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de Viviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 583 981 | 583 981 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893 | 11 999 | 32 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 755 | 55 296 | 88 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 772 850 | 67 295 | 705 554 | |
BT | Marchandises | 55 260 | 55 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 295 | 14 556 | 203 738 | |
BZ | Autres créances | 4 578 | 4 578 | ||
CF | Disponibilités | 99 977 | 99 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 052 | 29 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 164 | 14 556 | 392 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 014 | 81 852 | 1 098 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 278 | |||
EA | Autres dettes | 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 897 | 163 897 | ||
FG | Production vendue services | 983 602 | 983 602 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 500 | 1 147 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 450 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 960 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 531 108 | |||
FZ | Charges sociales | 129 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 556 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 011 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 027 | 731 | 67 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 027 | 731 | 67 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 556 | 14 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 556 | 14 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 556 | 14 556 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 676 | 26 676 | ||
UX | Autres créances clients | 191 619 | 191 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 2 939 | 2 939 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 | 442 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 052 | 29 052 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 146 | 251 926 | 220 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 520 | 104 715 | 425 678 | 163 127 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 331 | 87 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 208 | 73 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111 | 37 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 159 | 13 159 | ||
VW | T.V.A. | 5 371 | 5 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 428 | 18 428 | ||
VI | Groupe et associés | 101 037 | 101 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 | 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 150 | 441 344 | 425 678 | 163 127 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859 |