Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 | 246 | 726 | |
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 7 219 | 32 | 7 187 | 33 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571 | 220 191 | 6 380 | 12 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 946 | 39 443 | 503 | 6 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 713 | 3 713 | 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 422 | 259 912 | 40 510 | 41 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 280 | 87 280 | 115 637 | |
BN | En cours de production de biens | 26 153 | 26 153 | 18 241 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 878 | 37 878 | 9 014 | |
BT | Marchandises | 41 761 | 41 761 | 43 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 811 | 30 881 | 287 930 | 304 696 |
BZ | Autres créances | 16 338 | 16 338 | 43 498 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 51 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 766 | 2 766 | 11 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 795 | 30 881 | 547 914 | 597 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 217 | 290 793 | 588 424 | 639 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 200 | 259 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 343 | 1 343 | ||
DG | Autres réserves | 250 570 | 250 570 | ||
DH | Report à nouveau | -1 132 801 | -1 138 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994 | 6 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -682 683 | -621 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 543 | 607 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 315 | 558 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 261 | 93 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 383 | 1 261 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 424 | 639 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 840 | 653 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 525 939 | 525 939 | 765 562 | |
FD | Production vendue biens | 1 569 746 | 7 848 | 1 577 594 | 1 974 374 |
FG | Production vendue services | 109 715 | 109 715 | 14 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 205 400 | 7 848 | 2 213 248 | 2 754 652 |
FM | Production stockée | 36 776 | -21 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | 132 975 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 982 | 2 865 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 262 | 514 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 363 | -12 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 503 | 960 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 357 | -31 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 979 | 392 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 34 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 221 | 461 178 | ||
FZ | Charges sociales | 240 080 | 288 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 078 | 19 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 723 | |||
GE | Autres charges | 11 041 | 208 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 440 | 2 835 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 459 | 30 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 129 | 10 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | 10 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 371 | 34 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 371 | 34 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 242 | -24 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 701 | 6 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 293 | -184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 110 | 2 875 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 104 | 2 869 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 994 | 6 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 793 | 2 678 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 932 | 13 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 | 246 | 668 | 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 722 | 11 832 | 122 888 | 259 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390 | 12 078 | 123 556 | 259 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 723 | 4 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 969 | 4 723 | 88 | 35 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 723 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 713 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 934 | |||
UX | Autres créances clients | 281 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628 | 337 915 | 3 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 315 | 583 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328 | 71 328 | ||
VW | T.V.A. | 10 209 | 10 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 597 543 | 597 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 383 | 668 840 | 597 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 | 246 | 726 | |
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 7 219 | 32 | 7 187 | 33 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571 | 220 191 | 6 380 | 12 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 946 | 39 443 | 503 | 6 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 713 | 3 713 | 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 422 | 259 912 | 40 510 | 41 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 280 | 87 280 | 115 637 | |
BN | En cours de production de biens | 26 153 | 26 153 | 18 241 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 878 | 37 878 | 9 014 | |
BT | Marchandises | 41 761 | 41 761 | 43 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 811 | 30 881 | 287 930 | 304 696 |
BZ | Autres créances | 16 338 | 16 338 | 43 498 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 51 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 766 | 2 766 | 11 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 795 | 30 881 | 547 914 | 597 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 217 | 290 793 | 588 424 | 639 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 200 | 259 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 343 | 1 343 | ||
DG | Autres réserves | 250 570 | 250 570 | ||
DH | Report à nouveau | -1 132 801 | -1 138 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994 | 6 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -682 683 | -621 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 543 | 607 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 315 | 558 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 261 | 93 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 383 | 1 261 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 424 | 639 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 840 | 653 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 525 939 | 525 939 | 765 562 | |
FD | Production vendue biens | 1 569 746 | 7 848 | 1 577 594 | 1 974 374 |
FG | Production vendue services | 109 715 | 109 715 | 14 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 205 400 | 7 848 | 2 213 248 | 2 754 652 |
FM | Production stockée | 36 776 | -21 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | 132 975 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 982 | 2 865 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 262 | 514 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 363 | -12 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 503 | 960 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 357 | -31 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 979 | 392 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 34 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 221 | 461 178 | ||
FZ | Charges sociales | 240 080 | 288 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 078 | 19 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 723 | |||
