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de Balbins
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | 7 | ||
AH | Fonds commercial | 98 993 | 98 993 | 98 993 | |
AP | Constructions | 7 | 7 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 937 | 50 982 | 110 955 | 184 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 108 | 15 888 | 13 219 | 19 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 900 | 18 900 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 952 | 66 884 | 242 067 | 303 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 894 | 17 894 | 47 237 | |
BN | En cours de production de biens | 309 893 | 309 893 | 307 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 349 | 127 349 | 148 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 414 041 | 2 414 041 | 1 766 456 | |
BZ | Autres créances | 106 320 | 106 320 | 292 256 | |
CF | Disponibilités | 9 332 | 9 332 | 112 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 175 | 25 175 | 56 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 010 003 | 17 894 | 2 992 109 | 2 731 001 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 79 | 79 | 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 034 | 84 778 | 3 234 256 | 3 035 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 378 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938 | -3 378 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 792 260 | -1 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 1 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 194 | 1 909 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 893 | 620 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 205 | 1 555 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 008 620 | 787 535 | ||
EA | Autres dettes | 50 603 | 39 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 006 516 | 4 911 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 256 | 3 035 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 622 | 4 291 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 911 | 4 320 349 | 5 710 260 | 9 198 609 |
FG | Production vendue services | 423 557 | 423 557 | 71 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 468 | 4 320 349 | 6 133 817 | 9 270 211 |
FM | Production stockée | 2 643 | 137 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 767 | 1 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 235 | 9 409 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 739 | 4 560 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 798 | -58 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 754 | 3 604 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 372 | 180 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 819 175 | 3 075 032 | ||
FZ | Charges sociales | 763 958 | 1 264 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 567 | 49 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 846 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 221 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 584 | 12 724 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 651 | -3 315 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GN | Différences positives de change | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 696 | 59 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 295 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 991 | 59 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 921 | -59 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 729 | -3 374 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 309 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 066 | 3 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 100 | 3 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 209 | -3 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 613 | 9 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 675 | 12 787 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 938 | -3 378 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 282 | 1 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 | 1 | 7 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692 | 44 062 | 26 876 | 66 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 700 | 44 062 | 26 877 | 66 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 924 | 20 000 | 1 924 | 20 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 455 | 28 561 | 17 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 455 | 28 561 | 17 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 379 | 20 000 | 30 485 | 37 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 474 | |||
VB | T. V. A. | 47 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 436 | 2 564 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 194 | 2 280 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 205 | 980 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 712 | 222 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 137 | 594 137 | ||
VW | T.V.A. | 48 148 | 48 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 624 | 143 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603 | 50 603 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 622 | 4 419 622 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000 |