Déposant 1 : L'EVENEMENTIEL FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 388112112
Adresse :
29-30 QUAI DE DION BOUTON
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : L'EVENEMENTIEL FRANCE
Déposant 1 : L'EVENEMENTIEL FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 388112112
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29-30 QUAI DE DION BOUTON
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
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20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : L'EVENEMENTIEL FRANCE
Bénéficiare 1 : REPUBLIK, Société par Actions simplifié
Numéro de SIREN : 401334040
Adresse :
22 quai Gallieni
92150 SURESNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 682 | 75 437 | 15 245 | 18 129 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 | 758 | 662 | 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 209 | 55 067 | 10 142 | 7 428 |
BJ | TOTAL (I) | 225 912 | 131 261 | 94 651 | 95 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 937 | 1 090 937 | 984 821 | |
BZ | Autres créances | 821 651 | 821 651 | 899 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 364 | 1 913 364 | 1 884 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 276 | 131 261 | 2 008 015 | 1 979 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | 415 011 | 413 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 654 | 721 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 390 | 1 218 736 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 | 5 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380 | 47 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 844 | 331 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 6 858 | ||
EA | Autres dettes | 353 490 | 307 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 557 | 59 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 625 | 758 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 015 | 1 979 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 590 | |||
FQ | Autres produits | 87 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 271 | 2 091 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 783 | 371 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 187 | 31 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 731 | 337 205 | ||
FZ | Charges sociales | 125 147 | 165 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 120 | 11 282 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 991 | 917 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 280 | 1 174 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 | 13 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 020 | 13 549 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 020 | 9 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 300 | 1 183 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 61 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -59 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581 | 58 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 153 | 343 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 291 | 2 106 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 637 | 1 384 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 654 | 721 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553 | 2 884 | 75 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589 | 4 236 | 55 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141 | 7 120 | 131 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 090 937 | |||
VB | T. V. A. | 63 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 | |||
VP | Divers | 301 | |||
VC | Groupe et associés | 755 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 364 | 1 632 156 | 281 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 380 | 89 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 826 | 75 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585 | 66 585 | ||
VW | T.V.A. | 180 426 | 180 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 | 6 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 41 089 | 41 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 401 | 16 886 | 295 515 | |
8L | Produits constatés d’avance | 28 557 | 28 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231 | 508 716 | 295 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 682 | 75 437 | 15 245 | 18 129 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 | 758 | 662 | 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 209 | 55 067 | 10 142 | 7 428 |
BJ | TOTAL (I) | 225 912 | 131 261 | 94 651 | 95 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 937 | 1 090 937 | 984 821 | |
BZ | Autres créances | 821 651 | 821 651 | 899 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 364 | 1 913 364 | 1 884 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 276 | 131 261 | 2 008 015 | 1 979 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | 415 011 | 413 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 654 | 721 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 390 | 1 218 736 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 | 5 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380 | 47 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 844 | 331 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 6 858 | ||
EA | Autres dettes | 353 490 | 307 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 557 | 59 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 625 | 758 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 015 | 1 979 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 590 | |||
FQ | Autres produits | 87 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 271 | 2 091 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 783 | 371 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 187 | 31 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 731 | 337 205 | ||
FZ | Charges sociales | 125 147 | 165 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 120 | 11 282 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 991 | 917 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 280 | 1 174 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 | 13 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 020 | 13 549 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 020 | 9 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 300 | 1 183 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 61 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -59 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581 | 58 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 153 | 343 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 291 | 2 106 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 637 | 1 384 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 654 | 721 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553 | 2 884 | 75 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589 | 4 236 | 55 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141 | 7 120 | 131 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 090 937 | |||
VB | T. V. A. | 63 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 | |||
VP | Divers | 301 | |||
VC | Groupe et associés | 755 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 364 | 1 632 156 | 281 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 380 | 89 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 826 | 75 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585 | 66 585 | ||
VW | T.V.A. | 180 426 | 180 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 | 6 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 41 089 | 41 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 401 | 16 886 | 295 515 | |
8L | Produits constatés d’avance | 28 557 | 28 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231 | 508 716 | 295 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 682 | 75 437 | 15 245 | 18 129 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 | 758 | 662 | 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 209 | 55 067 | 10 142 | 7 428 |
BJ | TOTAL (I) | 225 912 | 131 261 | 94 651 | 95 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 937 | 1 090 937 | 984 821 | |
BZ | Autres créances | 821 651 | 821 651 | 899 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 364 | 1 913 364 | 1 884 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 276 | 131 261 | 2 008 015 | 1 979 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | 415 011 | 413 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 654 | 721 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 390 | 1 218 736 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 | 5 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380 | 47 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 844 | 331 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 6 858 | ||
EA | Autres dettes | 353 490 | 307 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 557 | 59 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 625 | 758 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 015 | 1 979 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 590 | |||
FQ | Autres produits | 87 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 271 | 2 091 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 783 | 371 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 187 | 31 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 731 | 337 205 | ||
