Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 905 | 12 905 | 1 082 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 616 | 28 540 | 5 076 | 9 769 |
CU | Autres participations | 25 160 | 25 160 | 25 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 2 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 840 | 41 445 | 50 395 | 54 670 |
BN | En cours de production de biens | 356 272 | 356 272 | 353 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 118 | 31 959 | 1 896 159 | 877 316 |
BZ | Autres créances | 642 979 | 642 979 | 696 724 | |
CF | Disponibilités | 215 483 | 215 483 | 180 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 670 | 2 670 | 7 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 522 | 31 959 | 3 113 563 | 2 114 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 362 | 73 404 | 3 163 957 | 2 169 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 755 | 126 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481 | -95 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 237 | 96 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 639 | 150 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 2 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559 | 1 561 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 432 | 285 858 | ||
EA | Autres dettes | 149 044 | 72 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 051 721 | 2 072 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 957 | 2 169 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 721 | 2 072 283 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 639 | 150 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 299 968 | 3 299 968 | 5 005 527 | |
FG | Production vendue services | 1 210 814 | 1 210 814 | 260 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 782 | 4 510 782 | 5 266 145 | |
FM | Production stockée | 3 000 | -79 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 | |||
FQ | Autres produits | 739 | 1 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 514 521 | 5 189 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 587 | 4 791 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 643 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 692 | 389 192 | ||
FZ | Charges sociales | 82 918 | 80 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 775 | 8 902 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 491 621 | 5 284 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 899 | -95 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | 3 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | 3 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 229 | -3 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 670 | -98 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106 | 6 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | 7 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | 3 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 189 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 711 | 5 197 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 229 | 5 292 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 481 | -95 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823 | 1 082 | 12 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847 | 4 693 | 28 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670 | 5 775 | 41 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 959 | 31 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 959 | 31 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 959 | 31 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 928 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 964 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 041 | 2 573 767 | 4 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 639 | 150 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 559 | 2 260 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 038 | 25 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 905 | 47 905 | ||
VW | T.V.A. | 412 600 | 412 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889 | 3 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 | 2 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 044 | 149 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 721 | 3 051 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 905 | 12 905 | 1 082 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 616 | 28 540 | 5 076 | 9 769 |
CU | Autres participations | 25 160 | 25 160 | 25 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 2 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 840 | 41 445 | 50 395 | 54 670 |
BN | En cours de production de biens | 356 272 | 356 272 | 353 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 118 | 31 959 | 1 896 159 | 877 316 |
BZ | Autres créances | 642 979 | 642 979 | 696 724 | |
CF | Disponibilités | 215 483 | 215 483 | 180 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 670 | 2 670 | 7 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 522 | 31 959 | 3 113 563 | 2 114 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 362 | 73 404 | 3 163 957 | 2 169 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 755 | 126 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481 | -95 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 237 | 96 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 639 | 150 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 2 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559 | 1 561 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 432 | 285 858 | ||
EA | Autres dettes | 149 044 | 72 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 051 721 | 2 072 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 957 | 2 169 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 721 | 2 072 283 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 639 | 150 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 299 968 | 3 299 968 | 5 005 527 | |
FG | Production vendue services | 1 210 814 | 1 210 814 | 260 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 782 | 4 510 782 | 5 266 145 | |
FM | Production stockée | 3 000 | -79 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 | |||
FQ | Autres produits | 739 | 1 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 514 521 | 5 189 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 587 | 4 791 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 643 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 692 | 389 192 | ||
FZ | Charges sociales | 82 918 | 80 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 775 | 8 902 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 491 621 | 5 284 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 899 | -95 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | 3 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | 3 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 229 | -3 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 670 | -98 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106 | 6 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | 7 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | 3 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 189 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 711 | 5 197 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 229 | 5 292 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 481 | -95 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823 | 1 082 | 12 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847 | 4 693 | 28 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670 | 5 775 | 41 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 959 | 31 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 959 | 31 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 959 | 31 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 274 | |||
UX | Autres créances clients | 1 928 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 964 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 041 | 2 573 767 | 4 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 639 | 150 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 559 | 2 260 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 038 | 25 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 905 | 47 905 | ||
VW | T.V.A. | 412 600 | 412 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889 | 3 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 | 2 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 044 | 149 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 721 | 3 051 721 |