Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 336 | 1 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 027 | 11 282 | 4 745 | 6 188 |
CU | Autres participations | 4 818 859 | 181 914 | 4 636 945 | 4 542 970 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 582 958 | 765 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 428 246 | 199 534 | 5 228 712 | 5 316 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 788 | 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 279 | 3 279 | 6 037 | |
BZ | Autres créances | 2 418 | 2 418 | 2 170 | |
CF | Disponibilités | 890 500 | 890 500 | 52 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 243 | 13 243 | 12 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 228 | 910 228 | 72 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474 | 199 534 | 6 138 940 | 5 388 963 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 409 168 | 161 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784 | 262 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 856 952 | 2 464 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114 | 2 032 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700 | 816 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 | 13 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 410 | 59 697 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 2 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 988 | 2 924 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940 | 5 388 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233 | 2 924 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 582 | 10 582 | ||
FG | Production vendue services | 694 531 | 3 477 | 698 008 | 638 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 705 113 | 3 477 | 708 590 | 638 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 365 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 235 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 967 | 647 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 942 | 77 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498 | 6 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 326 | 113 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 860 | 67 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 933 | 2 986 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 865 | 267 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 103 | 379 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 128 | 336 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 975 | 30 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 105 | 366 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 627 | 96 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 627 | 372 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 478 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 580 | 374 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 | 77 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 000 | -12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 796 | 99 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072 | 1 079 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288 | 816 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 784 | 262 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 538 | 51 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 | 1 490 | 6 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 | 2 933 | 11 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 | 2 933 | 1 490 | 17 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 181 914 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 889 | 93 975 | 181 914 | |
UG | - Financières | 93 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 958 | 61 546 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 279 | |||
VB | T. V. A. | 584 | |||
VP | Divers | 1 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298 | 80 486 | 523 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541 | 16 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573 | 166 518 | 713 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 500 | 6 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392 | 20 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 638 | 7 638 | ||
VW | T.V.A. | 14 827 | 14 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 359 700 | 850 000 | 509 700 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 | 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988 | 1 088 233 | 1 223 575 | 970 180 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552 |