FZ | Charges sociales | 125 147 | 165 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 120 | 11 282 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 991 | 917 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 280 | 1 174 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 | 13 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 020 | 13 549 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 020 | 9 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 300 | 1 183 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 61 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -59 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581 | 58 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 153 | 343 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 291 | 2 106 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 637 | 1 384 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 654 | 721 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553 | 2 884 | 75 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589 | 4 236 | 55 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141 | 7 120 | 131 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 090 937 | |||
VB | T. V. A. | 63 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 | |||
VP | Divers | 301 | |||
VC | Groupe et associés | 755 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 364 | 1 632 156 | 281 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 380 | 89 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 826 | 75 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585 | 66 585 | ||
VW | T.V.A. | 180 426 | 180 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 | 6 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 41 089 | 41 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 401 | 16 886 | 295 515 | |
8L | Produits constatés d’avance | 28 557 | 28 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231 | 508 716 | 295 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 682 | 75 437 | 15 245 | 18 129 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 | 758 | 662 | 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 209 | 55 067 | 10 142 | 7 428 |
BJ | TOTAL (I) | 225 912 | 131 261 | 94 651 | 95 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 937 | 1 090 937 | 984 821 | |
BZ | Autres créances | 821 651 | 821 651 | 899 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 364 | 1 913 364 | 1 884 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 276 | 131 261 | 2 008 015 | 1 979 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | 415 011 | 413 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 654 | 721 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 390 | 1 218 736 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 | 5 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380 | 47 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 844 | 331 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 6 858 | ||
EA | Autres dettes | 353 490 | 307 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 557 | 59 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 625 | 758 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 015 | 1 979 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 590 | |||
FQ | Autres produits | 87 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 271 | 2 091 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 783 | 371 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 187 | 31 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 731 | 337 205 | ||
FZ | Charges sociales | 125 147 | 165 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 120 | 11 282 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 991 | 917 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 280 | 1 174 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 | 13 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 020 | 13 549 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 020 | 9 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 300 | 1 183 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 61 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -59 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581 | 58 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 153 | 343 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 291 | 2 106 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 637 | 1 384 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 654 | 721 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553 | 2 884 | 75 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589 | 4 236 | 55 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141 | 7 120 | 131 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 090 937 | |||
VB | T. V. A. | 63 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 | |||
VP | Divers | 301 | |||
VC | Groupe et associés | 755 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 364 | 1 632 156 | 281 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 380 | 89 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 826 | 75 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585 | 66 585 | ||
VW | T.V.A. | 180 426 | 180 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 | 6 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 41 089 | 41 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 401 | 16 886 | 295 515 | |
8L | Produits constatés d’avance | 28 557 | 28 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231 | 508 716 | 295 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 682 | 75 437 | 15 245 | 18 129 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 | 758 | 662 | 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 209 | 55 067 | 10 142 | 7 428 |
BJ | TOTAL (I) | 225 912 | 131 261 | 94 651 | 95 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 937 | 1 090 937 | 984 821 | |
BZ | Autres créances | 821 651 | 821 651 | 899 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 364 | 1 913 364 | 1 884 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 276 | 131 261 | 2 008 015 | 1 979 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | 415 011 | 413 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 654 | 721 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 390 | 1 218 736 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 | 5 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380 | 47 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 844 | 331 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 6 858 | ||
EA | Autres dettes | 353 490 | 307 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 557 | 59 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 625 | 758 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 015 | 1 979 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 438 | 22 746 | 1 915 184 | 2 071 426 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 590 | |||
FQ | Autres produits | 87 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 271 | 2 091 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 783 | 371 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 187 | 31 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 731 | 337 205 | ||
FZ | Charges sociales | 125 147 | 165 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 120 | 11 282 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 991 | 917 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 092 280 | 1 174 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 | 13 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 020 | 13 549 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 020 | 9 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 300 | 1 183 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 61 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -59 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581 | 58 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 153 | 343 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 291 | 2 106 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 637 | 1 384 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 654 | 721 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553 | 2 884 | 75 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589 | 4 236 | 55 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141 | 7 120 | 131 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 090 937 | |||
VB | T. V. A. | 63 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 | |||
VP | Divers | 301 | |||
VC | Groupe et associés | 755 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 364 | 1 632 156 | 281 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 380 | 89 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 826 | 75 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585 | 66 585 | ||
VW | T.V.A. | 180 426 | 180 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 | 6 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 41 089 | 41 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 401 | 16 886 | 295 515 | |
8L | Produits constatés d’avance | 28 557 | 28 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231 | 508 716 | 295 515 |