Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 434 | 9 434 | ||
AH | Fonds commercial | 108 550 | 108 550 | ||
AN | Terrains | 21 055 | 20 586 | 468 | |
AP | Constructions | 709 246 | 675 473 | 33 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 988 | 490 390 | 108 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 979 | 54 696 | 1 283 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 507 824 | 1 250 579 | 257 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 742 | 21 742 | ||
BT | Marchandises | 1 314 878 | 173 811 | 1 141 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 655 | 1 911 | 19 744 | |
BZ | Autres créances | 432 195 | 432 195 | ||
CF | Disponibilités | 22 119 | 22 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 399 | 18 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 830 988 | 175 722 | 1 655 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 812 | 1 426 301 | 1 912 511 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 779 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 147 | |||
DL | TOTAL (I) | -180 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 392 | |||
EA | Autres dettes | 50 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 096 967 | 5 096 967 | ||
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | ||
FG | Production vendue services | 11 963 | 11 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 109 094 | 5 109 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 202 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 147 398 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 238 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 810 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 666 042 | |||
FZ | Charges sociales | 142 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 366 | |||
GE | Autres charges | 3 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 779 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434 | 9 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 606 | 67 539 | 1 241 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 039 | 67 539 | 1 250 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 147 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 911 | 312 | 1 076 | 5 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 071 | 173 811 | 3 071 | 173 811 |
6T | Sur comptes clients | 3 860 | 555 | 2 505 | 1 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 931 | 174 366 | 5 576 | 175 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 842 | 174 678 | 6 652 | 180 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 366 | 5 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 312 | 1 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 886 | |||
UX | Autres créances clients | 18 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 42 129 | |||
VC | Groupe et associés | 146 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 249 | 472 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 718 | 592 357 | 2 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 094 | 500 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 925 | 69 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 066 | 48 066 | ||
VW | T.V.A. | 71 217 | 71 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 183 | 75 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 082 | 734 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 285 | 2 090 924 | 2 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 434 | 9 434 | ||
AH | Fonds commercial | 108 550 | 108 550 | ||
AN | Terrains | 21 055 | 20 586 | 468 | |
AP | Constructions | 709 246 | 675 473 | 33 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 988 | 490 390 | 108 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 979 | 54 696 | 1 283 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 507 824 | 1 250 579 | 257 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 742 | 21 742 | ||
BT | Marchandises | 1 314 878 | 173 811 | 1 141 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 655 | 1 911 | 19 744 | |
BZ | Autres créances | 432 195 | 432 195 | ||
CF | Disponibilités | 22 119 | 22 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 399 | 18 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 830 988 | 175 722 | 1 655 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 812 | 1 426 301 | 1 912 511 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 779 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 147 | |||
DL | TOTAL (I) | -180 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 392 | |||
EA | Autres dettes | 50 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 096 967 | 5 096 967 | ||
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | ||
FG | Production vendue services | 11 963 | 11 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 109 094 | 5 109 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 202 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 147 398 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 238 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 810 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 666 042 | |||
FZ | Charges sociales | 142 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 366 | |||
GE | Autres charges | 3 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 779 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434 | 9 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 606 | 67 539 | 1 241 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 039 | 67 539 | 1 250 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 147 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 911 | 312 | 1 076 | 5 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 071 | 173 811 | 3 071 | 173 811 |
6T | Sur comptes clients | 3 860 | 555 | 2 505 | 1 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 931 | 174 366 | 5 576 | 175 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 842 | 174 678 | 6 652 | 180 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 366 | 5 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 312 | 1 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 886 | |||
UX | Autres créances clients | 18 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 42 129 | |||
VC | Groupe et associés | 146 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 249 | 472 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 718 | 592 357 | 2 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 094 | 500 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 925 | 69 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 066 | 48 066 | ||
VW | T.V.A. | 71 217 | 71 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 183 | 75 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 082 | 734 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 285 | 2 090 924 | 2 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 098 |