Déposant 1 : SYFADIS SA SA à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 437663180
Mandataire 1 : SYFADIS SA
Déposant 1 : SYFADIS SA SA à Conseil de Surveillance et à Directoire
Numéro de SIREN : 437663180
Mandataire 1 : SYFADIS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 996 | 156 106 | 13 890 | 18 577 |
AH | Fonds commercial | 45 294 | 45 294 | 45 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 010 | 153 870 | 86 140 | 59 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | 18 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 682 | 309 976 | 163 705 | 141 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 601 | 67 839 | 1 499 762 | 1 557 988 |
BZ | Autres créances | 3 288 125 | 3 288 125 | 3 014 989 | |
CF | Disponibilités | 71 947 | 71 947 | 191 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 998 | 77 998 | 12 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 671 | 67 839 | 4 937 831 | 4 776 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 352 | 377 815 | 5 101 537 | 4 917 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 426 | 65 426 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 337 | 68 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 6 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 319 | 123 319 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 739 | 2 597 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 825 | 190 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 311 | 3 051 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297 | 235 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 888 | 337 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 397 | 940 529 | ||
EA | Autres dettes | 10 912 | 6 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 731 | 347 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 226 | 1 866 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 537 | 4 917 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 407 | 28 407 | 78 251 | |
FG | Production vendue services | 4 418 648 | 4 418 648 | 3 912 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 447 055 | 4 447 055 | 3 991 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | 47 703 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 424 | 4 038 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 506 | 47 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 | 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 412 | 1 374 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 666 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 607 | 1 813 795 | ||
FZ | Charges sociales | 858 178 | 767 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 935 | 32 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 296 | 18 364 | ||
GE | Autres charges | 11 842 | 13 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 138 | 4 168 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 714 | -129 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 7 147 | ||
GN | Différences positives de change | 4 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 882 | 7 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 967 | 1 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 557 | 1 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 325 | 5 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 389 | -124 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 414 | -315 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 306 | 4 046 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 481 | 3 855 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 825 | 190 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 407 | 16 699 | 156 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719 | 42 235 | 62 084 | 153 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 126 | 58 935 | 62 084 | 309 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 487 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 362 585 | |||
VB | T. V. A. | 67 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 106 | 4 933 724 | 18 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 888 | 231 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 937 | 292 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 744 | 259 744 | ||
VW | T.V.A. | 286 942 | 286 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 774 | 56 774 | ||
VI | Groupe et associés | 157 297 | 157 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912 | 10 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 731 | 643 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 225 | 1 940 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 996 | 156 106 | 13 890 | 18 577 |
AH | Fonds commercial | 45 294 | 45 294 | 45 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 010 | 153 870 | 86 140 | 59 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | 18 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 682 | 309 976 | 163 705 | 141 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 601 | 67 839 | 1 499 762 | 1 557 988 |
BZ | Autres créances | 3 288 125 | 3 288 125 | 3 014 989 | |
CF | Disponibilités | 71 947 | 71 947 | 191 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 998 | 77 998 | 12 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 671 | 67 839 | 4 937 831 | 4 776 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 352 | 377 815 | 5 101 537 | 4 917 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 426 | 65 426 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 337 | 68 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 6 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 319 | 123 319 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 739 | 2 597 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 825 | 190 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 311 | 3 051 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297 | 235 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 888 | 337 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 397 | 940 529 | ||
EA | Autres dettes | 10 912 | 6 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 731 | 347 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 226 | 1 866 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 537 | 4 917 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 407 | 28 407 | 78 251 | |
FG | Production vendue services | 4 418 648 | 4 418 648 | 3 912 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 447 055 | 4 447 055 | 3 991 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | 47 703 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 424 | 4 038 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 506 | 47 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 | 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 412 | 1 374 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 666 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 607 | 1 813 795 | ||
FZ | Charges sociales | 858 178 | 767 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 935 | 32 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 296 | 18 364 | ||
GE | Autres charges | 11 842 | 13 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 138 | 4 168 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 714 | -129 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 7 147 | ||
GN | Différences positives de change | 4 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 882 | 7 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 967 | 1 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 557 | 1 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 325 | 5 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 389 | -124 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 414 | -315 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 306 | 4 046 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 481 | 3 855 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 825 | 190 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 407 | 16 699 | 156 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719 | 42 235 | 62 084 | 153 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 126 | 58 935 | 62 084 | 309 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 487 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 362 585 | |||
VB | T. V. A. | 67 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 106 | 4 933 724 | 18 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 888 | 231 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 937 | 292 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 744 | 259 744 | ||
VW | T.V.A. | 286 942 | 286 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 774 | 56 774 | ||
VI | Groupe et associés | 157 297 | 157 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912 | 10 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 731 | 643 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 225 | 1 940 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 996 | 156 106 | 13 890 | 18 577 |
