Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 310 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 4 013 105 | 1 059 668 | 2 953 437 | 3 132 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 531 | 628 732 | 121 799 | 173 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 482 | 106 530 | 48 952 | 130 314 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | 14 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 207 747 | 1 804 240 | 3 403 507 | 3 721 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 966 | 142 966 | 107 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 058 | 16 058 | 11 917 | |
BT | Marchandises | 2 699 | 2 699 | 6 275 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770 | 2 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 177 | 3 239 | 689 938 | 511 174 |
BZ | Autres créances | 313 546 | 313 546 | 210 323 | |
CF | Disponibilités | 84 909 | 84 909 | 88 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | 31 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 705 | 3 239 | 1 268 466 | 967 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 453 | 1 807 479 | 4 671 974 | 4 688 717 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 215 | 679 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DH | Report à nouveau | -456 | -3 231 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 260 | -693 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 613 | -3 240 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 024 | 1 631 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258 | 4 786 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 120 | 440 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 736 | 367 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
EA | Autres dettes | 888 078 | 702 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 383 361 | 7 929 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 974 | 4 688 717 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 018 | 162 018 | 530 083 | |
FG | Production vendue services | 5 009 892 | 5 009 892 | 4 395 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 910 | 5 171 910 | 4 925 815 | |
FM | Production stockée | 4 142 | 3 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 900 | 91 559 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 243 998 | 5 021 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 193 | 96 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 576 | 8 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 211 | 2 268 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 058 | -9 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 695 | 966 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 977 | 70 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 122 | 1 489 178 | ||
FZ | Charges sociales | 430 341 | 477 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 930 | 280 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | |||
GE | Autres charges | 810 | 1 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 038 | 5 650 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -429 040 | -629 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 928 | 62 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 928 | 62 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 928 | -62 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -479 969 | -691 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 6 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 444 | 6 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127 | 8 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 735 | 8 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 709 | -1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 442 | 5 027 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 702 | 5 721 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 260 | -693 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185 | 3 875 | 9 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 843 | 281 930 | 99 844 | 1 794 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 028 | 281 930 | 103 719 | 1 804 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 239 | 3 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 239 | 3 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 239 | 3 239 | ||
UG | - Financières | 3 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 417 | 3 417 | ||
UX | Autres créances clients | 689 760 | 689 760 | ||
VB | T. V. A. | 143 295 | 143 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 250 | 170 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 620 | 1 022 303 | 9 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 | 1 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 182 | 241 836 | 897 680 | 258 666 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 055 | 1 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 120 | 649 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 786 | 187 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 021 | 196 021 | ||
VW | T.V.A. | 6 634 | 6 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296 | 3 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 203 | 50 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 078 | 888 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 361 | 2 227 015 | 897 680 | 258 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 310 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 4 013 105 | 1 059 668 | 2 953 437 | 3 132 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 531 | 628 732 | 121 799 | 173 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 482 | 106 530 | 48 952 | 130 314 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | 14 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 207 747 | 1 804 240 | 3 403 507 | 3 721 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 966 | 142 966 | 107 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 058 | 16 058 | 11 917 | |
BT | Marchandises | 2 699 | 2 699 | 6 275 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770 | 2 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 177 | 3 239 | 689 938 | 511 174 |
BZ | Autres créances | 313 546 | 313 546 | 210 323 | |
CF | Disponibilités | 84 909 | 84 909 | 88 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | 31 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 705 | 3 239 | 1 268 466 | 967 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 453 | 1 807 479 | 4 671 974 | 4 688 717 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 215 | 679 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DH | Report à nouveau | -456 | -3 231 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 260 | -693 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 613 | -3 240 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 024 | 1 631 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258 | 4 786 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 120 | 440 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 736 | 367 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
EA | Autres dettes | 888 078 | 702 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 383 361 | 7 929 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 974 | 4 688 717 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 018 | 162 018 | 530 083 | |
FG | Production vendue services | 5 009 892 | 5 009 892 | 4 395 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 910 | 5 171 910 | 4 925 815 | |
FM | Production stockée | 4 142 | 3 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 900 | 91 559 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 243 998 | 5 021 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 193 | 96 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 576 | 8 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 211 | 2 268 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 058 | -9 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 695 | 966 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 977 | 70 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 122 | 1 489 178 | ||
