 094
BZ	Autres créances	1 842		1 842	1 641
CF	Disponibilités	2		2
CH	Charges constatées d’avance	642		642	756
CJ	TOTAL (II)	71 468	12 618	58 850	23 491
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	516 036	13 586	502 451	2 329 867
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 304 000	2 304 000
DH	Report à nouveau	-37 113	-24 445
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 839 348	-12 667
DK	Provisions réglementées	1 838	1 382
DL	TOTAL (I)	429 378	2 268 269
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127	1 166
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 527	25 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 726	22 798
DY	Dettes fiscales et sociales	10 694	9 107
EA	Autres dettes		3 000
EC	TOTAL (IV)	73 073	61 598
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	502 451	2 329 867
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 073	61 598
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		1 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	50 423		50 423	37 743
FJ	Chiffres d’affaires nets	50 423		50 423	37 743
FQ	Autres produits			2	25
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 425	37 768
FW	Autres achats et charges externes			21 745	35 457
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			861	700
FZ	Charges sociales			2 835	1 269
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	322
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12 618
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 745	50 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24 681	-12 599
GR	Intérêts et charges assimilées			6
GU	Total des charges financières (VI)			6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 675	-12 599
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		417
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	273 886
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	273 886	417
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	29
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 137 435
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456	456
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 137 908	485
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 864 022	-68
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324 311	38 185
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 163 659	50 852
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 839 348	-12 667
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 055	1 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665	302		967
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	665	302		967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 838
3Z	Total Provisions réglementées	1 382	456		1 838
6T	Sur comptes clients	12 618			12 618
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 618			12 618
7C	TOTAL GENERAL	14 000	456		14 456
UJ	- Exceptionnelles		456
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	68 982
VB	T. V. A.	1 842
VS	Charges constatées d’avance	642
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	71 466	71 466
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 726	25 726
VW	T.V.A.	10 457	10 457
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	237	237
VI	Groupe et associés	36 527	36 527
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	73 073	73 073

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