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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 750 | 43 217 | 12 533 | 14 131 |
AP | Constructions | 29 856 | 20 825 | 9 030 | 8 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167 | 1 682 466 | 522 702 | 625 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 357 | 126 799 | 24 558 | 15 903 |
AV | Immobilisations en cours | 78 657 | 78 657 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 448 | 1 448 | 44 240 | |
CU | Autres participations | 75 526 | 75 526 | 75 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 750 | 155 750 | 75 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 510 | 1 873 308 | 880 203 | 859 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 101 | 95 132 | 1 701 969 | 1 171 785 |
BN | En cours de production de biens | 530 815 | 530 815 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 051 | 11 581 | 272 470 | 271 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035 | 43 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 662 979 | 662 979 | 3 009 355 | |
BZ | Autres créances | 497 708 | 497 708 | 196 357 | |
CF | Disponibilités | 770 688 | 770 688 | 891 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 713 | 75 713 | 7 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 662 091 | 106 713 | 4 555 378 | 5 547 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601 | 1 980 020 | 5 435 581 | 6 407 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 200 | 50 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 165 | 921 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320 | 380 286 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 849 | 108 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 535 | 1 962 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222 | 2 852 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191 | 180 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650 | 160 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632 | 902 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 310 | 339 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 946 | 4 444 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581 | 6 407 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610 | 3 744 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 953 | |||
FD | Production vendue biens | 776 228 | 8 813 326 | 9 589 554 | 8 382 009 |
FG | Production vendue services | 41 561 | 103 035 | 144 596 | 235 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 817 789 | 8 916 361 | 9 734 150 | 8 959 961 |
FM | Production stockée | 533 055 | 281 811 | ||
FN | Production immobilisée | 43 180 | 179 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 704 | 45 998 | ||
FQ | Autres produits | 6 373 | 15 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 462 | 9 482 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 916 326 | 4 857 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 922 | 266 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 445 | 1 300 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 008 | 98 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 155 | 1 492 482 | ||
FZ | Charges sociales | 562 800 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 414 | 264 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 219 | 49 017 | ||
GE | Autres charges | 59 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 564 503 | 8 883 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 960 | 598 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 6 042 | ||
GN | Différences positives de change | 1 947 | 4 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 387 | 10 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 646 | 43 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 824 | 3 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 470 | 47 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 083 | -36 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 877 | 562 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128 | 10 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003 | 12 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131 | 22 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563 | 10 688 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666 | 56 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991 | 67 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 860 | -44 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 697 | 136 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980 | 9 515 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660 | 9 135 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 320 | 380 286 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 182 | 80 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 343 | 43 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009 | 14 458 | 1 250 | 43 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833 | 256 955 | 254 698 | 1 830 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842 | 271 414 | 255 948 | 1 873 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 287 | 56 566 | 32 003 | 132 849 |
4A | Provisions pour litiges | 98 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 100 | 98 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 854 | 44 219 | 10 361 | 106 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 141 | 198 885 | 42 364 | 337 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 219 | 10 361 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 666 | 32 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 750 | |||
UX | Autres créances clients | 662 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 523 | |||
VB | T. V. A. | 56 044 | |||
VC | Groupe et associés | 12 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150 | 1 236 400 | 155 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792 | 184 456 | 607 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 632 | 1 198 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 608 | 143 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678 | 140 678 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934 | 44 934 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478 | 51 478 | ||
VI | Groupe et associés | 290 191 | 290 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296 | 2 060 960 | 607 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648 |