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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : FAURE TOURISME, S.A.S.
Numéro de SIREN : 344065073
Adresse :
0 BP 14 LE FAYET
38540 VALENCIN
FR
Mandataire 1 : FAURE TOURISME
Adresse :
0 BP 14 LE FAYET
38540 VALENCIN
FR
Déposant 1 : FAURE TOURISME, SAS
Numéro de SIREN : 344065073
Adresse :
10 Boulevard Asiaticus
38200 VIENNE
FR
Mandataire 1 : FAURE TOURISME
Adresse :
0 LE FAYET BATIMENT FAURE
38540 VALENCIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 | 17 147 | 9 979 | 17 679 |
AH | Fonds commercial | 474 037 | 474 037 | 509 100 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 265 | 1 150 | 115 | 294 |
AN | Terrains | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |
AP | Constructions | 295 455 | 220 925 | 74 531 | 86 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 660 | 500 848 | 145 812 | 181 649 |
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 914 | 795 070 | 716 844 | 807 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029 | 368 029 | 368 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 881 | 84 331 | 1 435 550 | 1 439 771 |
BZ | Autres créances | 737 287 | 112 466 | 624 821 | 528 388 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 192 | 769 | 1 423 | 1 010 |
CF | Disponibilités | 598 565 | 598 565 | 479 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 211 | 109 211 | 213 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 335 164 | 197 566 | 3 137 598 | 3 031 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078 | 992 636 | 3 854 442 | 3 839 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DH | Report à nouveau | -18 607 | -6 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759 | -12 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 884 | 502 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 | 1 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070 | 502 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744 | 1 130 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860 | 1 180 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 724 | 272 906 | ||
EA | Autres dettes | 65 741 | 235 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 741 | 12 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 558 | 3 336 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442 | 3 839 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813 | 2 205 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 | 1 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 348 422 | 1 627 148 | 10 975 570 | 8 793 187 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 627 | 29 951 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 774 | 8 823 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 898 685 | 7 778 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 755 | 65 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 897 | 807 618 | ||
FZ | Charges sociales | 285 147 | 232 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 575 | 59 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | |||
GE | Autres charges | 38 557 | 42 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 617 | 8 995 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 842 | -171 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 127 | 20 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 345 | 9 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 | 230 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 887 | 29 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 887 | 29 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 955 | -142 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564 | 216 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746 | 216 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446 | 9 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063 | 50 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040 | 26 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549 | 86 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 197 | 130 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407 | 9 069 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166 | 9 081 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 759 | -12 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781 | 7 879 | 363 | 18 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984 | 66 735 | 86 946 | 721 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765 | 74 615 | 87 309 | 740 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 694 | 363 | 84 331 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 864 | 6 629 | 113 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 558 | 6 992 | 252 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 580 | |||
UG | - Financières | 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 231 | |||
VB | T. V. A. | 33 727 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 340 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062 | 2 232 147 | 135 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 | 1 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 860 | 1 320 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 840 | 99 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228 | 95 228 | ||
VW | T.V.A. | 51 627 | 51 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029 | 29 029 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741 | 65 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 741 | 99 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813 | 2 215 813 |