GE | Autres charges | 11 041 | 208 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 440 | 2 835 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 459 | 30 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 129 | 10 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | 10 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 371 | 34 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 371 | 34 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 242 | -24 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 701 | 6 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 293 | -184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 110 | 2 875 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 104 | 2 869 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 994 | 6 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 793 | 2 678 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 932 | 13 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 | 246 | 668 | 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 722 | 11 832 | 122 888 | 259 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390 | 12 078 | 123 556 | 259 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 723 | 4 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 969 | 4 723 | 88 | 35 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 723 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 713 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 934 | |||
UX | Autres créances clients | 281 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628 | 337 915 | 3 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 315 | 583 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328 | 71 328 | ||
VW | T.V.A. | 10 209 | 10 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 597 543 | 597 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 383 | 668 840 | 597 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 | 246 | 726 | |
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 7 219 | 32 | 7 187 | 33 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571 | 220 191 | 6 380 | 12 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 946 | 39 443 | 503 | 6 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 713 | 3 713 | 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 422 | 259 912 | 40 510 | 41 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 280 | 87 280 | 115 637 | |
BN | En cours de production de biens | 26 153 | 26 153 | 18 241 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 878 | 37 878 | 9 014 | |
BT | Marchandises | 41 761 | 41 761 | 43 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 811 | 30 881 | 287 930 | 304 696 |
BZ | Autres créances | 16 338 | 16 338 | 43 498 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 51 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 766 | 2 766 | 11 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 795 | 30 881 | 547 914 | 597 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 217 | 290 793 | 588 424 | 639 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 200 | 259 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 343 | 1 343 | ||
DG | Autres réserves | 250 570 | 250 570 | ||
DH | Report à nouveau | -1 132 801 | -1 138 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994 | 6 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -682 683 | -621 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 543 | 607 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 315 | 558 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 261 | 93 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 383 | 1 261 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 424 | 639 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 840 | 653 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 525 939 | 525 939 | 765 562 | |
FD | Production vendue biens | 1 569 746 | 7 848 | 1 577 594 | 1 974 374 |
FG | Production vendue services | 109 715 | 109 715 | 14 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 205 400 | 7 848 | 2 213 248 | 2 754 652 |
FM | Production stockée | 36 776 | -21 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | 132 975 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 982 | 2 865 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 262 | 514 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 363 | -12 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 503 | 960 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 357 | -31 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 979 | 392 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 34 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 221 | 461 178 | ||
FZ | Charges sociales | 240 080 | 288 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 078 | 19 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 723 | |||
GE | Autres charges | 11 041 | 208 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 440 | 2 835 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 459 | 30 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 129 | 10 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | 10 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 371 | 34 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 371 | 34 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 242 | -24 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 701 | 6 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 293 | -184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 110 | 2 875 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 104 | 2 869 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 994 | 6 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 793 | 2 678 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 932 | 13 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 | 246 | 668 | 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 722 | 11 832 | 122 888 | 259 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390 | 12 078 | 123 556 | 259 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 723 | 4 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 969 | 4 723 | 88 | 35 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 723 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 713 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 934 | |||
UX | Autres créances clients | 281 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628 | 337 915 | 3 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 315 | 583 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328 | 71 328 | ||
VW | T.V.A. | 10 209 | 10 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 597 543 | 597 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 383 | 668 840 | 597 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 | 246 | 726 | |
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 7 219 | 32 | 7 187 | 33 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571 | 220 191 | 6 380 | 12 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 946 | 39 443 | 503 | 6 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 713 | 3 713 | 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 422 | 259 912 | 40 510 | 41 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 280 | 87 280 | 115 637 | |
BN | En cours de production de biens | 26 153 | 26 153 | 18 241 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 878 | 37 878 | 9 014 | |
BT | Marchandises | 41 761 | 41 761 | 43 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 811 | 30 881 | 287 930 | 304 696 |
BZ | Autres créances | 16 338 | 16 338 | 43 498 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 51 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 766 | 2 766 | 11 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 795 | 30 881 | 547 914 | 597 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 217 | 290 793 | 588 424 | 639 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 200 | 259 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 343 | 1 343 | ||
DG | Autres réserves | 250 570 | 250 570 | ||
DH | Report à nouveau | -1 132 801 | -1 138 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994 | 6 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -682 683 | -621 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 543 | 607 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 315 | 558 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 261 | 93 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 383 | 1 261 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 424 | 639 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 840 | 653 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 525 939 | 525 939 | 765 562 | |
