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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 231 | 35 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696 | 96 435 | 19 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 771 | 189 472 | 133 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 957 | 295 138 | 228 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 728 | 3 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 637 | 17 441 | 24 196 | |
BZ | Autres créances | 160 131 | 160 131 | ||
CF | Disponibilités | 146 | 146 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 387 | 7 387 | ||
CJ | TOTAL (II) | 213 029 | 17 441 | 195 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986 | 312 580 | 424 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 909 | |||
EA | Autres dettes | 3 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 017 | 1 103 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 411 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 345 | |||
FQ | Autres produits | 1 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548 | |||
FY | Salaires et traitements | 707 564 | |||
FZ | Charges sociales | 225 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816 | 415 | 9 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193 | 27 760 | 2 043 | 285 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009 | 28 175 | 2 043 | 295 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 | 1 470 | 17 441 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VB | T. V. A. | 13 675 | |||
VC | Groupe et associés | 112 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155 | 209 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286 | 69 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649 | 16 458 | 70 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 861 | 57 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 340 | 47 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297 | 54 297 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043 | 19 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 | 3 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564 | 268 373 | 70 542 | 36 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 |