de Malakoff
Déposant 1 : AD Conseil, SARL
Numéro de SIREN : 500089180
Adresse :
121 Avenue de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 2 : Université François Rabelais, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Numéro de SIREN : 193708005
Adresse :
60 Rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 TOURS cedex 1
FR
Mandataire 1 : Accompagnement Développement et Conseil – AD Conseil, M. Lahiani Joseph
Adresse :
121 AVENUE de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 1 : AD Conseil, SARL
Numéro de SIREN : 500089180
Adresse :
121 Avenue de Rosny
93250 Villemomble
FR
Déposant 2 : Université François Rabelais, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Numéro de SIREN : 193708005
Adresse :
60 Rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 Tours cedex 1
FR
Mandataire 1 : Accompagnement Développement et Conseil - AD Conseil, M. Joseph Lahiani
Adresse :
121 AVENUE de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 1 : AD Conseil, SARL
Numéro de SIREN : 500089180
Adresse :
121 Avenue de Rosny
93250 Villemomble
FR
Déposant 2 : Université François Rabelais, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Numéro de SIREN : 193708005
Adresse :
60 Rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 Tours cedex 1
FR
Mandataire 1 : Accompagnement Développement et Conseil - AD Conseil, M. Joseph Lahiani
Adresse :
121 AVENUE de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 1 : AD Conseil, SARL
Numéro de SIREN : 500089180
Adresse :
121 Avenue de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 2 : Université François Rabelais, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Numéro de SIREN : 193708005
Adresse :
60 Rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 TOURS cedex 1
FR
Mandataire 1 : Accompagnement Développement et Conseil – AD Conseil, M. Lahiani Joseph
Adresse :
121 AVENUE de Rosny
93250 VILLEMOMBLE
FR
Bénéficiare 1 : Université de Tours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 | 2 265 | ||
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 815 | 7 912 | 902 | 1 511 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 071 | 1 071 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 651 | 10 177 | 6 474 | 7 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 710 | 97 710 | 154 596 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | 53 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 088 | 40 088 | ||
CF | Disponibilités | 23 323 | 23 323 | 42 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 231 | 5 231 | 2 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 917 | 202 917 | 253 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568 | 10 177 | 209 391 | 260 757 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 641 | 148 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620 | -18 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 022 | 140 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 | 14 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 | 29 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 023 | 76 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 369 | 120 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391 | 260 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369 | 120 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 083 | 480 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 323 | 267 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780 | 6 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 922 | 170 674 | ||
FZ | Charges sociales | 63 825 | 65 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 554 | ||
GE | Autres charges | 38 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 497 | 510 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 414 | -30 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 326 | -30 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993 | 36 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 | 36 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 | 36 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 546 | -11 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164 | 480 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783 | 498 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 620 | -18 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 | 2 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 | 609 | 7 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 | 609 | 10 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 | 2 265 | ||
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 815 | 7 912 | 902 | 1 511 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 071 | 1 071 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 651 | 10 177 | 6 474 | 7 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 710 | 97 710 | 154 596 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | 53 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 088 | 40 088 | ||
CF | Disponibilités | 23 323 | 23 323 | 42 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 231 | 5 231 | 2 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 917 | 202 917 | 253 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568 | 10 177 | 209 391 | 260 757 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 641 | 148 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620 | -18 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 022 | 140 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 | 14 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 | 29 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 023 | 76 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 369 | 120 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391 | 260 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369 | 120 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 083 | 480 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 323 | 267 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780 | 6 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 922 | 170 674 | ||
FZ | Charges sociales | 63 825 | 65 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 554 | ||
GE | Autres charges | 38 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 497 | 510 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 414 | -30 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 326 | -30 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993 | 36 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 | 36 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 | 36 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 546 | -11 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164 | 480 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783 | 498 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 620 | -18 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 | 2 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 | 609 | 7 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 | 609 | 10 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 | 2 265 | ||
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 815 | 7 912 | 902 | 1 511 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 071 | 1 071 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 651 | 10 177 | 6 474 | 7 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 710 | 97 710 | 154 596 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | 53 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 088 | 40 088 | ||
CF | Disponibilités | 23 323 | 23 323 | 42 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 231 | 5 231 | 2 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 917 | 202 917 | 253 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568 | 10 177 | 209 391 | 260 757 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 641 | 148 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620 | -18 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 022 | 140 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 | 14 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 | 29 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 023 | 76 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 369 | 120 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391 | 260 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369 | 120 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 083 | 480 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 323 | 267 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780 | 6 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 922 | 170 674 | ||
FZ | Charges sociales | 63 825 | 65 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 554 | ||
GE | Autres charges | 38 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 497 | 510 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 414 | -30 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 326 | -30 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993 | 36 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 | 36 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 | 36 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 546 | -11 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164 | 480 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783 | 498 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 620 | -18 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 | 2 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 | 609 | 7 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 | 609 | 10 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 | 2 265 | ||
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 815 | 7 912 | 902 | 1 511 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 071 | 1 071 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 651 | 10 177 | 6 474 | 7 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 710 | 97 710 | 154 596 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | 53 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 088 | 40 088 | ||
CF | Disponibilités | 23 323 | 23 323 | 42 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 231 | 5 231 | 2 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 917 | 202 917 | 253 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568 | 10 177 | 209 391 | 260 757 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 641 | 148 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620 | -18 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 022 | 140 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 | 14 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 | 29 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 023 | 76 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 369 | 120 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391 | 260 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369 | 120 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 083 | 480 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 323 | 267 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780 | 6 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 922 | 170 674 | ||
FZ | Charges sociales | 63 825 | 65 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 554 | ||
GE | Autres charges | 38 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 497 | 510 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 414 | -30 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 326 | -30 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993 | 36 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 | 36 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 | 36 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 546 | -11 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164 | 480 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783 | 498 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 620 | -18 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 | 2 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 | 609 | 7 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 | 609 | 10 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 | 2 265 | ||
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 815 | 7 912 | 902 | 1 511 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 071 | 1 071 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 651 | 10 177 | 6 474 | 7 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 710 | 97 710 | 154 596 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | 53 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 088 | 40 088 | ||
CF | Disponibilités | 23 323 | 23 323 | 42 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 231 | 5 231 | 2 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 917 | 202 917 | 253 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568 | 10 177 | 209 391 | 260 757 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 641 | 148 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620 | -18 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 022 | 140 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 | 14 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 | 29 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 023 | 76 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 369 | 120 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391 | 260 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369 | 120 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 798 | 464 798 | 465 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 083 | 480 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 323 | 267 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780 | 6 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 922 | 170 674 | ||
FZ | Charges sociales | 63 825 | 65 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 554 | ||
GE | Autres charges | 38 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 497 | 510 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 414 | -30 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 326 | -30 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993 | 36 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 | 36 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 | 36 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 546 | -11 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164 | 480 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783 | 498 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 620 | -18 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 442 | 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 | 2 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 | 609 | 7 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 | 609 | 10 177 |