Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 522 | 2 385 | 1 137 | 1 842 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 772 | 7 772 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 102 177 | 12 177 | 90 000 | 90 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328 | 22 943 | 3 384 | 3 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 911 | 214 061 | 115 850 | 138 116 |
CU | Autres participations | 440 | 440 | 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 472 | 10 472 | 30 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 623 | 259 339 | 221 284 | 264 709 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 301 | 115 301 | 121 152 | |
BP | En cours de production de services | 40 662 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041 | 1 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 065 | 5 047 | 475 018 | 590 302 |
BZ | Autres créances | 112 905 | 112 905 | 87 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 526 | 32 526 | 32 526 | |
CF | Disponibilités | 141 586 | 141 586 | 73 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 253 | 23 253 | 34 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 676 | 5 047 | 901 630 | 979 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 299 | 264 386 | 1 122 913 | 1 244 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 409 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 008 | 157 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781 | 7 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 789 | 297 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684 | 352 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502 | 12 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606 | 260 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 989 | 322 194 | ||
EA | Autres dettes | 7 344 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 125 | 947 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 913 | 1 244 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501 | 947 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579 | 190 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FM | Production stockée | -40 662 | 26 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 664 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 855 | 57 124 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 435 | 2 969 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 915 | 898 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 851 | -22 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 598 | 672 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 276 | 891 357 | ||
FZ | Charges sociales | 376 071 | 386 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 503 | 35 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 824 | 158 | ||
GE | Autres charges | 2 504 | 31 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 984 617 | 2 926 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 818 | 43 837 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 647 | 4 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 13 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 13 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 216 | -13 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 249 | 34 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945 | 2 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 | 27 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 29 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298 | 55 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 647 | -27 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397 | 3 002 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 616 | 2 995 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 781 | 7 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 079 | 66 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 276 | 28 039 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 | 704 | 2 385 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321 | 629 | 19 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834 | 30 170 | 237 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836 | 31 503 | 259 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 824 | 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 409 | |||
UX | Autres créances clients | 471 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 961 | |||
VP | Divers | 13 817 | |||
VC | Groupe et associés | 35 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696 | 607 815 | 18 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653 | 44 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030 | 38 407 | 53 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 606 | 237 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 532 | 18 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411 | 86 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 363 | 4 363 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408 | 9 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 | 7 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 000 | 39 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 623 | 610 999 | 53 427 | 16 196 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 522 | 2 385 | 1 137 | 1 842 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 772 | 7 772 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 102 177 | 12 177 | 90 000 | 90 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328 | 22 943 | 3 384 | 3 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 911 | 214 061 | 115 850 | 138 116 |
CU | Autres participations | 440 | 440 | 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 472 | 10 472 | 30 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 623 | 259 339 | 221 284 | 264 709 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 301 | 115 301 | 121 152 | |
BP | En cours de production de services | 40 662 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041 | 1 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 065 | 5 047 | 475 018 | 590 302 |
BZ | Autres créances | 112 905 | 112 905 | 87 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 526 | 32 526 | 32 526 | |
CF | Disponibilités | 141 586 | 141 586 | 73 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 253 | 23 253 | 34 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 676 | 5 047 | 901 630 | 979 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 299 | 264 386 | 1 122 913 | 1 244 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 409 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 008 | 157 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781 | 7 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 789 | 297 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684 | 352 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502 | 12 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606 | 260 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 989 | 322 194 | ||
EA | Autres dettes | 7 344 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 125 | 947 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 913 | 1 244 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501 | 947 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579 | 190 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FM | Production stockée | -40 662 | 26 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 664 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 855 | 57 124 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 435 | 2 969 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 915 | 898 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 851 | -22 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 598 | 672 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 276 | 891 357 | ||
FZ | Charges sociales | 376 071 | 386 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 503 | 35 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 824 | 158 | ||
GE | Autres charges | 2 504 | 31 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 984 617 | 2 926 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 818 | 43 837 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 647 | 4 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 13 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 13 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 216 | -13 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 249 | 34 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945 | 2 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 | 27 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 29 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298 | 55 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 647 | -27 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397 | 3 002 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 616 | 2 995 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 781 | 7 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 079 | 66 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 276 | 28 039 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 | 704 | 2 385 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321 | 629 | 19 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834 | 30 170 | 237 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836 | 31 503 | 259 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 824 | 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 409 | |||
UX | Autres créances clients | 471 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 961 | |||
VP | Divers | 13 817 | |||
VC | Groupe et associés | 35 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696 | 607 815 | 18 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653 | 44 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030 | 38 407 | 53 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 606 | 237 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 532 | 18 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411 | 86 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 363 | 4 363 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408 | 9 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 | 7 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 000 | 39 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 623 | 610 999 | 53 427 | 16 196 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 522 | 2 385 | 1 137 | 1 842 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 772 | 7 772 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 102 177 | 12 177 | 90 000 | 90 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328 | 22 943 | 3 384 | 3 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 911 | 214 061 | 115 850 | 138 116 |
