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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 | 764 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 019 | 22 545 | 3 473 | 5 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | 4 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 534 | 23 309 | 5 225 | 9 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 553 | 8 169 | 120 384 | 84 183 |
BZ | Autres créances | 78 940 | 78 940 | 67 598 | |
CF | Disponibilités | 141 791 | 141 791 | 47 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 473 | 8 169 | 341 304 | 199 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 006 | 31 478 | 346 528 | 209 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 | 3 391 | ||
DH | Report à nouveau | -89 035 | -15 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567 | -73 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 577 | -69 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 | 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533 | 26 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 515 | 240 088 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 9 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 105 | 278 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 528 | 209 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 | 276 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 654 447 | 654 447 | 806 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 654 447 | 654 447 | 806 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 | 1 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 616 | 808 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 483 | 232 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 198 | 3 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 173 | 516 293 | ||
FZ | Charges sociales | 90 471 | 125 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 651 484 | 880 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 131 | -71 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 131 | -72 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 1 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635 | 1 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 436 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 686 | 808 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 119 | 881 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 567 | -73 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | 1 606 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 091 | 5 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 388 | 2 159 | 22 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 151 | 2 159 | 23 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 169 | 8 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 169 | 8 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 169 | 8 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 770 | 9 770 | ||
UX | Autres créances clients | 118 783 | 118 783 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 087 | 1 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 517 | 60 517 | ||
VB | T. V. A. | 1 684 | 1 684 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652 | 15 652 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 433 | 209 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 533 | 9 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 802 | 25 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 965 | 176 965 | ||
VW | T.V.A. | 134 741 | 134 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006 | 46 006 | ||
VI | Groupe et associés | 5 274 | 5 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 105 | 405 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 |