FD | Production vendue biens | 1 569 746 | 7 848 | 1 577 594 | 1 974 374 |
FG | Production vendue services | 109 715 | 109 715 | 14 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 205 400 | 7 848 | 2 213 248 | 2 754 652 |
FM | Production stockée | 36 776 | -21 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | 132 975 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 982 | 2 865 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 262 | 514 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 363 | -12 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 503 | 960 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 357 | -31 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 979 | 392 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 34 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 221 | 461 178 | ||
FZ | Charges sociales | 240 080 | 288 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 078 | 19 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 723 | |||
GE | Autres charges | 11 041 | 208 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 440 | 2 835 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 459 | 30 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 129 | 10 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | 10 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 371 | 34 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 371 | 34 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 242 | -24 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 701 | 6 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 293 | -184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 110 | 2 875 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 104 | 2 869 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 994 | 6 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 793 | 2 678 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 932 | 13 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 | 246 | 668 | 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 722 | 11 832 | 122 888 | 259 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390 | 12 078 | 123 556 | 259 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 723 | 4 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 969 | 4 723 | 88 | 35 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 723 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 713 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 934 | |||
UX | Autres créances clients | 281 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628 | 337 915 | 3 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 315 | 583 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328 | 71 328 | ||
VW | T.V.A. | 10 209 | 10 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 597 543 | 597 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 383 | 668 840 | 597 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 | 246 | 726 | |
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 7 219 | 32 | 7 187 | 33 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571 | 220 191 | 6 380 | 12 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 946 | 39 443 | 503 | 6 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 713 | 3 713 | 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 422 | 259 912 | 40 510 | 41 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 280 | 87 280 | 115 637 | |
BN | En cours de production de biens | 26 153 | 26 153 | 18 241 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 878 | 37 878 | 9 014 | |
BT | Marchandises | 41 761 | 41 761 | 43 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 811 | 30 881 | 287 930 | 304 696 |
BZ | Autres créances | 16 338 | 16 338 | 43 498 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 51 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 766 | 2 766 | 11 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 795 | 30 881 | 547 914 | 597 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 217 | 290 793 | 588 424 | 639 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 200 | 259 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 343 | 1 343 | ||
DG | Autres réserves | 250 570 | 250 570 | ||
DH | Report à nouveau | -1 132 801 | -1 138 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994 | 6 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -682 683 | -621 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 543 | 607 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 315 | 558 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 261 | 93 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 383 | 1 261 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 424 | 639 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 840 | 653 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 525 939 | 525 939 | 765 562 | |
FD | Production vendue biens | 1 569 746 | 7 848 | 1 577 594 | 1 974 374 |
FG | Production vendue services | 109 715 | 109 715 | 14 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 205 400 | 7 848 | 2 213 248 | 2 754 652 |
FM | Production stockée | 36 776 | -21 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | 132 975 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 982 | 2 865 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 262 | 514 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 363 | -12 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 503 | 960 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 357 | -31 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 979 | 392 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 833 | 34 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 221 | 461 178 | ||
FZ | Charges sociales | 240 080 | 288 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 078 | 19 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 723 | |||
GE | Autres charges | 11 041 | 208 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 440 | 2 835 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 459 | 30 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 129 | 10 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | 10 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 371 | 34 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 371 | 34 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 242 | -24 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 701 | 6 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 293 | -184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 110 | 2 875 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 104 | 2 869 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 994 | 6 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 793 | 2 678 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 932 | 13 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 | 246 | 668 | 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 722 | 11 832 | 122 888 | 259 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390 | 12 078 | 123 556 | 259 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 723 | 4 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 969 | 88 | 30 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 969 | 4 723 | 88 | 35 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 723 | 88 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 713 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 934 | |||
UX | Autres créances clients | 281 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628 | 337 915 | 3 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 315 | 583 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328 | 71 328 | ||
VW | T.V.A. | 10 209 | 10 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 597 543 | 597 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 383 | 668 840 | 597 543 |