Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | -180 | ||
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366 | 5 270 | 16 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 645 | 5 433 | 2 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 860 | 9 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 621 | 10 884 | 28 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 404 | 3 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 200 001 | 24 381 | 175 620 | |
BZ | Autres créances | 53 419 | 53 419 | ||
CF | Disponibilités | -5 129 | -5 129 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 601 | 1 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 296 | 24 381 | 228 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 918 | 35 265 | 257 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 223 036 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 764 | 895 637 | 1 252 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 764 | 895 637 | 1 252 401 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 252 406 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 854 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 708 | |||
FZ | Charges sociales | 50 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 381 | |||
GE | Autres charges | 30 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 262 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 468 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 794 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 | 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 | 6 087 | 10 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 | 6 267 | 10 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 381 | 24 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 24 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 24 381 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 860 | 7 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 545 | |||
UX | Autres créances clients | 161 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 881 | 223 732 | 41 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566 | 4 284 | 2 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 982 | 109 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 379 | 36 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013 | 55 013 | ||
VW | T.V.A. | 12 833 | 12 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 036 | 220 754 | 2 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | -180 | ||
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366 | 5 270 | 16 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 645 | 5 433 | 2 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 860 | 9 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 621 | 10 884 | 28 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 404 | 3 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 200 001 | 24 381 | 175 620 | |
BZ | Autres créances | 53 419 | 53 419 | ||
CF | Disponibilités | -5 129 | -5 129 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 601 | 1 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 296 | 24 381 | 228 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 918 | 35 265 | 257 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 223 036 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 764 | 895 637 | 1 252 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 764 | 895 637 | 1 252 401 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 252 406 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 854 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 708 | |||
FZ | Charges sociales | 50 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 381 | |||
GE | Autres charges | 30 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 262 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 468 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 794 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 | 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 | 6 087 | 10 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 | 6 267 | 10 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 381 | 24 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 24 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 24 381 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 860 | 7 255 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 545 | |||
UX | Autres créances clients | 161 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 881 | 223 732 | 41 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566 | 4 284 | 2 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 982 | 109 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 379 | 36 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013 | 55 013 | ||
VW | T.V.A. | 12 833 | 12 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 036 | 220 754 | 2 282 |