Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119 | 387 806 | 348 313 | 410 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 739 | 158 166 | 119 572 | 92 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 907 | 545 972 | 467 935 | 502 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 652 | 3 429 | 132 223 | 178 309 |
BZ | Autres créances | 15 396 | 15 396 | 28 913 | |
CF | Disponibilités | 275 370 | 275 370 | 81 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 805 | 35 805 | 32 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 397 | 3 429 | 458 969 | 320 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304 | 549 401 | 926 903 | 823 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 648 | 281 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096 | 12 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 744 | 315 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424 | 272 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820 | 68 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 037 | 129 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 547 160 | 507 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903 | 823 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381 | -297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 339 | 1 013 339 | 867 820 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 587 | 873 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 686 | 429 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 071 | 187 447 | ||
FZ | Charges sociales | 69 642 | 72 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 199 | 173 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 704 | 882 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 883 | -9 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 669 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 669 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 669 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 214 | -17 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083 | 96 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083 | 96 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 | 65 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074 | 65 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 010 | 30 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 128 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670 | 969 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574 | 957 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 096 | 12 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 816 | 138 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 884 | 5 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 089 | 11 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335 | 154 199 | 69 561 | 545 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 429 | 3 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 429 | 3 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 429 | 3 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 127 | |||
UX | Autres créances clients | 130 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
VB | T. V. A. | 13 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903 | 186 854 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285 | 68 468 | 165 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 820 | 159 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | 19 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411 | 41 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 475 | 7 475 | ||
VW | T.V.A. | 39 203 | 39 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 41 878 | 41 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160 | 381 343 | 165 817 |