ALG

Entreprise

ALG
Dernière mise à jour : 22/03/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 23/06/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80239223300028 / Siren : 802392233 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 73 802392233
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/05/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
ALG
Adresse :
33 Avenue CRAMPEL
31400 TOULOUSE
Historique de l'établissement :
22/03/2021 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Liens de succession de l'établissement :
23/06/2016 : Succession
Prédécesseur : ALG
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/05/2014
Dénomination : ALG
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2020 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
ALG - Toulouse (siège)ALG - Toulouse (fermé)
Publications au Bodacc :
27/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4898
NOJO : 310200008959210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4711
NOJO : 310200008213590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4330
NOJO : 310200007593200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
31/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3054
NOJO : 310200006860680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6930
NOJO : 310200006364870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
12/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2060
NOJO : 310200005618310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1299
NOJO : 310200005013590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
27/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3716
NOJO : 310200004532030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3091
NOJO : 310200003946560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Toulouse 802 392 233
Dénomination : ALG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Historique de l'unité légale :
22/03/2021 : activité principale, économie sociale et solidaire
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui
23/06/2016 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Physique

Nom : ROUZIES Guillaume Christophe
Né le 16/03/1982 à Montauban (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
4 bis Rue Desprez
31400 Toulouse
France
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Physique

Nom : BOSCARY Arnaud
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
36 Avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
France
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Morale

Nom : MALISSARD & ASSOCIES
Siren : 334609880
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
46 Avenue de Castres
31500 Toulouse
France
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Physique

Nom : ROUZIES Guillaume Christophe
Né le 16/03/1982 à Montauban (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
4 bis Rue Desprez
31400 Toulouse
France
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Physique

Nom : BOSCARY Arnaud
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
36 Avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
France
03/07/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Morale

Nom : MALISSARD & ASSOCIES
Siren : 334609880
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
46 Avenue de Castres
31500 Toulouse
France
30/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Personne Physique

Nom : ROUZIES Guillaume Christophe
Né le 16/03/1982 à Montauban (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
4 bis Rue Desprez
31400 Toulouse
France
Dépôts des actes :
21/06/2018 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°016647 déposé le 15/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
23/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012251 déposé le 21/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
23/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012251 déposé le 21/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
23/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012251 déposé le 21/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
23/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012251 déposé le 21/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
06/05/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/05/2014 : Liste des souscripteurs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/05/2014 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/05/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/05/2014 : Liste des souscripteurs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/05/2014 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007938 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
03/07/2018 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Siège

Adresse :
33 Avenue Crampel
31400 Toulouse
France
03/07/2018 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Etablissement principal

Adresse :
33 Avenue Crampel
31400 Toulouse
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/05/2014
Activité : Acquérir et gérer des participations dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
30/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Siège

Adresse :
33 Avenue Crampel
31400 Toulouse
France
30/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Type : Etablissement principal

Adresse :
33 Avenue Crampel
31400 Toulouse
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/05/2014
Activité : Acquérir et gérer des participations dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/07/2018 : ALG
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquérir et gérer des participations dans toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/05/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/05/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
30/06/2016 : ALG
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquérir et gérer des participations dans toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/05/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/05/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012645 déposé le 03/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°009901 déposé le 24/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012714 déposé le 30/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°012714 déposé le 30/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007604 déposé le 27/05/2015
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2014B01856
Dépôt : N°007604 déposé le 27/05/2015
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/017099 du 28/06/2022
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/023813 du 29/07/2021
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/013585 du 20/07/2020
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/022031 du 07/08/2019
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/012645 du 03/07/2018
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/009901 du 24/05/2017
Numéro de gestion : 2014B01856
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations200 000200 000
BJTOTAL (I)200 000200 000
BZAutres créances6060
CFDisponibilités105 114105 114
CJTOTAL (II)105 174105 174
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 174305 174
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves35 074
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 151
DLTOTAL (I)152 225
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 949
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 000
EAAutres dettes10 000
ECTOTAL (IV)152 949
EETOTAL GENERAL (I à V)305 174
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an46 002
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes702
GFTotal des charges d’exploitation (II)702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-702
GJProduits financiers de participations100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés413
GPTotal des produits financiers (V)100 413
GRIntérêts et charges assimilées4 975
GUTotal des charges financières (VI)4 975
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 735
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion416
HDTotal des produits exceptionnels (VII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)100 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 678
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 151
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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