Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 037 | 9 735 | 2 302 | 2 302 |
AH | Fonds commercial | 71 290 | 71 290 | 71 290 | |
AN | Terrains | 266 835 | 96 577 | 170 258 | 184 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395 | 46 670 | 40 725 | 47 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 690 | 370 214 | 759 476 | 713 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 769 | 83 769 | 83 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 651 015 | 523 195 | 1 127 820 | 1 102 859 |
BT | Marchandises | 3 732 411 | 12 250 | 3 720 161 | 3 308 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 046 | 387 046 | 266 076 | |
BZ | Autres créances | 492 554 | 492 554 | 350 835 | |
CF | Disponibilités | 1 180 296 | 1 180 296 | 1 082 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 636 | 278 636 | 162 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 072 943 | 12 250 | 6 060 693 | 5 170 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958 | 535 445 | 7 188 513 | 6 273 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 249 | 1 882 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686 | 450 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 738 935 | 2 443 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 137 | 49 456 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 137 | 49 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297 | 1 081 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985 | 24 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074 | 1 556 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 890 | 488 469 | ||
EA | Autres dettes | 399 233 | 518 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 394 441 | 3 780 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513 | 6 273 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264 | 3 605 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 891 164 | 104 952 | 16 996 116 | 15 507 668 |
FD | Production vendue biens | -85 503 | -85 503 | -48 737 | |
FG | Production vendue services | 717 721 | 717 721 | 619 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 523 382 | 104 952 | 17 628 334 | 16 078 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 584 | 356 302 | ||
FQ | Autres produits | 442 172 | 19 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 118 090 | 16 454 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224 589 | 13 535 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -399 939 | -65 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 059 | 71 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 161 | 868 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 743 | 86 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 504 | 720 168 | ||
FZ | Charges sociales | 309 139 | 270 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 670 | 199 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 250 | 15 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 441 | 28 696 | ||
GE | Autres charges | 232 160 | 9 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 777 | 15 739 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 312 | 714 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 623 | 106 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 623 | 106 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 242 | 32 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 242 | 32 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 381 | 74 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 694 | 788 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310 | 269 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310 | 423 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387 | 331 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523 | 182 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910 | 526 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 600 | -103 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 408 | 234 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023 | 16 984 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337 | 16 534 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 686 | 450 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735 | 9 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520 | 221 726 | 83 786 | 513 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255 | 221 726 | 83 786 | 523 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 456 | 10 441 | 4 760 | 55 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 885 | 12 250 | 23 885 | 12 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 341 | 22 691 | 28 645 | 67 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 691 | 28 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 769 | |||
UX | Autres créances clients | 387 046 | |||
VB | T. V. A. | 180 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004 | 1 158 235 | 83 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049 | 753 833 | 205 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 074 | 2 008 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 917 | 109 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074 | 75 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 960 | 40 960 | ||
VW | T.V.A. | 118 488 | 118 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451 | 50 451 | ||
VI | Groupe et associés | 145 985 | 145 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233 | 399 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480 | 3 702 264 | 205 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622 |