Déposant 1 : A.I.TEC., SAS
Numéro de SIREN : 391734696
Adresse :
48 CHEMIN DU BARON
33127 SAINT JEAN D ILLAC
FR
Mandataire 1 : A.I.TEC., M. Jean-Jacques LAGREZE
Adresse :
48 CHEMIN DU BARON
33127 SAINT JEAN D ILLAC
FR
Déposant 1 : A.I. TEC., SAS
Numéro de SIREN : 391734696
Adresse :
48 Chemin du Baron
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
FR
Mandataire 1 : Jean Jacques LAGREZE, A.I. TEC., SAS
Adresse :
48 Chemin du Baron
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 574 | 31 676 | 1 898 | 348 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 491 884 | 7 491 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323 | 59 979 | 29 344 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 129 | 160 225 | 94 904 | 41 715 |
CU | Autres participations | 8 500 | |||
BF | Prêts | 118 387 | 13 119 | 105 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 998 217 | 264 999 | 7 733 218 | 53 357 |
BN | En cours de production de biens | 11 966 | 11 966 | 17 706 | |
BT | Marchandises | 913 738 | 205 442 | 708 295 | 149 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 993 | 69 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 597 529 | 320 555 | 7 276 974 | 387 306 |
BZ | Autres créances | 3 624 274 | 3 624 274 | 70 687 | |
CF | Disponibilités | 65 669 | 65 669 | 1 021 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 405 | 111 405 | 4 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 394 574 | 525 997 | 11 868 577 | 1 650 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 791 | 790 996 | 19 601 795 | 1 703 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 225 | 738 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 079 | 329 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 059 | 1 123 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 455 | |||
DQ | Provisions pour charges | 368 466 | 7 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 389 922 | 7 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939 | 151 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 699 453 | 303 120 | ||
EA | Autres dettes | 74 939 | 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 522 | 118 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 815 | 573 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 795 | 1 703 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 070 | 706 070 | 1 110 163 | |
FD | Production vendue biens | 3 165 | 3 165 | ||
FG | Production vendue services | 7 926 047 | 7 926 047 | 1 351 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 282 | 8 635 282 | 2 461 884 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -5 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 291 | 985 | ||
FQ | Autres produits | 7 387 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 221 | 2 457 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 360 | 482 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 584 482 | 11 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 425 | 28 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 162 816 | 449 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 843 | 58 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 981 581 | 651 552 | ||
FZ | Charges sociales | 797 323 | 254 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 123 | 8 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 825 | 7 054 | ||
GE | Autres charges | 17 730 | 24 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 424 | 1 975 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 066 797 | 481 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | 919 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 416 | 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 069 213 | 482 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 694 | 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 018 | 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 151 | 153 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 161 | 2 458 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 082 | 2 129 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 079 | 329 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890 | 8 786 | 31 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 511 837 | 374 026 | 220 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283 | 520 623 | 374 026 | 251 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 864 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 591 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 132 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 054 | 7 054 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 054 | 389 922 | 7 054 | 389 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 420 245 | 214 803 | 205 442 | |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 332 928 | 16 452 | 320 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 770 639 | 235 602 | 539 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 132 | 1 160 561 | 242 656 | 929 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 742 | 231 255 | ||
UG | - Financières | 4 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 357 | 5 729 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 919 | 9 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 421 | |||
UX | Autres créances clients | 7 389 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 190 | |||
VB | T. V. A. | 173 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 630 | |||
VP | Divers | 66 701 | |||
VC | Groupe et associés | 3 306 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 514 | 11 348 856 | 112 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393 | 125 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 101 939 | 2 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 668 359 | 668 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 286 | 444 286 | ||
VW | T.V.A. | 582 776 | 582 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033 | 4 033 | ||
VI | Groupe et associés | 7 905 785 | 7 905 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939 | 74 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 522 | 1 119 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 032 | 13 027 032 |