AH | Fonds commercial | 45 294 | 45 294 | 45 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 010 | 153 870 | 86 140 | 59 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | 18 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 682 | 309 976 | 163 705 | 141 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 601 | 67 839 | 1 499 762 | 1 557 988 |
BZ | Autres créances | 3 288 125 | 3 288 125 | 3 014 989 | |
CF | Disponibilités | 71 947 | 71 947 | 191 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 998 | 77 998 | 12 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 671 | 67 839 | 4 937 831 | 4 776 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 352 | 377 815 | 5 101 537 | 4 917 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 426 | 65 426 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 337 | 68 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 6 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 319 | 123 319 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 739 | 2 597 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 825 | 190 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 311 | 3 051 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297 | 235 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 888 | 337 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 397 | 940 529 | ||
EA | Autres dettes | 10 912 | 6 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 731 | 347 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 226 | 1 866 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 537 | 4 917 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 407 | 28 407 | 78 251 | |
FG | Production vendue services | 4 418 648 | 4 418 648 | 3 912 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 447 055 | 4 447 055 | 3 991 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | 47 703 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 424 | 4 038 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 506 | 47 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 | 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 412 | 1 374 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 666 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 607 | 1 813 795 | ||
FZ | Charges sociales | 858 178 | 767 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 935 | 32 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 296 | 18 364 | ||
GE | Autres charges | 11 842 | 13 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 138 | 4 168 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 714 | -129 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 7 147 | ||
GN | Différences positives de change | 4 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 882 | 7 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 967 | 1 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 557 | 1 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 325 | 5 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 389 | -124 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 414 | -315 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 306 | 4 046 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 481 | 3 855 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 825 | 190 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 407 | 16 699 | 156 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719 | 42 235 | 62 084 | 153 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 126 | 58 935 | 62 084 | 309 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 487 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 362 585 | |||
VB | T. V. A. | 67 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 106 | 4 933 724 | 18 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 888 | 231 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 937 | 292 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 744 | 259 744 | ||
VW | T.V.A. | 286 942 | 286 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 774 | 56 774 | ||
VI | Groupe et associés | 157 297 | 157 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912 | 10 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 731 | 643 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 225 | 1 940 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 996 | 156 106 | 13 890 | 18 577 |
AH | Fonds commercial | 45 294 | 45 294 | 45 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 010 | 153 870 | 86 140 | 59 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | 18 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 682 | 309 976 | 163 705 | 141 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 601 | 67 839 | 1 499 762 | 1 557 988 |
BZ | Autres créances | 3 288 125 | 3 288 125 | 3 014 989 | |
CF | Disponibilités | 71 947 | 71 947 | 191 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 998 | 77 998 | 12 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 671 | 67 839 | 4 937 831 | 4 776 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 352 | 377 815 | 5 101 537 | 4 917 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 426 | 65 426 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 337 | 68 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 6 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 319 | 123 319 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 739 | 2 597 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 825 | 190 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 311 | 3 051 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297 | 235 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 888 | 337 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 397 | 940 529 | ||
EA | Autres dettes | 10 912 | 6 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 731 | 347 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 226 | 1 866 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 537 | 4 917 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 407 | 28 407 | 78 251 | |
FG | Production vendue services | 4 418 648 | 4 418 648 | 3 912 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 447 055 | 4 447 055 | 3 991 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | 47 703 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 424 | 4 038 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 506 | 47 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 | 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 412 | 1 374 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 666 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 607 | 1 813 795 | ||
FZ | Charges sociales | 858 178 | 767 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 935 | 32 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 296 | 18 364 | ||
GE | Autres charges | 11 842 | 13 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 138 | 4 168 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 714 | -129 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 7 147 | ||
GN | Différences positives de change | 4 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 882 | 7 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 967 | 1 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 557 | 1 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 325 | 5 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 389 | -124 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 414 | -315 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 306 | 4 046 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 481 | 3 855 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 825 | 190 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 407 | 16 699 | 156 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719 | 42 235 | 62 084 | 153 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 126 | 58 935 | 62 084 | 309 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 543 | 16 296 | 67 839 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 382 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 487 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 362 585 | |||
VB | T. V. A. | 67 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 106 | 4 933 724 | 18 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 888 | 231 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 937 | 292 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 744 | 259 744 | ||
VW | T.V.A. | 286 942 | 286 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 774 | 56 774 | ||
VI | Groupe et associés | 157 297 | 157 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912 | 10 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 731 | 643 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 225 | 1 940 225 |