Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 20 408 | 18 408 | 2 000 | |
040 | Immobilisations financières | 52 | | 52 | 52 |
044 | Total Actif Immobilisé | 20 460 | 18 408 | 2 052 | 52 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 811 | | 4 811 | 4 218 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 125 570 | | 125 570 | 114 720 |
072 | Créances – Autres | 16 352 | -2 548 | 18 900 | 23 569 |
084 | Disponibilités | 2 788 | | 2 788 | 2 558 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 522 | -2 548 | 152 070 | 145 064 |
110 | Total général Actif | 169 981 | 15 859 | 154 122 | 145 116 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
130 | Réserves réglementées | | | 500 | 500 |
134 | Report à nouveau | | | -13 511 | -29 709 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 2 718 | 16 197 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -5 293 | -8 011 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 10 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 | 1 519 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883 | | |
172 | Autres dettes | | | 159 065 | 151 598 |
176 | Total des dettes | | | 159 415 | 153 128 |
180 | Total général Passif | | | 154 122 | 145 116 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 104 536 | 139 106 | | |
222 | Production stockée | 500 | -1 000 | | |
230 | Autres produits | 49 131 | 14 667 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 167 | 152 774 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 320 | 9 532 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93 | 1 030 | | |
242 | Autres charges externes* | 55 240 | 49 687 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846 | 750 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 82 146 | 70 367 | | |
252 | Charges sociales | 2 973 | 5 130 | | |
254 | Dotations aux amortissements | | 81 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 151 432 | 136 577 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 2 735 | 16 197 | | |
290 | Produits exceptionnels | 29 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 45 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 2 718 | 16 197 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 460 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 548 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 548 | | | |
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 548 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 548 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 039 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 053 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 1 | | | |