Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 | 1 086 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 246 | 138 769 | 22 476 | 27 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 776 | 18 776 | 18 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 609 | 147 356 | 41 252 | 46 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 071 | 6 071 | 7 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 805 | 60 900 | 85 905 | 131 458 |
BZ | Autres créances | 222 549 | 222 549 | 152 652 | |
CF | Disponibilités | 1 195 | 1 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 593 | 60 900 | 316 693 | 292 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203 | 208 256 | 357 946 | 338 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 955 | 32 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115 | 24 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 071 | 101 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 | 5 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 5 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 | 59 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933 | 14 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307 | 96 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 369 | 42 951 | ||
EA | Autres dettes | 55 681 | 18 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 374 | 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946 | 338 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441 | 217 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 849 | |
FG | Production vendue services | 418 071 | 1 064 804 | 1 482 875 | 1 617 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 309 | 1 064 804 | 1 483 114 | 1 618 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 600 | 14 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 714 | 1 632 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 152 | 45 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 161 | -195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 551 | 1 079 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739 | 12 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 259 | 333 555 | ||
FZ | Charges sociales | 105 611 | 100 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 393 | 5 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | 5 800 | ||
GE | Autres charges | 16 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 070 | 1 608 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 644 | 24 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 396 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 006 | -3 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 637 | 20 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 4 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 | 4 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 429 | 4 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 951 | 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 683 | 1 637 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 567 | 1 612 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 115 | 24 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 | 1 086 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984 | 5 393 | 11 108 | 146 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071 | 5 393 | 11 108 | 147 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610 | 610 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 410 | 500 | 6 410 | 500 |
6T | Sur comptes clients | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 2 700 | 4 800 | 60 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 410 | 3 200 | 11 210 | 61 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | 11 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 776 | |||
UX | Autres créances clients | 146 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 18 607 | |||
VC | Groupe et associés | 179 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 102 | 370 326 | 18 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 307 | 117 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 122 | 7 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786 | 17 786 | ||
VW | T.V.A. | 6 441 | 6 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019 | 4 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681 | 55 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441 | 208 441 |