Déposant 1 : A S D International, SARL
Numéro de SIREN : 453293904
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Mandataire 1 : A S D International, Mme. Danka Ema SLABA
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Déposant 1 : A S D International, SARL
Numéro de SIREN : 453293904
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Mandataire 1 : A S D International, Mme. Danka Ema SLABA
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Déposant 1 : A S D International, SARL
Numéro de SIREN : 453293904
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Mandataire 1 : A S D International, Mme. Danka Ema SLABA
Adresse :
Immeuble l'Atlas, 310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 Valbonne
FR
Déposant 1 : ADS INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 453293904
Adresse :
310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 VALBONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : ASD INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 453293904
Adresse :
310 Rue du Vallon, Les Bouillides
06560 VALBONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 997 | 997 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 413 908 | 359 947 | 53 961 | 91 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 301 | 82 834 | 208 467 | 42 065 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 201 | |
BF | Prêts | 119 860 | 119 860 | 163 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 184 | 443 778 | 386 406 | 301 147 |
BT | Marchandises | 3 960 | 3 960 | 1 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 173 | 8 268 | 673 905 | 528 338 |
BZ | Autres créances | 467 911 | 467 911 | 346 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 557 | 48 557 | 48 418 | |
CF | Disponibilités | 79 991 | 79 991 | 136 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 690 | 11 690 | 11 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 586 | 8 268 | 1 300 318 | 1 073 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 934 | 1 934 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704 | 452 046 | 1 688 659 | 1 374 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 825 | 175 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 31 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 193 | 215 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680 | 278 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328 | 213 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532 | 241 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 614 | 123 843 | ||
EA | Autres dettes | 446 152 | 299 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | 53 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 188 | 1 158 869 | ||
ED | (V) | 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659 | 1 374 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115 | 974 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 475 | 242 | 2 717 | 170 |
FG | Production vendue services | 663 854 | 992 367 | 1 656 221 | 1 319 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 329 | 992 609 | 1 658 937 | 1 319 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 973 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 917 | 1 319 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 962 | 715 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 6 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 819 | 284 714 | ||
FZ | Charges sociales | 151 946 | 104 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 71 886 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 86 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | 674 | ||
GE | Autres charges | 11 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 542 | 1 270 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 375 | 49 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 172 | 2 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 234 | ||
GN | Différences positives de change | 160 | 827 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 488 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 134 | 9 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 511 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 645 | 10 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 158 | -7 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 218 | 42 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 | 14 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 | 14 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 474 | -6 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 175 | 3 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405 | 1 330 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836 | 1 298 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 31 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 | 997 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231 | 45 443 | 2 574 | 273 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343 | 31 868 | 6 377 | 82 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571 | 77 311 | 8 951 | 356 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 86 847 | 86 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 318 | 1 950 | 8 268 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 165 | 1 950 | 95 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 860 | 45 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 903 | 3 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 595 | |||
UX | Autres créances clients | 672 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 974 | |||
VB | T. V. A. | 30 533 | |||
VP | Divers | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535 | 1 207 197 | 78 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 | 1 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237 | 94 292 | 205 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 328 | 152 200 | 37 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 532 | 363 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 177 | 23 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539 | 70 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 917 | 6 917 | ||
VW | T.V.A. | 44 730 | 44 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251 | 5 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152 | 446 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 | 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188 | 1 208 115 | 243 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662 |