FZ | Charges sociales | 430 341 | 477 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 930 | 280 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | |||
GE | Autres charges | 810 | 1 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 038 | 5 650 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -429 040 | -629 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 928 | 62 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 928 | 62 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 928 | -62 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -479 969 | -691 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 6 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 444 | 6 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127 | 8 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 735 | 8 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 709 | -1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 442 | 5 027 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 702 | 5 721 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 260 | -693 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185 | 3 875 | 9 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 843 | 281 930 | 99 844 | 1 794 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 028 | 281 930 | 103 719 | 1 804 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 239 | 3 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 239 | 3 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 239 | 3 239 | ||
UG | - Financières | 3 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 417 | 3 417 | ||
UX | Autres créances clients | 689 760 | 689 760 | ||
VB | T. V. A. | 143 295 | 143 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 250 | 170 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 620 | 1 022 303 | 9 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 | 1 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 182 | 241 836 | 897 680 | 258 666 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 055 | 1 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 120 | 649 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 786 | 187 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 021 | 196 021 | ||
VW | T.V.A. | 6 634 | 6 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296 | 3 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 203 | 50 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 078 | 888 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 361 | 2 227 015 | 897 680 | 258 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 311 | 9 310 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 4 013 105 | 1 059 668 | 2 953 437 | 3 132 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 531 | 628 732 | 121 799 | 173 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 482 | 106 530 | 48 952 | 130 314 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | 14 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 207 747 | 1 804 240 | 3 403 507 | 3 721 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 966 | 142 966 | 107 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 058 | 16 058 | 11 917 | |
BT | Marchandises | 2 699 | 2 699 | 6 275 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770 | 2 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 177 | 3 239 | 689 938 | 511 174 |
BZ | Autres créances | 313 546 | 313 546 | 210 323 | |
CF | Disponibilités | 84 909 | 84 909 | 88 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | 31 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 705 | 3 239 | 1 268 466 | 967 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 453 | 1 807 479 | 4 671 974 | 4 688 717 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 215 | 679 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DH | Report à nouveau | -456 | -3 231 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 260 | -693 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 613 | -3 240 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 024 | 1 631 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258 | 4 786 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 120 | 440 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 736 | 367 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
EA | Autres dettes | 888 078 | 702 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 383 361 | 7 929 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 974 | 4 688 717 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 018 | 162 018 | 530 083 | |
FG | Production vendue services | 5 009 892 | 5 009 892 | 4 395 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 910 | 5 171 910 | 4 925 815 | |
FM | Production stockée | 4 142 | 3 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 900 | 91 559 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 243 998 | 5 021 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 193 | 96 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 576 | 8 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 211 | 2 268 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 058 | -9 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 695 | 966 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 977 | 70 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 122 | 1 489 178 | ||
FZ | Charges sociales | 430 341 | 477 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 930 | 280 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | |||
GE | Autres charges | 810 | 1 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 038 | 5 650 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -429 040 | -629 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 928 | 62 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 928 | 62 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 928 | -62 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -479 969 | -691 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 6 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 444 | 6 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127 | 8 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 735 | 8 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 709 | -1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 442 | 5 027 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 702 | 5 721 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 260 | -693 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185 | 3 875 | 9 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 843 | 281 930 | 99 844 | 1 794 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 028 | 281 930 | 103 719 | 1 804 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 239 | 3 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 239 | 3 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 239 | 3 239 | ||
UG | - Financières | 3 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 317 | 9 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 417 | 3 417 | ||
UX | Autres créances clients | 689 760 | 689 760 | ||
VB | T. V. A. | 143 295 | 143 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 250 | 170 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 580 | 15 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 620 | 1 022 303 | 9 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 | 1 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 182 | 241 836 | 897 680 | 258 666 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 055 | 1 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 120 | 649 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 786 | 187 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 021 | 196 021 | ||
VW | T.V.A. | 6 634 | 6 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296 | 3 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 | 1 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 203 | 50 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 078 | 888 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 361 | 2 227 015 | 897 680 | 258 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 585 |