Déposant 1 : APROBAT, SAS
Numéro de SIREN : 400012845
Mandataire 1 : APROBAT, SAS,
Mme FAURE AURELIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 180 | 8 860 | 320 | 320 |
AP | Constructions | 387 598 | 266 789 | 120 809 | 130 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 548 | 104 479 | 8 069 | 13 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 969 | 184 358 | 152 611 | 183 330 |
CU | Autres participations | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 043 | 8 043 | 8 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 688 | 564 486 | 312 202 | 358 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 652 | 41 652 | 34 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 265 | 3 109 | 41 156 | 12 672 |
BZ | Autres créances | 113 100 | 113 100 | 38 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 773 832 | 773 832 | 897 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 112 | 17 112 | 31 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 962 | 3 109 | 1 736 853 | 1 764 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 649 | 567 595 | 2 049 054 | 2 123 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 987 | 1 058 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 603 | 432 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 590 | 1 600 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 768 | 169 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 224 | 213 223 | ||
EA | Autres dettes | 127 463 | 138 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 465 | 522 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 054 | 2 123 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 465 | 522 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 694 136 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 138 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
FQ | Autres produits | 199 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 545 | 3 974 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272 105 | 1 285 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 596 | 5 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 382 | 677 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 294 | 56 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 896 | 982 734 | ||
FZ | Charges sociales | 315 249 | 330 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 726 | 58 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 109 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 167 | 3 397 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 378 | 577 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 653 | 48 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 653 | 48 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 653 | 48 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 032 | 625 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 1 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 1 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 397 | -1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 826 | 192 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 130 | 4 024 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 527 | 3 591 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 603 | 432 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860 | 8 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900 | 51 726 | 555 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 760 | 51 726 | 564 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 109 | 3 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 109 | 3 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 109 | 3 109 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 043 | |||
UX | Autres créances clients | 44 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 230 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 520 | 174 477 | 8 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 768 | 199 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 964 | 84 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546 | 64 546 | ||
VW | T.V.A. | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463 | 127 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 465 | 478 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 180 | 8 860 | 320 | 320 |
AP | Constructions | 387 598 | 266 789 | 120 809 | 130 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 548 | 104 479 | 8 069 | 13 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 969 | 184 358 | 152 611 | 183 330 |
CU | Autres participations | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 043 | 8 043 | 8 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 688 | 564 486 | 312 202 | 358 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 652 | 41 652 | 34 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 265 | 3 109 | 41 156 | 12 672 |
BZ | Autres créances | 113 100 | 113 100 | 38 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 773 832 | 773 832 | 897 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 112 | 17 112 | 31 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 962 | 3 109 | 1 736 853 | 1 764 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 649 | 567 595 | 2 049 054 | 2 123 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 987 | 1 058 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 603 | 432 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 590 | 1 600 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 768 | 169 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 224 | 213 223 | ||
EA | Autres dettes | 127 463 | 138 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 465 | 522 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 054 | 2 123 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 465 | 522 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 694 136 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 138 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
FQ | Autres produits | 199 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 545 | 3 974 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272 105 | 1 285 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 596 | 5 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 382 | 677 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 294 | 56 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 896 | 982 734 | ||
FZ | Charges sociales | 315 249 | 330 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 726 | 58 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 109 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 167 | 3 397 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 378 | 577 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 653 | 48 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 653 | 48 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 653 | 48 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 032 | 625 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 1 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 1 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 397 | -1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 826 | 192 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 130 | 4 024 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 527 | 3 591 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 603 | 432 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860 | 8 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900 | 51 726 | 555 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 760 | 51 726 | 564 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 109 | 3 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 109 | 3 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 109 | 3 109 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 043 | |||
UX | Autres créances clients | 44 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 230 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 520 | 174 477 | 8 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 768 | 199 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 964 | 84 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546 | 64 546 | ||
VW | T.V.A. | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463 | 127 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 465 | 478 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 180 | 8 860 | 320 | 320 |
AP | Constructions | 387 598 | 266 789 | 120 809 | 130 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 548 | 104 479 | 8 069 | 13 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 969 | 184 358 | 152 611 | 183 330 |
CU | Autres participations | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 043 | 8 043 | 8 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 688 | 564 486 | 312 202 | 358 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 652 | 41 652 | 34 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 265 | 3 109 | 41 156 | 12 672 |
BZ | Autres créances | 113 100 | 113 100 | 38 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 773 832 | 773 832 | 897 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 112 | 17 112 | 31 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 962 | 3 109 | 1 736 853 | 1 764 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 649 | 567 595 | 2 049 054 | 2 123 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 987 | 1 058 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 603 | 432 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 590 | 1 600 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 768 | 169 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 224 | 213 223 | ||
EA | Autres dettes | 127 463 | 138 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 465 | 522 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 054 | 2 123 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 465 | 522 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 694 136 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 138 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
FQ | Autres produits | 199 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 545 | 3 974 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272 105 | 1 285 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 596 | 5 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 382 | 677 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 294 | 56 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 896 | 982 734 | ||
FZ | Charges sociales | 315 249 | 330 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 726 | 58 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 109 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 167 | 3 397 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 378 | 577 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 653 | 48 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 653 | 48 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 653 | 48 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 032 | 625 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 1 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 1 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 397 | -1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 826 | 192 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 130 | 4 024 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 527 | 3 591 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 603 | 432 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860 | 8 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900 | 51 726 | 555 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 760 | 51 726 | 564 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 109 | 3 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 109 | 3 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 109 | 3 109 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 043 | |||
UX | Autres créances clients | 44 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 230 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 520 | 174 477 | 8 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 768 | 199 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 964 | 84 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546 | 64 546 | ||
VW | T.V.A. | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463 | 127 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 465 | 478 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 180 | 8 860 | 320 | 320 |
AP | Constructions | 387 598 | 266 789 | 120 809 | 130 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 548 | 104 479 | 8 069 | 13 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 969 | 184 358 | 152 611 | 183 330 |
CU | Autres participations | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 043 | 8 043 | 8 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 688 | 564 486 | 312 202 | 358 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 652 | 41 652 | 34 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 265 | 3 109 | 41 156 | 12 672 |
BZ | Autres créances | 113 100 | 113 100 | 38 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 773 832 | 773 832 | 897 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 112 | 17 112 | 31 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 962 | 3 109 | 1 736 853 | 1 764 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 649 | 567 595 | 2 049 054 | 2 123 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 987 | 1 058 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 603 | 432 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 590 | 1 600 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 768 | 169 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 224 | 213 223 | ||
EA | Autres dettes | 127 463 | 138 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 465 | 522 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 054 | 2 123 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 465 | 522 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 694 136 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 138 | 3 694 138 | 3 943 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
FQ | Autres produits | 199 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 545 | 3 974 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272 105 | 1 285 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 596 | 5 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 382 | 677 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 294 | 56 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 896 | 982 734 | ||
FZ | Charges sociales | 315 249 | 330 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 726 | 58 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 109 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 167 | 3 397 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 378 | 577 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 653 | 48 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 653 | 48 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 653 | 48 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 032 | 625 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 1 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 1 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 397 | -1 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 826 | 192 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 130 | 4 024 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 527 | 3 591 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 603 | 432 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 209 | 31 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860 | 8 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900 | 51 726 | 555 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 760 | 51 726 | 564 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 109 | 3 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 109 | 3 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 109 | 3 109 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 043 | |||
UX | Autres créances clients | 44 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 230 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 520 | 174 477 | 8 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 768 | 199 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 964 | 84 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546 | 64 546 | ||
VW | T.V.A. | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463 | 127 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 465 | 478 465 |