1KPV VALUE 2010

Entreprise

1KPV VALUE 2010
Dernière mise à jour : 01/07/2010

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52383538700011 / Siren : 523835387 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 55 523835387

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/03/2012

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
1KPV VALUE 2010

Adresse :
24 Rue DE CRECY
77580 GUERARD

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2010

Dénomination : 1KPV VALUE 2010

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4372
NOJO : 77012022S001153
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1885
NOJO : 77012021S003517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1862
NOJO : 77012019S011938
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1861
NOJO : 77012019S011939
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8153
NOJO : 77012017S014442
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9325
NOJO : 77012017S011071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8819
NOJO : 77012015S007598
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8820
NOJO : 77012015S007599
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8821
NOJO : 77012015S007600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8822
NOJO : 77012015S007601
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°961
NOJO : BXB12075004135I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : Lorenzo, Jean-Daniel
Montant du capital : 180000 EUR

01/08/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°700
NOJO : BXA10207000858Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/07/2010
Date de commencement d'activité : 01/07/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 523 835 387
Dénomination : 1KPV VALUE 2010
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE CALVEZ Tangui Mathieu Directeur général : GEORGEAULT Alexandre Jean Directeur général : LORENZO Jean-Daniel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe
Montant du capital : 180000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Le contrôle la prise de participation ou d'intérêt directe ou indirecte dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières, et ce, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports en nature ou en numéraire, de souscriptions ou d'achats de titres ou de droits sociaux ou parts d'intérêts, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement.

Adresse :
24 rue de Crécy
77580 Guérard

Représentants légaux :

07/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Type : Personne Physique

Nom : LE CALVEZ Tangui Mathieu
Né le 05/10/1975 à Lannion (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
24 rue de Crécy
77580 Guérard
France

07/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Type : Personne Physique

Nom : GEORGEAULT Alexandre Jean
Né le 26/07/1973 à Neufchâteau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
23 rue d'Aligre
75012 Paris
France

07/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Siren : 632028627
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
France

07/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Type : Personne Physique

Nom : HUREZ Philippe
Né le 24/01/1959 à Montmorency (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 allée Le Gramat
75015 Paris
France

Dépôts des actes :

15/02/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°1913 déposé le 07/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

13/12/2010 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3007564 déposé le 21/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

13/12/2010 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3007564 déposé le 21/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/12/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3007564 déposé le 21/12/2010
Etat : Déposé

01/07/2010 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

01/07/2010 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

01/07/2010 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

01/07/2010 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

01/07/2010 : Liste des souscripteurs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé

01/07/2010 : Attestation bancaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°3004271 déposé le 19/07/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

07/03/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
24 rue de Crécy
77580 Guérard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2010
Activité : Le contrôle la prise de participation ou d'intérêt directe ou indirecte dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières, et ce, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports en nature ou en numéraire, de souscriptions ou d'achats de titres ou de droits sociaux ou parts d'intérêts, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/03/2012 : 1KPV VALUE 2010

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/07/2010
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/07/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 180000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°7601 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°7600 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°7599 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01224
Dépôt : N°7598 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1153 du 02/02/2022
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3517 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11938 du 23/10/2019
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Illisibles, présentant des caractères trop gras (10)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11939 du 23/10/2019
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Illisibles, présentant des caractères trop gras (10)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 14442 du 28/12/2017
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11071 du 17/10/2017
Numéro de gestion : 2010B01224
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 806	5 357	8 449	14 056
BB	Créances rattachées à des participations	30 708	12 538	18 170	33 409
BJ	TOTAL (I)	119 514	17 895	101 619	122 465
BZ	Autres créances	369		369	117
CF	Disponibilités	939		939	2 117
CJ	TOTAL (II)	12 780		12 780	13 706
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	132 294	17 895	114 399	136 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	180 000	180 000
DH	Report à nouveau	-46 377	-46 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 771	-74
DL	TOTAL (I)	111 850	133 622
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 548	2 548
EC	TOTAL (IV)	2 548	2 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	114 399	136 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 562	894
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 695	1 025
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 695	1 025
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 163
GP	Total des produits financiers (V)				1 163
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			17 895
GR	Intérêts et charges assimilées			1 931	212
GU	Total des charges financières (VI)			19 826	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 826	951
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 521	74
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 163
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 771	1 237
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 771	74

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