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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : AIRE INFORMATIQUE S.A.R.L
Numéro de SIREN : 323997379
Mandataire 1 : AIRE INFORMATIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 | 3 515 | ||
AH | Fonds commercial | 2 034 | 2 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 | 2 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 404 | 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 138 | 11 701 | 2 437 | |
BT | Marchandises | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 631 | 6 586 | 148 045 | |
BZ | Autres créances | 8 311 | 8 311 | ||
CF | Disponibilités | 22 304 | 22 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 341 | 12 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 188 | 6 586 | 193 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326 | 18 287 | 196 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 456 | |||
DH | Report à nouveau | -39 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 652 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 474 | 3 060 | 35 534 | |
FD | Production vendue biens | 213 056 | 24 461 | 237 517 | |
FG | Production vendue services | 165 419 | 26 135 | 191 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 948 | 53 656 | 464 605 | |
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 464 687 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 171 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 995 | |||
FZ | Charges sociales | 79 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 293 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 | 78 | 3 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 | 78 | 11 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 782 | |||
UX | Autres créances clients | 138 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 761 | |||
VB | T. V. A. | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688 | 175 284 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 379 | 40 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 506 | 15 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432 | 40 432 | ||
VW | T.V.A. | 24 418 | 24 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 780 | 29 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811 | 152 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 | 3 515 | ||
AH | Fonds commercial | 2 034 | 2 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 | 2 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 404 | 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 138 | 11 701 | 2 437 | |
BT | Marchandises | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 631 | 6 586 | 148 045 | |
BZ | Autres créances | 8 311 | 8 311 | ||
CF | Disponibilités | 22 304 | 22 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 341 | 12 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 188 | 6 586 | 193 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326 | 18 287 | 196 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 456 | |||
DH | Report à nouveau | -39 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 652 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 474 | 3 060 | 35 534 | |
FD | Production vendue biens | 213 056 | 24 461 | 237 517 | |
FG | Production vendue services | 165 419 | 26 135 | 191 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 948 | 53 656 | 464 605 | |
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 464 687 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 171 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 995 | |||
FZ | Charges sociales | 79 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 293 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 | 78 | 3 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 | 78 | 11 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 782 | |||
UX | Autres créances clients | 138 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 761 | |||
VB | T. V. A. | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688 | 175 284 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 379 | 40 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 506 | 15 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432 | 40 432 | ||
VW | T.V.A. | 24 418 | 24 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 780 | 29 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811 | 152 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 | 3 515 | ||
AH | Fonds commercial | 2 034 | 2 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 | 2 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 404 | 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 138 | 11 701 | 2 437 | |
BT | Marchandises | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 631 | 6 586 | 148 045 | |
BZ | Autres créances | 8 311 | 8 311 | ||
CF | Disponibilités | 22 304 | 22 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 341 | 12 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 188 | 6 586 | 193 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326 | 18 287 | 196 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 456 | |||
DH | Report à nouveau | -39 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 652 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 474 | 3 060 | 35 534 | |
FD | Production vendue biens | 213 056 | 24 461 | 237 517 | |
FG | Production vendue services | 165 419 | 26 135 | 191 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 948 | 53 656 | 464 605 | |
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 464 687 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 171 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 995 | |||
FZ | Charges sociales | 79 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 293 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 | 78 | 3 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 | 78 | 11 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 782 | |||
UX | Autres créances clients | 138 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 761 | |||
VB | T. V. A. | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688 | 175 284 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 379 | 40 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 506 | 15 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432 | 40 432 | ||
VW | T.V.A. | 24 418 | 24 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 780 | 29 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811 | 152 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 | 3 515 | ||
AH | Fonds commercial | 2 034 | 2 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 | 2 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 404 | 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 138 | 11 701 | 2 437 | |
BT | Marchandises | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 631 | 6 586 | 148 045 | |
BZ | Autres créances | 8 311 | 8 311 | ||
CF | Disponibilités | 22 304 | 22 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 341 | 12 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 188 | 6 586 | 193 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326 | 18 287 | 196 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 456 | |||
DH | Report à nouveau | -39 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 652 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 474 | 3 060 | 35 534 | |
FD | Production vendue biens | 213 056 | 24 461 | 237 517 | |
FG | Production vendue services | 165 419 | 26 135 | 191 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 948 | 53 656 | 464 605 | |
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 464 687 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 171 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 995 | |||
FZ | Charges sociales | 79 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 293 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 | 78 | 3 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 | 78 | 11 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 782 | |||
UX | Autres créances clients | 138 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 761 | |||
VB | T. V. A. | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688 | 175 284 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 379 | 40 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 506 | 15 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432 | 40 432 | ||
VW | T.V.A. | 24 418 | 24 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 780 | 29 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811 | 152 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 | 3 515 | ||
AH | Fonds commercial | 2 034 | 2 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 | 2 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 404 | 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 138 | 11 701 | 2 437 | |
BT | Marchandises | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 631 | 6 586 | 148 045 | |
BZ | Autres créances | 8 311 | 8 311 | ||
CF | Disponibilités | 22 304 | 22 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 341 | 12 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 188 | 6 586 | 193 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326 | 18 287 | 196 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 456 | |||
DH | Report à nouveau | -39 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 652 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 474 | 3 060 | 35 534 | |
FD | Production vendue biens | 213 056 | 24 461 | 237 517 | |
FG | Production vendue services | 165 419 | 26 135 | 191 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 948 | 53 656 | 464 605 | |
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 464 687 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 171 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 995 | |||
FZ | Charges sociales | 79 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 293 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 | 78 | 3 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 | 78 | 11 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 294 | 3 293 | 6 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 782 | |||
UX | Autres créances clients | 138 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 761 | |||
VB | T. V. A. | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688 | 175 284 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 379 | 40 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 506 | 15 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432 | 40 432 | ||
VW | T.V.A. | 24 418 | 24 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 780 | 29 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811 | 152 811 |