Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 551 916 | 551 916 | 551 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 455 | |||
AP | Constructions | 5 676 | 685 | 4 992 | 274 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224 | 9 719 | 10 505 | 24 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 433 | 118 628 | 241 805 | 76 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | 9 831 | 9 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 080 | 129 032 | 819 048 | 959 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 | 897 | ||
BT | Marchandises | 225 771 | 4 021 | 221 750 | 173 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 333 | 7 333 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 167 546 | 167 546 | 82 159 | |
CF | Disponibilités | 30 520 | 30 520 | 28 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 870 | 15 870 | 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 937 | 4 021 | 443 916 | 287 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017 | 133 053 | 1 262 964 | 1 246 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 153 035 | |||
DH | Report à nouveau | -395 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386 | -271 419 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 352 | -656 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 942 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 942 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952 | 133 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 230 | 64 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 443 374 | 1 887 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 964 | 1 246 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 884 | 2 287 884 | 2 301 510 | |
FG | Production vendue services | 9 539 | 9 539 | 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 297 423 | 2 297 423 | 2 301 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 621 | 5 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 49 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 661 | 2 356 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934 880 | 1 944 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 804 | -19 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 197 | 345 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077 | 13 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 232 | 185 473 | ||
FZ | Charges sociales | 74 220 | 50 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 682 | 74 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 526 | 1 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 942 | |||
GE | Autres charges | 54 716 | 12 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 771 | 2 609 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 109 | -253 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 589 | 18 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 589 | 18 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 721 | -18 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 830 | -271 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 450 | 2 356 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 837 | 2 628 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 386 | -271 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 14 942 | 16 209 | 14 942 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 494 | 4 021 | 1 494 | 4 021 |
6T | Sur comptes clients | 413 | 505 | 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 | 4 526 | 2 412 | 4 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 116 | 19 467 | 18 621 | 18 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 467 | 18 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
UX | Autres créances clients | 7 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 49 469 | |||
VP | Divers | 32 431 | |||
VC | Groupe et associés | 33 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580 | 190 748 | 9 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 952 | 260 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 085 | 27 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385 | 24 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | 9 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 818 | 1 118 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 374 | 1 443 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 551 916 | 551 916 | 551 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 455 | |||
AP | Constructions | 5 676 | 685 | 4 992 | 274 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224 | 9 719 | 10 505 | 24 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 433 | 118 628 | 241 805 | 76 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | 9 831 | 9 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 080 | 129 032 | 819 048 | 959 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 | 897 | ||
BT | Marchandises | 225 771 | 4 021 | 221 750 | 173 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 333 | 7 333 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 167 546 | 167 546 | 82 159 | |
CF | Disponibilités | 30 520 | 30 520 | 28 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 870 | 15 870 | 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 937 | 4 021 | 443 916 | 287 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017 | 133 053 | 1 262 964 | 1 246 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 153 035 | |||
DH | Report à nouveau | -395 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386 | -271 419 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 352 | -656 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 942 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 942 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952 | 133 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 230 | 64 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 443 374 | 1 887 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 964 | 1 246 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 884 | 2 287 884 | 2 301 510 | |
FG | Production vendue services | 9 539 | 9 539 | 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 297 423 | 2 297 423 | 2 301 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 621 | 5 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 49 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 661 | 2 356 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934 880 | 1 944 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 804 | -19 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 197 | 345 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077 | 13 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 232 | 185 473 | ||
FZ | Charges sociales | 74 220 | 50 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 682 | 74 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 526 | 1 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 942 | |||
GE | Autres charges | 54 716 | 12 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 771 | 2 609 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 109 | -253 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 589 | 18 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 589 | 18 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 721 | -18 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 830 | -271 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 450 | 2 356 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 837 | 2 628 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 386 | -271 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 14 942 | 16 209 | 14 942 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 494 | 4 021 | 1 494 | 4 021 |
6T | Sur comptes clients | 413 | 505 | 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 | 4 526 | 2 412 | 4 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 116 | 19 467 | 18 621 | 18 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 467 | 18 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
UX | Autres créances clients | 7 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 49 469 | |||
VP | Divers | 32 431 | |||
VC | Groupe et associés | 33 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580 | 190 748 | 9 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 952 | 260 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 085 | 27 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385 | 24 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | 9 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 818 | 1 118 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 374 | 1 443 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 551 916 | 551 916 | 551 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 455 | |||
AP | Constructions | 5 676 | 685 | 4 992 | 274 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224 | 9 719 | 10 505 | 24 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 433 | 118 628 | 241 805 | 76 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | 9 831 | 9 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 080 | 129 032 | 819 048 | 959 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 | 897 | ||
BT | Marchandises | 225 771 | 4 021 | 221 750 | 173 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 333 | 7 333 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 167 546 | 167 546 | 82 159 | |
CF | Disponibilités | 30 520 | 30 520 | 28 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 870 | 15 870 | 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 937 | 4 021 | 443 916 | 287 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017 | 133 053 | 1 262 964 | 1 246 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 153 035 | |||
DH | Report à nouveau | -395 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386 | -271 419 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 352 | -656 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 942 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 942 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952 | 133 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 230 | 64 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 443 374 | 1 887 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 964 | 1 246 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 884 | 2 287 884 | 2 301 510 | |
FG | Production vendue services | 9 539 | 9 539 | 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 297 423 | 2 297 423 | 2 301 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 621 | 5 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 49 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 661 | 2 356 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934 880 | 1 944 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 804 | -19 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 197 | 345 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077 | 13 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 232 | 185 473 | ||
