Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 242 | 5 144 | 6 098 | |
AP | Constructions | 2 575 025 | 1 387 310 | 1 187 715 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 214 | 151 557 | 17 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 688 | 159 593 | 116 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 217 | 67 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 098 386 | 1 703 604 | 1 394 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 925 | 4 925 | ||
BT | Marchandises | 5 807 | 5 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 791 | 64 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 073 | 99 073 | ||
BZ | Autres créances | 218 597 | 218 597 | ||
CF | Disponibilités | 240 904 | 240 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 422 | 13 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 519 | 647 519 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 905 | 1 703 604 | 2 042 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 705 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 286 | 7 286 | ||
FG | Production vendue services | 1 641 071 | 1 641 071 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 357 | 1 648 357 | ||
FQ | Autres produits | 3 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 858 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 193 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 833 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 712 | |||
FZ | Charges sociales | 35 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 923 | |||
GE | Autres charges | 77 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144 | 5 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 537 | 281 923 | 1 698 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 681 | 281 923 | 1 703 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 891 | 19 186 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 891 | 19 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 891 | 19 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 217 | 67 217 | ||
UX | Autres créances clients | 99 073 | 99 073 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 270 | 2 270 | ||
VB | T. V. A. | 72 047 | 72 047 | ||
VC | Groupe et associés | 128 913 | 128 913 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367 | 15 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 422 | 13 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 309 | 331 092 | 67 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 676 | 200 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 973 | 13 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629 | 16 629 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 754 | 43 754 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VX | Obligations cautionnées | 20 217 | 20 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194 | 21 194 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 831 | 386 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 242 | 5 144 | 6 098 | |
AP | Constructions | 2 575 025 | 1 387 310 | 1 187 715 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 214 | 151 557 | 17 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 688 | 159 593 | 116 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 217 | 67 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 098 386 | 1 703 604 | 1 394 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 925 | 4 925 | ||
BT | Marchandises | 5 807 | 5 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 791 | 64 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 073 | 99 073 | ||
BZ | Autres créances | 218 597 | 218 597 | ||
CF | Disponibilités | 240 904 | 240 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 422 | 13 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 519 | 647 519 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 905 | 1 703 604 | 2 042 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 705 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 286 | 7 286 | ||
FG | Production vendue services | 1 641 071 | 1 641 071 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 357 | 1 648 357 | ||
FQ | Autres produits | 3 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 858 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 193 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 833 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 712 | |||
FZ | Charges sociales | 35 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 923 | |||
GE | Autres charges | 77 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144 | 5 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 537 | 281 923 | 1 698 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 681 | 281 923 | 1 703 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 891 | 19 186 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 891 | 19 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 891 | 19 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 217 | 67 217 | ||
UX | Autres créances clients | 99 073 | 99 073 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 270 | 2 270 | ||
VB | T. V. A. | 72 047 | 72 047 | ||
VC | Groupe et associés | 128 913 | 128 913 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367 | 15 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 422 | 13 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 309 | 331 092 | 67 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 676 | 200 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 973 | 13 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629 | 16 629 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 754 | 43 754 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VX | Obligations cautionnées | 20 217 | 20 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194 | 21 194 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 831 | 386 831 |