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Déposant 1 : AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519032171
Adresse :
7-11 Quai André Citroën, Tour Cristal
75015 Paris
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. Grégory INGRAND
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ArianeGroup Holding
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Bénéficiare 1 : AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS HOLDING
Bénéficiare 1 : ArianeGroup Holding
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
| AP | Constructions | 406 000 | 7 000 | 400 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 326 000 | 9 000 | 317 000 | |
| AV | Immobilisations en cours | 388 000 | 388 000 | ||
| CU | Autres participations | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 226 844 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 259 000 | 259 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 226 844 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 326 000 | 6 326 000 | ||
| BZ | Autres créances | 358 217 000 | 358 217 000 | 2 338 000 | |
| CF | Disponibilités | 28 977 000 | 28 977 000 | 849 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 71 000 | 71 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 393 591 000 | 393 591 000 | 3 187 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 16 000 | 2 147 483 647 | 230 031 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 374 091 000 | 20 872 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647 | 187 844 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -957 000 | -4 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 207 759 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 057 000 | 751 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 422 000 | 20 650 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 000 | 495 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 880 000 | 376 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 533 410 000 | 21 521 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 230 031 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 000 | 637 000 | 5 378 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 3 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 160 000 | 814 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 543 000 | 817 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 676 000 | 691 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 000 | 28 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 825 000 | 779 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 573 000 | 219 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 000 | 2 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 000 | 1 719 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 208 000 | -902 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | 5 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 569 000 | 55 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 569 000 | 55 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 000 | -51 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 000 | 822 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000 | 1 775 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 774 000 | -953 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 | 16 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 | 16 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 306 000 | 1 057 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 259 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 6 326 000 | |||
| VB | T. V. A. | 356 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 356 602 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 873 000 | 364 614 000 | 259 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 763 000 | 6 763 000 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 444 000 | 444 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 000 | 370 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000 | 66 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 244 422 000 | 244 422 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410 000 | 533 410 000 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000 | |||