Déposant 1 : ACE HOTEL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 509467320
Adresse :
6 ALLEE EVARISTE GALOIS
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Mandataire 1 : ACE HOTEL HOLDING, Mme fournier nathalie
Adresse :
6 ALLEE EVARISTE GALOIS
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Déposant 1 : ACE HOTEL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 509467320
Adresse :
6 ALLEE EVARISTE GALOIS
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Mandataire 1 : ACE HOTEL HOLDING, Mme fournier nathalie
Adresse :
6 ALLEE EVARISTE GALOIS
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 460 | 169 500 | 108 959 | 93 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 378 235 | 37 538 | 340 696 | 353 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 442 | 23 155 | 18 286 | 25 719 |
AV | Immobilisations en cours | 85 123 | 85 123 | 87 365 | |
CU | Autres participations | 3 848 519 | 348 485 | 3 500 034 | 3 417 543 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | 2 637 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 780 438 | 578 951 | 7 201 487 | 6 615 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 731 | 1 731 | 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557 | 6 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 481 | 824 481 | 499 926 | |
BZ | Autres créances | 92 844 | 92 844 | 151 311 | |
CF | Disponibilités | 2 181 812 | 2 181 812 | 216 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 408 | 62 408 | 55 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 835 | 3 169 835 | 924 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 273 | 578 951 | 10 371 322 | 7 539 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 776 930 | 5 082 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 663 | 79 025 | ||
DG | Autres réserves | 476 325 | 312 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058 | 172 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 174 | 100 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 690 | 5 746 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 313 | 2 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 2 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 763 | 963 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812 | 354 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 921 | 259 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914 | |||
EA | Autres dettes | 187 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 727 | 20 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 877 318 | 1 790 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 322 | 7 539 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 362 | 928 362 | 558 641 | |
FN | Production immobilisée | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | 468 | ||
FQ | Autres produits | 484 591 | 336 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 978 | 898 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 494 | -29 996 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | -425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 195 | 371 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 704 | 344 216 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 134 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 753 | 78 716 | ||
GE | Autres charges | 190 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 846 | 909 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 132 | -11 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 200 | 266 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 545 | 36 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 810 | 94 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 555 | 396 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 485 | 143 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 915 | 144 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 359 | 252 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 772 | 241 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 656 | 16 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 656 | 229 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 249 | 84 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249 | 297 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 592 | -68 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 190 | 1 524 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 131 | 1 351 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 058 | 172 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 484 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 690 | 85 348 | 207 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022 | 9 404 | 23 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712 | 94 753 | 230 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 275 | 54 936 | 52 037 | 103 174 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 619 | 4 313 | 2 619 | 4 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 810 | 348 485 | 143 810 | 348 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 704 | 407 734 | 198 468 | 455 972 |
UG | - Financières | 348 485 | 143 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 249 | 54 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 148 345 | 3 148 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
UX | Autres créances clients | 148 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 846 | |||
VB | T. V. A. | 50 836 | |||
VC | Groupe et associés | 675 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 119 | 4 128 119 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 763 | 247 332 | 928 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 512 | 307 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 844 | 36 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614 | 56 614 | ||
VW | T.V.A. | 151 056 | 151 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 318 | 858 887 | 928 270 | 90 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 887 |