FZ | Charges sociales | 74 220 | 50 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 682 | 74 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 526 | 1 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 942 | |||
GE | Autres charges | 54 716 | 12 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 771 | 2 609 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 109 | -253 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 589 | 18 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 589 | 18 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 721 | -18 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 830 | -271 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 450 | 2 356 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 837 | 2 628 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 386 | -271 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 14 942 | 16 209 | 14 942 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 494 | 4 021 | 1 494 | 4 021 |
6T | Sur comptes clients | 413 | 505 | 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 | 4 526 | 2 412 | 4 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 116 | 19 467 | 18 621 | 18 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 467 | 18 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
UX | Autres créances clients | 7 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 49 469 | |||
VP | Divers | 32 431 | |||
VC | Groupe et associés | 33 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580 | 190 748 | 9 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 952 | 260 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 085 | 27 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385 | 24 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | 9 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 818 | 1 118 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 374 | 1 443 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 551 916 | 551 916 | 551 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 455 | |||
AP | Constructions | 5 676 | 685 | 4 992 | 274 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224 | 9 719 | 10 505 | 24 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 433 | 118 628 | 241 805 | 76 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | 9 831 | 9 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 080 | 129 032 | 819 048 | 959 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 | 897 | ||
BT | Marchandises | 225 771 | 4 021 | 221 750 | 173 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 333 | 7 333 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 167 546 | 167 546 | 82 159 | |
CF | Disponibilités | 30 520 | 30 520 | 28 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 870 | 15 870 | 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 937 | 4 021 | 443 916 | 287 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017 | 133 053 | 1 262 964 | 1 246 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 153 035 | |||
DH | Report à nouveau | -395 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386 | -271 419 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 352 | -656 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 942 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 942 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952 | 133 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 230 | 64 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 443 374 | 1 887 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 964 | 1 246 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 884 | 2 287 884 | 2 301 510 | |
FG | Production vendue services | 9 539 | 9 539 | 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 297 423 | 2 297 423 | 2 301 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 621 | 5 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 49 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 661 | 2 356 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934 880 | 1 944 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 804 | -19 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 197 | 345 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077 | 13 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 232 | 185 473 | ||
FZ | Charges sociales | 74 220 | 50 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 682 | 74 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 526 | 1 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 942 | |||
GE | Autres charges | 54 716 | 12 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 771 | 2 609 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 109 | -253 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 589 | 18 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 589 | 18 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 721 | -18 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 830 | -271 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 450 | 2 356 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 837 | 2 628 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 386 | -271 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 14 942 | 16 209 | 14 942 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 494 | 4 021 | 1 494 | 4 021 |
6T | Sur comptes clients | 413 | 505 | 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 | 4 526 | 2 412 | 4 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 116 | 19 467 | 18 621 | 18 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 467 | 18 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
UX | Autres créances clients | 7 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 49 469 | |||
VP | Divers | 32 431 | |||
VC | Groupe et associés | 33 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580 | 190 748 | 9 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 952 | 260 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 085 | 27 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385 | 24 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | 9 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 818 | 1 118 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 374 | 1 443 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 551 916 | 551 916 | 551 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 455 | |||
AP | Constructions | 5 676 | 685 | 4 992 | 274 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224 | 9 719 | 10 505 | 24 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 433 | 118 628 | 241 805 | 76 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | 9 831 | 9 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 080 | 129 032 | 819 048 | 959 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 | 897 | ||
BT | Marchandises | 225 771 | 4 021 | 221 750 | 173 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 333 | 7 333 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 167 546 | 167 546 | 82 159 | |
CF | Disponibilités | 30 520 | 30 520 | 28 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 870 | 15 870 | 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 937 | 4 021 | 443 916 | 287 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017 | 133 053 | 1 262 964 | 1 246 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 153 035 | |||
DH | Report à nouveau | -395 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386 | -271 419 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 352 | -656 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 942 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 942 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952 | 133 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 230 | 64 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 443 374 | 1 887 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 964 | 1 246 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 884 | 2 287 884 | 2 301 510 | |
FG | Production vendue services | 9 539 | 9 539 | 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 297 423 | 2 297 423 | 2 301 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 621 | 5 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 49 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 661 | 2 356 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934 880 | 1 944 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 804 | -19 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 197 | 345 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077 | 13 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 232 | 185 473 | ||
FZ | Charges sociales | 74 220 | 50 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 682 | 74 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 526 | 1 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 942 | |||
GE | Autres charges | 54 716 | 12 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 771 | 2 609 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 109 | -253 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 589 | 18 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 589 | 18 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 721 | -18 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 830 | -271 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 450 | 2 356 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 837 | 2 628 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 386 | -271 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 195 | 23 682 | 69 845 | 129 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 14 942 | 16 209 | 14 942 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 494 | 4 021 | 1 494 | 4 021 |
6T | Sur comptes clients | 413 | 505 | 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 | 4 526 | 2 412 | 4 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 116 | 19 467 | 18 621 | 18 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 467 | 18 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
UX | Autres créances clients | 7 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 49 469 | |||
VP | Divers | 32 431 | |||
VC | Groupe et associés | 33 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580 | 190 748 | 9 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 952 | 260 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 085 | 27 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385 | 24 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374 | 9 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 818 | 1 118 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 374 | 1 443 374 |