Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 | 2 132 | 320 | 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 000 | 217 000 | 117 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 776 | 5 069 | 12 708 | 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 203 | 203 | 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 553 | 5 553 | 3 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 984 | 7 200 | 235 783 | 122 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | 559 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 897 | 59 897 | 54 172 | |
BZ | Autres créances | 107 651 | 107 651 | 106 982 | |
CF | Disponibilités | 84 839 | 84 839 | 39 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 358 | 7 358 | 5 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 304 | 260 304 | 206 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 288 | 7 200 | 496 088 | 328 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 212 | 8 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324 | 28 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 856 | 49 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 423 | 82 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 747 | 107 383 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 31 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 232 | 274 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088 | 328 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520 | 211 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 915 | 674 915 | 517 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 629 | 8 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 544 | 526 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 103 | 199 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709 | 2 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 733 | 178 970 | ||
FZ | Charges sociales | 128 166 | 73 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 | 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 972 | 460 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 573 | 65 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 747 | 2 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 748 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 306 | 4 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 306 | 4 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 558 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 015 | 63 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 1 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 29 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 31 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | -29 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 051 | 5 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 955 | 530 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 631 | 501 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 324 | 28 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 805 | 28 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 629 | 6 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 | 490 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 | 3 770 | 5 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 | 4 261 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 811 | 490 | 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 811 | 490 | 5 320 | |
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 553 | |||
UX | Autres créances clients | 59 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | |||
VC | Groupe et associés | 97 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 459 | 174 906 | 5 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121 | 35 409 | 108 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 806 | 57 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 357 | 71 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079 | 127 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 507 | 4 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 | 5 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 | 1 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336 | 8 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 232 | 312 520 | 108 978 | 25 734 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625 |