Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 533 | 2 579 | 17 954 | |
AH | Fonds commercial | 325 265 | 325 265 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 467 | 9 467 | ||
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | ||
AP | Constructions | 6 059 841 | 94 334 | 5 965 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 779 | 239 292 | 15 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 409 344 | 1 067 070 | 342 275 | |
AX | Avances et acomptes | 90 773 | 90 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 770 078 | 1 412 742 | 7 357 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 463 | 19 463 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 855 | 13 855 | ||
BZ | Autres créances | 674 168 | 674 168 | ||
CF | Disponibilités | 738 982 | 738 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 470 687 | 1 470 687 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 422 | 44 422 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 186 | 1 412 742 | 8 872 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 618 949 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 680 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 317 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 035 | |||
EA | Autres dettes | 200 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 251 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 944 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 202 | |||
FZ | Charges sociales | 4 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 205 | |||
GE | Autres charges | 4 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 861 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 730 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 915 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047 | 12 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 695 | 1 400 696 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 742 | 1 412 742 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 | 1 680 | ||
UG | - Financières | 1 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 037 | 81 037 | ||
VB | T. V. A. | 105 305 | 105 305 | ||
VP | Divers | 2 625 | 2 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 201 | 1 471 | 483 730 | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 462 | 214 657 | 483 805 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 317 | 23 803 | 935 092 | 5 041 106 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 062 | 68 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 084 | 5 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679 | 6 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000 | 66 000 | 134 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 414 | 190 899 | 1 819 092 | 5 041 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 533 | 2 579 | 17 954 | |
AH | Fonds commercial | 325 265 | 325 265 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 467 | 9 467 | ||
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | ||
AP | Constructions | 6 059 841 | 94 334 | 5 965 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 779 | 239 292 | 15 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 409 344 | 1 067 070 | 342 275 | |
AX | Avances et acomptes | 90 773 | 90 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 770 078 | 1 412 742 | 7 357 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 463 | 19 463 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 855 | 13 855 | ||
BZ | Autres créances | 674 168 | 674 168 | ||
CF | Disponibilités | 738 982 | 738 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 470 687 | 1 470 687 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 422 | 44 422 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 186 | 1 412 742 | 8 872 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 618 949 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 680 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 317 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 035 | |||
EA | Autres dettes | 200 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 251 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 944 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 202 | |||
FZ | Charges sociales | 4 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 205 | |||
GE | Autres charges | 4 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 861 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 730 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 915 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047 | 12 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 695 | 1 400 696 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 742 | 1 412 742 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 | 1 680 | ||
UG | - Financières | 1 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 037 | 81 037 | ||
VB | T. V. A. | 105 305 | 105 305 | ||
VP | Divers | 2 625 | 2 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 201 | 1 471 | 483 730 | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 462 | 214 657 | 483 805 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 317 | 23 803 | 935 092 | 5 041 106 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 062 | 68 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 084 | 5 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679 | 6 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000 | 66 000 | 134 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 414 | 190 899 | 1 819 092 | 5 041 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 533 | 2 579 | 17 954 | |
AH | Fonds commercial | 325 265 | 325 265 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 467 | 9 467 | ||
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | ||
AP | Constructions | 6 059 841 | 94 334 | 5 965 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 779 | 239 292 | 15 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 409 344 | 1 067 070 | 342 275 | |
AX | Avances et acomptes | 90 773 | 90 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 770 078 | 1 412 742 | 7 357 335 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 463 | 19 463 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 855 | 13 855 | ||
BZ | Autres créances | 674 168 | 674 168 | ||
CF | Disponibilités | 738 982 | 738 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 470 687 | 1 470 687 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 422 | 44 422 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 186 | 1 412 742 | 8 872 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 618 949 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 680 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 317 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 035 | |||
EA | Autres dettes | 200 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 251 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 944 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 202 | |||
FZ | Charges sociales | 4 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 205 | |||
GE | Autres charges | 4 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 861 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 730 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 915 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047 | 12 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 695 | 1 400 696 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 742 | 1 412 742 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 | 1 680 | ||
UG | - Financières | 1 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 037 | 81 037 | ||
VB | T. V. A. | 105 305 | 105 305 | ||
VP | Divers | 2 625 | 2 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 201 | 1 471 | 483 730 | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 219 | 24 219 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 462 | 214 657 | 483 805 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 317 | 23 803 | 935 092 | 5 041 106 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 062 | 68 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 084 | 5 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679 | 6 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000 | 66 000 | 134 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 414 | 190 899 | 1 819 092 | 5 041 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 000 |