Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 150 | 587 823 | 31 327 | 43 346 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 566 | |||
AP | Constructions | 870 853 | 162 561 | 708 292 | 739 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373 359 | 13 457 825 | 10 915 534 | 9 937 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 878 410 | 1 250 753 | 627 657 | 654 371 |
CU | Autres participations | 1 625 732 | 716 422 | 909 310 | 1 106 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 134 | 72 134 | 72 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 439 637 | 16 175 383 | 13 264 254 | 12 554 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 841 424 | 841 424 | 813 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805 | 3 805 | 736 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 674 142 | 142 667 | 8 531 475 | 8 046 593 |
BZ | Autres créances | 6 096 321 | 1 093 000 | 5 003 321 | 5 606 009 |
CF | Disponibilités | 1 097 007 | 1 097 007 | 2 402 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 797 | 159 797 | 119 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 872 497 | 1 235 667 | 15 636 829 | 17 725 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 312 134 | 17 411 050 | 28 901 083 | 30 280 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 786 340 | 8 786 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 878 634 | 878 634 | ||
DH | Report à nouveau | 3 639 108 | 3 369 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 877 | 2 659 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 072 | 506 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 051 031 | 16 200 590 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 703 853 | 607 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 603 | 607 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287 042 | 7 561 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 877 | 1 713 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 161 693 | 3 525 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 357 | 489 098 | ||
EA | Autres dettes | 231 454 | 183 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 130 449 | 13 472 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 901 083 | 30 280 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 306 | |||
FG | Production vendue services | 27 991 101 | 27 991 101 | 26 677 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 991 101 | 27 991 101 | 26 680 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 362 | 557 946 | ||
FQ | Autres produits | 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 220 318 | 27 238 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 098 973 | 4 685 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 894 | 128 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 063 105 | 6 255 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 587 | 574 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 846 702 | 5 413 289 | ||
FZ | Charges sociales | 2 865 332 | 3 072 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 565 085 | 3 107 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 935 | 65 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 296 | 27 327 | ||
GE | Autres charges | 183 423 | 128 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 544 | 23 464 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 926 774 | 3 774 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 421 | 70 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 421 | 71 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 560 | 98 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 560 | 98 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 911 635 | 3 747 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 1 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 047 | 2 064 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 357 | 157 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 444 | 2 222 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601 | 1 859 073 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 139 | 203 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 019 | 2 062 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 575 | 160 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 557 | 306 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 171 626 | 941 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 664 183 | 29 532 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 306 | 26 873 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 877 | 2 659 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 740 | 28 082 | 587 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 209 | 3 663 834 | 3 205 904 | 14 871 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 949 | 3 691 916 | 3 205 904 | 15 458 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 506 624 | 105 805 | 173 357 | 439 072 |
4A | Provisions pour litiges | 15 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 307 | 112 296 | 719 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 716 422 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 602 | 110 935 | 109 869 | 142 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 093 000 | 1 093 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 522 | 333 437 | 109 869 | 1 952 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 842 453 | 551 539 | 283 226 | 3 110 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 357 | |||
UX | Autres créances clients | 8 460 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 | |||
VB | T. V. A. | 240 611 | |||
VC | Groupe et associés | 5 477 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002 394 | 11 670 054 | 3 332 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 680 | 12 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 362 | 1 662 917 | 4 554 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 877 | 1 182 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 796 837 | 796 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 695 | 1 131 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 138 631 | 1 138 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 531 | 94 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 357 | 1 267 357 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 454 | 231 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 449 | 7 519 004 | 4 554 310 | 57 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 150 | 587 823 | 31 327 | 43 346 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 566 | |||
AP | Constructions | 870 853 | 162 561 | 708 292 | 739 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373 359 | 13 457 825 | 10 915 534 | 9 937 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 878 410 | 1 250 753 | 627 657 | 654 371 |
CU | Autres participations | 1 625 732 | 716 422 | 909 310 | 1 106 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 134 | 72 134 | 72 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 439 637 | 16 175 383 | 13 264 254 | 12 554 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 841 424 | 841 424 | 813 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805 | 3 805 | 736 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 674 142 | 142 667 | 8 531 475 | 8 046 593 |
BZ | Autres créances | 6 096 321 | 1 093 000 | 5 003 321 | 5 606 009 |
CF | Disponibilités | 1 097 007 | 1 097 007 | 2 402 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 797 | 159 797 | 119 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 872 497 | 1 235 667 | 15 636 829 | 17 725 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 312 134 | 17 411 050 | 28 901 083 | 30 280 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 786 340 | 8 786 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 878 634 | 878 634 | ||
DH | Report à nouveau | 3 639 108 | 3 369 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 877 | 2 659 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 072 | 506 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 051 031 | 16 200 590 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 703 853 | 607 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 603 | 607 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287 042 | 7 561 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 877 | 1 713 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 161 693 | 3 525 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 357 | 489 098 | ||
EA | Autres dettes | 231 454 | 183 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 130 449 | 13 472 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 901 083 | 30 280 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 306 | |||
FG | Production vendue services | 27 991 101 | 27 991 101 | 26 677 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 991 101 | 27 991 101 | 26 680 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 362 | 557 946 | ||
FQ | Autres produits | 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 220 318 | 27 238 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 098 973 | 4 685 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 894 | 128 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 063 105 | 6 255 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 587 | 574 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 846 702 | 5 413 289 | ||
FZ | Charges sociales | 2 865 332 | 3 072 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 565 085 | 3 107 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 935 | 65 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 296 | 27 327 | ||
GE | Autres charges | 183 423 | 128 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 544 | 23 464 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 926 774 | 3 774 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 421 | 70 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 421 | 71 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 560 | 98 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 560 | 98 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 911 635 | 3 747 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 1 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 047 | 2 064 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 357 | 157 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 444 | 2 222 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601 | 1 859 073 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 139 | 203 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 019 | 2 062 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 575 | 160 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 557 | 306 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 171 626 | 941 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 664 183 | 29 532 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 306 | 26 873 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 877 | 2 659 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 740 | 28 082 | 587 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 209 | 3 663 834 | 3 205 904 | 14 871 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 949 | 3 691 916 | 3 205 904 | 15 458 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 506 624 | 105 805 | 173 357 | 439 072 |
4A | Provisions pour litiges | 15 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 307 | 112 296 | 719 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 716 422 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 602 | 110 935 | 109 869 | 142 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 093 000 | 1 093 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 522 | 333 437 | 109 869 | 1 952 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 842 453 | 551 539 | 283 226 | 3 110 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 357 | |||
UX | Autres créances clients | 8 460 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 | |||
VB | T. V. A. | 240 611 | |||
VC | Groupe et associés | 5 477 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002 394 | 11 670 054 | 3 332 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 680 | 12 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 362 | 1 662 917 | 4 554 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 877 | 1 182 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 796 837 | 796 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 695 | 1 131 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 138 631 | 1 138 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 531 | 94 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 357 | 1 267 357 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 454 | 231 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 449 | 7 519 004 | 4 554 310 | 57 135 |