Portail de la ville
d'Estialescq
d'Estialescq
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 828 | 17 314 | 514 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 152 449 | 30 490 | |
AN | Terrains | 146 523 | 121 055 | 25 467 | |
AP | Constructions | 1 632 898 | 1 127 491 | 505 407 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 544 | 207 943 | 86 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 164 | 571 632 | 164 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 896 | 2 197 884 | 813 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 141 | 4 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 317 | 54 634 | 162 683 | |
BZ | Autres créances | 463 187 | 463 187 | ||
CF | Disponibilités | 505 701 | 505 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 959 | 5 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 196 305 | 54 634 | 1 141 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 200 | 2 252 518 | 1 954 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 009 | |||
DG | Autres réserves | 208 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 129 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 129 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 370 | |||
EA | Autres dettes | 12 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 219 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 745 | 2 555 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 876 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 859 | |||
FQ | Autres produits | 1 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 734 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 077 | |||
FZ | Charges sociales | 408 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 074 | |||
GE | Autres charges | 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 973 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 933 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 859 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 286 | 1 477 | 169 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 113 | 178 744 | 29 735 | 2 028 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 399 | 180 220 | 29 735 | 2 197 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 988 | 3 760 | 37 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 933 | 129 933 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 560 | 32 074 | 54 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 549 | 162 007 | 3 760 | 221 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 933 | 3 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 469 | |||
VC | Groupe et associés | 379 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 463 | 686 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 729 | 128 763 | 682 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 921 | 1 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 021 | 118 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 244 | 94 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 347 | 104 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 721 | 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499 | 40 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489 | 12 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 530 | 536 564 | 682 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502 |