Déposant 1 : APR SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 399921626
Adresse :
105 boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : APR SERVICES, M. Philippe CAZES-CARRERE
Adresse :
105 boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU
FR
Déposant 1 : APR Services SARL
Numéro de SIREN : 399921626
Mandataire 1 : APR Services
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 455 | 2 455 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 973 | 3 858 | 1 115 | 1 115 |
AH | Fonds commercial | 20 500 | 20 500 | 30 500 | |
AP | Constructions | 135 503 | 133 741 | 1 762 | 5 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 | 70 883 | 16 617 | 20 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 665 | 155 088 | 78 577 | 56 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | 8 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 076 | 366 024 | 126 052 | 123 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 842 343 | 2 014 | 840 329 | 823 842 |
BZ | Autres créances | 300 613 | 300 613 | 332 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 948 | 1 051 948 | 552 542 | |
CF | Disponibilités | 294 973 | 294 973 | 411 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 374 | 15 374 | 13 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 851 | 2 014 | 2 504 837 | 2 133 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 927 | 368 038 | 2 630 889 | 2 257 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 667 929 | 424 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 186 | 283 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 114 | 872 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 282 | 11 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 282 | 11 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 | 41 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513 | 129 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 041 | 1 147 034 | ||
EA | Autres dettes | 71 056 | 54 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 493 | 1 372 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 889 | 2 257 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 492 | 1 358 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 717 | 6 267 717 | 5 914 721 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 268 | 4 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 218 | 44 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 439 | 2 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 300 641 | 5 965 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 | 4 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 587 | 511 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 064 | 196 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 377 046 | 4 136 693 | ||
FZ | Charges sociales | 721 866 | 701 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 082 | 42 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443 | 3 110 | ||
GE | Autres charges | 4 004 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 929 | 5 596 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 712 | 369 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 285 | 4 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 285 | 4 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 968 | 3 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 681 | 372 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333 | 13 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 74 567 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635 | 87 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501 | 40 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920 | 101 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421 | 152 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 786 | -65 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 622 | 10 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 087 | 13 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 560 | 6 057 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 375 | 5 773 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 186 | 283 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 018 | 31 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455 | 2 455 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 3 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733 | 31 082 | 16 103 | 359 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 046 | 31 082 | 16 103 | 366 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 375 | 9 093 | 2 282 | |
6T | Sur comptes clients | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 771 | 1 443 | 3 199 | 2 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 146 | 1 443 | 12 292 | 4 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 443 | 3 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 481 | 7 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 833 | |||
UX | Autres créances clients | 837 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 231 | |||
VB | T. V. A. | 6 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 811 | 1 165 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882 | 13 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 513 | 120 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 688 | 685 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 828 | 251 828 | ||
VW | T.V.A. | 124 176 | 124 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 349 | 169 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056 | 71 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 492 | 1 436 492 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 |