CU | Autres participations | 440 | 440 | 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 472 | 10 472 | 30 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 623 | 259 339 | 221 284 | 264 709 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 301 | 115 301 | 121 152 | |
BP | En cours de production de services | 40 662 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041 | 1 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 065 | 5 047 | 475 018 | 590 302 |
BZ | Autres créances | 112 905 | 112 905 | 87 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 526 | 32 526 | 32 526 | |
CF | Disponibilités | 141 586 | 141 586 | 73 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 253 | 23 253 | 34 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 676 | 5 047 | 901 630 | 979 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 299 | 264 386 | 1 122 913 | 1 244 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 409 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 008 | 157 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781 | 7 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 789 | 297 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684 | 352 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502 | 12 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606 | 260 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 989 | 322 194 | ||
EA | Autres dettes | 7 344 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 125 | 947 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 913 | 1 244 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501 | 947 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579 | 190 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FM | Production stockée | -40 662 | 26 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 664 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 855 | 57 124 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 435 | 2 969 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 915 | 898 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 851 | -22 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 598 | 672 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 276 | 891 357 | ||
FZ | Charges sociales | 376 071 | 386 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 503 | 35 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 824 | 158 | ||
GE | Autres charges | 2 504 | 31 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 984 617 | 2 926 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 818 | 43 837 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 647 | 4 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 13 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 13 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 216 | -13 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 249 | 34 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945 | 2 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 | 27 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 29 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298 | 55 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 647 | -27 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397 | 3 002 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 616 | 2 995 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 781 | 7 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 079 | 66 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 276 | 28 039 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 | 704 | 2 385 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321 | 629 | 19 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834 | 30 170 | 237 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836 | 31 503 | 259 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 824 | 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 409 | |||
UX | Autres créances clients | 471 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 961 | |||
VP | Divers | 13 817 | |||
VC | Groupe et associés | 35 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696 | 607 815 | 18 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653 | 44 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030 | 38 407 | 53 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 606 | 237 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 532 | 18 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411 | 86 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 363 | 4 363 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408 | 9 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 | 7 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 000 | 39 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 623 | 610 999 | 53 427 | 16 196 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 522 | 2 385 | 1 137 | 1 842 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 772 | 7 772 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 102 177 | 12 177 | 90 000 | 90 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328 | 22 943 | 3 384 | 3 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 911 | 214 061 | 115 850 | 138 116 |
CU | Autres participations | 440 | 440 | 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 472 | 10 472 | 30 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 623 | 259 339 | 221 284 | 264 709 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 301 | 115 301 | 121 152 | |
BP | En cours de production de services | 40 662 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041 | 1 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 065 | 5 047 | 475 018 | 590 302 |
BZ | Autres créances | 112 905 | 112 905 | 87 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 526 | 32 526 | 32 526 | |
CF | Disponibilités | 141 586 | 141 586 | 73 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 253 | 23 253 | 34 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 676 | 5 047 | 901 630 | 979 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 299 | 264 386 | 1 122 913 | 1 244 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 409 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 008 | 157 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781 | 7 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 789 | 297 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684 | 352 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502 | 12 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606 | 260 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 989 | 322 194 | ||
EA | Autres dettes | 7 344 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 125 | 947 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 913 | 1 244 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501 | 947 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579 | 190 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 159 468 | 3 159 468 | 2 885 291 | |
FM | Production stockée | -40 662 | 26 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 664 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 855 | 57 124 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 435 | 2 969 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 915 | 898 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 851 | -22 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 598 | 672 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 32 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 276 | 891 357 | ||
FZ | Charges sociales | 376 071 | 386 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 503 | 35 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 824 | 158 | ||
GE | Autres charges | 2 504 | 31 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 984 617 | 2 926 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 818 | 43 837 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 647 | 4 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 13 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 13 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 216 | -13 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 249 | 34 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945 | 2 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 | 27 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 29 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298 | 55 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 647 | -27 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397 | 3 002 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 616 | 2 995 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 781 | 7 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 079 | 66 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 276 | 28 039 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 | 704 | 2 385 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321 | 629 | 19 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834 | 30 170 | 237 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836 | 31 503 | 259 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 801 | 4 824 | 579 | 5 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 824 | 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 409 | |||
UX | Autres créances clients | 471 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 961 | |||
VP | Divers | 13 817 | |||
VC | Groupe et associés | 35 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696 | 607 815 | 18 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653 | 44 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030 | 38 407 | 53 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 606 | 237 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 532 | 18 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411 | 86 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 363 | 4 363 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408 | 9 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 | 7 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 000 | 39 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 623 | 610 999 | 53 427 | 16 196 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320 |