Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 770 | 4 934 | 28 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 | 204 | 1 198 | |
CU | Autres participations | 10 228 961 | 10 228 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 264 133 | 5 138 | 10 258 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 126 | 111 126 | ||
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | ||
CF | Disponibilités | 113 802 | 113 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 353 | 255 353 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 089 | 11 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 575 | 5 138 | 10 525 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 190 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 047 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 863 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 569 | 257 569 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 569 | 257 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 440 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 293 | |||
FZ | Charges sociales | 58 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 959 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934 | 4 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 204 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 | 5 138 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 765 | 21 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 765 | 21 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 111 126 | 111 126 | ||
VB | T. V. A. | 8 108 | 8 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551 | 141 551 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 863 349 | 34 418 | 1 828 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 352 000 | 2 148 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 113 | 51 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407 | 18 407 | ||
VW | T.V.A. | 22 864 | 22 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 754 | 500 822 | 3 976 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 770 | 4 934 | 28 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 | 204 | 1 198 | |
CU | Autres participations | 10 228 961 | 10 228 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 264 133 | 5 138 | 10 258 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 126 | 111 126 | ||
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | ||
CF | Disponibilités | 113 802 | 113 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 353 | 255 353 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 089 | 11 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 575 | 5 138 | 10 525 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 190 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 047 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 863 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 569 | 257 569 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 569 | 257 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 440 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 293 | |||
FZ | Charges sociales | 58 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 959 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934 | 4 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 204 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 | 5 138 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 765 | 21 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 765 | 21 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 111 126 | 111 126 | ||
VB | T. V. A. | 8 108 | 8 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551 | 141 551 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 863 349 | 34 418 | 1 828 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 352 000 | 2 148 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 113 | 51 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407 | 18 407 | ||
VW | T.V.A. | 22 864 | 22 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 754 | 500 822 | 3 976 932 |